Concept : codes de motif de paiement

Vous pouvez sélectionner des codes de motif de paiement pour le pays d'origine et le pays destinataire dans les éléments suivants :

Paiements ad hoc.
Virements bancaires pour règlement.
Demandes de paiement divers.
Factures fournisseurs.
Ajustements de factures fournisseurs.

Lorsque vous réglez ces transactions, Workday inclut les codes de motif de paiement sélectionnés dans le paiement correspondant.

Vous pouvez remplacer les codes de motif de paiement au moment du règlement en accédant à l'une des tâches suivantes à partir du lot de règlements :

Modifier des paiements
Gérer les paiements

Lorsque vous remplacez manuellement les codes de motif de paiement sur les paiements fournisseurs au moment du règlement, Workday conserve le code initial sur la facture ou l'ajustement source.

Pour réduire la saisie manuelle, vous pouvez configurer des codes de motif de paiement sur les éléments suivants :

Modèles de paiement ad hoc.
Modèles de virement bancaire pour règlement.

Vous pouvez configurer des codes de motif de paiement par défaut sur les fournisseurs et les connexions pour les règlements fournisseurs que Workday renseigne sur les factures fournisseurs et les ajustements de factures fournisseurs.

Lorsque vous sélectionnez un fournisseur sur une facture ou un ajustement, Workday renseigne la connexion pour les règlements par défaut, si définie pour le fournisseur, et évalue indépendamment les codes de motif de paiement du pays d'origine et du pays destinataire en fonction de la hiérarchie suivante :

Connexion pour les règlements et fournisseur	Code de motif obtenu
Une connexion pour les règlements avec un code de motif par défaut.	Le code de motif sur la connexion pour les règlements.
Soit : Aucune connexion pour les règlements. Pas de code de motif par défaut dans la connexion pour les règlements.	Le code de motif du fournisseur.
Pas de code de motif par défaut pour la connexion pour les règlements ou le fournisseur.	Aucun(e).

Lorsque vous modifiez le fournisseur ou la connexion pour les règlements dans une transaction, Workday :

Supprime les codes de motif de la transaction, y compris les codes de motif que vous sélectionnez ou remplacez manuellement.
Renseigne les nouveaux codes de motif en fonction de la nouvelle hiérarchie de sélection et d'application des valeurs par défaut.

Lorsque vous :

Copiez une facture ou convertissez une facture en ajustement de facture, Workday renseigne les champs en fonction du document d'origine, quels que soient les codes de motif par défaut.
Convertissez un bon de commande, une réception ou une échéance liée à un contrat client en facture fournisseur, Workday utilise les codes de motif par défaut pour la génération de la facture initiale.
Vous désactivez un code de motif de paiement par défaut configuré sur un fournisseur ou une connexion pour les règlements, Workday ne renseigne plus le code lors de la création ou de la modification d'une facture fournisseur ou d'un ajustement de facture.

Lorsque vous utilisez le modèle d'intégration WPN – ISO 20022 V3 (performance améliorée), vous pouvez mapper l'attribut d'intégration

Payment Purpose Code

pour générer les informations relatives au code de motif de paiement dans les sections suivantes :

Instructions pour l'agent du débiteur
Reporting réglementaire
Versement non structuré