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Administrator Guide
Dernière mise à jour : 2023-06-23
Étapes : configurer la vérification du solde de trésorerie

Étapes : configurer la vérification du solde de trésorerie

Configurez les processus de gestion et les règles de sécurité suivants dans le domaine fonctionnel Banking and Settlement :
  • Événement de transaction bancaire ad hoc
  • Événement de vérification du solde de trésorerie
  • Événement de lot de règlements
Nous prévoyons de retirer l'ancienne fonctionnalité de vérification du solde de trésorerie dans une future mise à jour. Workday vous recommande d'utiliser la fonctionnalité avancée de vérification du solde de trésorerie afin de simplifier le traitement des exceptions de vérification du solde de trésorerie.
Vous pouvez configurer la vérification du solde de trésorerie pour prévenir la dépense excessive des fonds dans les transactions bancaires ad hoc et les paiements des lots de règlements. Lorsque vous ajoutez cette étape de validation à un processus de gestion, Workday vérifie que les soldes de trésorerie sont suffisants (dans la combinaison compte et worktag de mise en équilibre) avant de décaisser les fonds.
  1. Accédez à la tâche
    Create Cash Balance Check Treatment Rule
    .
    Créez des règles de traitement pour les exceptions de vérification du solde de trésorerie et affectez-les à vos worktags de mise en équilibre. Une fois configurée, Workday exécute la vérification du solde de trésorerie sur les worktags de mise en équilibre et affiche les résultats en fonction des niveaux d'importance suivants :
    • Avertissement.
    • Ignorer (le processus de gestion se termine sans vérification du solde de trésorerie pour le worktag de mise en équilibre associé).
    • Erreur.
    Sécurité : domaine
    Set Up: Settlement
     dans le domaine fonctionnel Banking and Settlement.
  2. Ajoutez l'étape d'action
    Vérifier le solde de trésorerie
     au processus de gestion
    Événement de transaction bancaire ad hoc
     ou
    Événement de lot de règlements
     pour l'activer lors de la vérification du solde de trésorerie. Vous pouvez inclure cette étape dans le processus de gestion plusieurs fois mais vous devez l'ajouter en tant qu'étape de finalisation.
Workday lance le processus de gestion
Événement de vérification du solde de trésorerie
 qui :
  • Affiche le décaissement net résultant de la combinaison de la transaction de paiement par unité légale, du worktag de mise en équilibre, du compte et de la catégorie de paiement.
  • Calcule la différence entre les débits et les crédits du livre pour les fonds et les comptes.
  • Compare le décaissement net au solde du livre. Cette comparaison détermine si le décaissement entraîne un solde de fonds ou de trésorerie négatif. Si le solde est positif, le processus de gestion se termine et impute l'écriture au compte.
  • Évalue les résultats négatifs par rapport aux règles de traitement pour générer l'erreur correspondante.
Workday envoie une tâche au chargé de révision suivant dans Mes tâches pour approuver ou rejeter les résultats de la vérification du solde de trésorerie.
Les chargés de la révision peuvent accéder aux résultats de la vérification du solde de trésorerie pour :
  • Approuver, renvoyer pour rectification ou rejeter les résultats en cas d'avertissement.
  • Renvoyer pour rectification ou rejeter les résultats en cas d'erreur. Si des lignes d'écriture sont en erreur, Workday traite la vérification du solde de trésorerie comme une erreur.
  • Accéder au détail des informations financières.