Passer au contenu principal
Documentation
Documentation
Administrator Guide
Dernière mise à jour : 2024-09-20
Étapes : définir des transactions bancaires ad hoc

Étapes : définir des transactions bancaires ad hoc

Lors du rapprochement, vous devez souvent ajouter des transactions bancaires ad hoc à vos enregistrements de compte pour des crédits ou débits divers que vous trouvez sur les relevés bancaires. Exemples : virements bancaires, services bancaires en ligne ou autres frais bancaires. Vous pouvez également créer une transaction ad hoc pour tenir compte d'une différence de montant entre une ligne de relevé bancaire et une transaction opérationnelle rapprochée.
Vous pouvez définir des modèles à utiliser lors de la création de plusieurs transactions bancaires ad hoc avec des attributs similaires. Workday utilise les modèles afin de créer des transactions ad hoc pour la différence de montants dans les lignes rapprochées et pour les éléments en première constatation.
  1. (Facultatif) Configurez des recommandations d'invite intelligentes.
    Lorsque vous créez des transactions bancaires ad hoc, vous pouvez sélectionner des valeurs intelligentes dans les invites suivantes :
    • Compte bancaire
    • Compte
    • Catégorie de produit/dépense
  2. (Facultatif) Accédez à la tâche
    Mettre à jour les motifs de transaction bancaire ad hoc
    .
    Définissez des motifs qui aideront à identifier la raison pour laquelle vous avez créé la transaction ad hoc.
    Sécurité : domaine
    Set Up: Bank Reconciliation
     dans le domaine fonctionnel Banking and Settlement.
  3. (Facultatif) Accédez à la tâche
    Modifier la définition de l'environnement client - Finances
    .
    Cochez la case
    Exclure le worktag de compte bancaire sur les lignes comptables des transactions bancaires ad hoc
     dans la section
    Options bancaires
     pour exclure automatiquement le worktag de compte bancaire des lignes de comptabilisation de contrepartie générées pour les transactions bancaires ad hoc.
    Sécurité : domaine
    Set Up: Tenant Setup - Financials
     dans le domaine fonctionnel System.
  5. (Facultatif) Définissez la vérification du solde de trésorerie pour les transactions bancaires ad hoc.
    Vous pouvez configurer Workday de manière à évaluer le solde du journal de banque par worktag de mise en équilibre principal avant d'imputer un retrait de transaction bancaire ad hoc sur votre compte de journal de banque. Si le solde du journal est positif, Workday impute automatiquement la transaction bancaire ad hoc au compte. Lorsqu'il est négatif, les chargés de la révision peuvent approuver ou refuser les exceptions de vérification du solde de trésorerie.
Créez des transactions bancaires ad hoc pour les rapprochements bancaires manuels ou automatiques et les rapprochements des éléments en première constatation.