Éléments de définition : prévisions de trésorerie avec Worksheets
Cette rubrique peut vous aider à prendre les bonnes décisions lors de la configuration et de l'utilisation des prévisions de trésorerie avec Worksheets. Elle explique :
- Pourquoi effectuer cette configuration.
- Comment cette configuration s'intègre dans Workday.
- Les impacts en aval, ainsi que les interactions entre produits.
- Les conditions requises en matière de sécurité et les configurations du processus de gestion.
- Les questions à se poser et les limites à prendre en compte avant l'implémentation.
Reportez-vous aux instructions détaillées des tâches pour avoir une vision exhaustive de la configuration.
Présentation
Vous pouvez définir les prévisions de trésorerie avec Worksheets pour créer des prévisions de trésorerie à consulter dans les rapports et tableaux de bord de prévisions de trésorerie. Vous pouvez utiliser Worksheets pour modéliser des scénarios de simulation dans un format de feuille de calcul à l'aide de vos transactions opérationnelles, vos transactions de relevé bancaire et vos opérations de trésorerie externes. Les rapports de prévision de trésorerie offrent de la visibilité sur vos opérations de trésorerie futures pour établir des projections précises et prendre des décisions sur les besoins de financement et d'investissement.
Avantages pour l'entreprise
Les prévisions de trésorerie avec Worksheets vous permettent d'effectuer les actions suivantes :
- Collaborer avec d'autres utilisateurs pour modéliser plus efficacement les prévisions de trésorerie et simplifier le processus.
- Associer les factures fournisseurs, les factures clients, les frais, la paie ou d'autres rapports de paiement personnalisés afin d'alimenter automatiquement les données prévisionnelles et de réduire la saisie manuelle des données dans les classeurs modèles.
- Comparer et analyser vos prévisions par rapport aux montants réels pour améliorer la précision des projections de flux de trésorerie futures.
- Planifier et automatiser le processus de génération de prévision de trésorerie à intervalles réguliers pour produire des prévisions de trésorerie prédictives et fiables.
Cas d'utilisation
Vous pouvez utiliser les prévisions de trésorerie avec Worksheets pour :
- Définir une structure de prévisions de trésorerie afin de préparer les entrées, sorties et soldes de trésorerie prévus pour les positions de trésorerie actuelles et futures.
- Planifier Workday pour générer automatiquement une prévision de trésorerie mobile sur 12 mois, chaque mois, afin de déterminer les besoins en liquidités nécessaires pour soutenir les initiatives stratégiques de l'unité légale.
- Générer des prévisions de trésorerie dans des rapports ou un tableau de bord Gestion de trésorerie pour suivre les liquidités, identifier les insuffisances de trésorerie futures et prendre des décisions de financement et d'investissement.
Questions à se poser
Question | Éléments à prendre en compte |
|---|---|
Est-il possible de répliquer une structure de prévision de trésorerie existante autre que Workday à utiliser pour les prévisions de trésorerie avec Worksheets ? | Vous pouvez répliquer votre structure de prévision de trésorerie existant en dehors de Workday exactement telle qu'elle apparaît en production.
Vous pouvez également utiliser vos catégories de dépense ou de produit existantes pour définir les opérations de trésorerie prévues telles que le loyer, les intérêts ou les paiements nationaux et internationaux. |
Pourquoi est-il important de créer une structure de plan hiérarchique avec plusieurs niveaux ? | Une structure hiérarchique de prévision de trésorerie avec plusieurs niveaux vous permet d'effectuer les actions suivantes :
|
Comment utiliser des sources de données autres que Workday pour modéliser vos données de prévision de trésorerie ? | Vous pouvez enregistrer des opérations de trésorerie externes à l'aide de la tâche Créer une opération de trésorerie externe ou du service web Import External Cash Activities .
Vous pouvez également télécharger des données ad hoc depuis un stockage local dans Worksheets. Workday convertit ensuite les données dans une feuille de calcul modèle que vous pouvez fusionner avec votre feuille de calcul de prévision de trésorerie. |
Comment collaborer avec d'autres utilisateurs pour préparer des données prévisionnelles liées à la paie, aux taxes et à d'autres opérations d'encaissement sécurisées ? | Le propriétaire de la feuille de calcul peut autoriser l'affichage, la modification et l'ajout de commentaires dans Worksheets. |
Comment tenir à jour vos prévisions de trésorerie en cours avec les dernières mises à jour de Workday ? | Vous pouvez associer les données sources Workday sous forme de données en temps réel dans Worksheets et planifier des actualisations automatiques pour tenir à jour les modifications de prévision de trésorerie. |
Recommandations
- Dans la mesure où vous ne pouvez affecter qu'un seul profil de cadre temporel à une structure, nous vous recommandons de définir plusieurs structures de prévision de trésorerie pour des utilisations spécifiques. Par exemple, une prévision mensuelle à un niveau élevé et une prévision quotidienne à un niveau plus détaillé.
- Si vous utilisez une hiérarchie d'unités légales dans la structure, la prévision de trésorerie affiche les montants et les soldes séparément pour chaque unité légale. Il est recommandé de conserver les unités légales que vous souhaitez comparer dans un seul classeur, car la prévision de trésorerie affiche les unités légales côte à côte. Vous pouvez générer d'autres classeurs pour les unités légales que vous ne comparez pas.
Actions requises
Pour afficher votre prévision de trésorerie publiée dans les rapports standard, mappez votre structure aux alias Workday à l'aide de la tâche
Map Standard Aliases
. Sélectionnez Ligne de structure de prévision de trésorerie
dans l'invite Objet de gestion
.Par exemple, mappez les alias standard suivants aux lignes associées dans votre structure de plan :
Alias standard | Valeur mappée définie par l'environnement client |
|---|---|
_FC_Outline_Top_Level
| Daily Cash Forecasting
|
_FC_Opening Balance
| Solde d'ouverture
|
_FC_Inflows
| Entrées de trésorerie
|
_FC_Outflows
| Sorties de trésorerie
|
Limites
Vous ne pouvez mapper les alias standard Workday qu'à une seule structure de prévision de trésorerie. Si vous utilisez plusieurs structures pour les prévisions de trésorerie, vous pouvez copier les rapports standard sous forme de rapports personnalisés à associer aux autres structures. Nous vous recommandons de contacter Workday Professional Services ou un partenaire Workday Consulting pour obtenir de l'aide.
Définition de l'environnement client
Aucun impact.
Sécurité
Domaine | Éléments à prendre en compte |
|---|---|
Worksheets dans le domaine fonctionnel System. | Les utilisateurs sécurisés via ce domaine peuvent créer, télécharger, modifier, partager et collaborer sur des classeurs. |
Drive dans le domaine fonctionnel System. | Donne accès à Workday Drive pour stocker des classeurs et d'autres types de fichier, tels que des fichiers CSV, à utiliser dans Worksheets. |
Set Up: Cash Forecasting dans le domaine fonctionnel Cash Management | Donne accès à toutes les fonctionnalités de structure de prévision de trésorerie. |
Process: Cash Forecast Reporting dans le domaine fonctionnel Cash Management | Donne accès à toutes les fonctionnalités de génération de prévision de trésorerie. Les utilisateurs peuvent également gérer les catégories d'opération de trésorerie et les opérations de trésorerie externes. |
Process: Cash Forecast Data Automation dans le domaine fonctionnel Cash Management | Donne accès aux sources de données de prévision de trésorerie et aux rapports à utiliser pour le cumul automatisé des données dans Worksheets. |
Reports: Cash Forecast Reporting dans le domaine fonctionnel Cash Management | Les utilisateurs sécurisés via ce domaine peuvent afficher les prévisions de trésorerie et les rapports standard publiés. |
Alias dans le domaine fonctionnel System | Les utilisateurs sécurisés via ce domaine peuvent utiliser la tâche Map Standard Aliases pour mapper les lignes de structure de prévision de trésorerie aux alias Workday à des fins de reporting. |
Processus de gestion
Processus de gestion | Éléments à prendre en compte |
|---|---|
Événement de prévision de trésorerie 2.0
| La publication de la prévision de trésorerie lance ce processus de gestion pour envoyer la prévision de trésorerie finalisée pour notification et approbation. Lorsque vous ajoutez une étape de révision dans la définition du processus de gestion, les chargés de la révision peuvent mettre à jour le rapport pendant la révision et l'approbation.
Tous les chargés de la révision doivent disposer d'un accès sécurisé au domaine Process: Cash Forecast Reporting . |
Événement intercompagnies de prévision de trésorerie 2.0
| Configurez ce processus de gestion si vous utilisez la prévision intercompagnies dans votre organisation. Les chargés de la révision de chaque unité légale doivent approuver la prévision de trésorerie pour finaliser le processus de publication. |
Reporting
Rapports ou tableaux de bord | Éléments à prendre en compte |
|---|---|
Rapport Prévision de trésorerie par devise de reporting
| Affiche vos opérations de trésorerie prévues et le classeur de prévision de trésorerie publié en utilisant la devise de reporting définie. |
Rapport Prévision de trésorerie par devise de transaction
| Affiche vos opérations de trésorerie prévues et le classeur de prévision de trésorerie publié en utilisant la devise de transaction. |
Rapport Prévision de trésorerie par rapport aux montants réels en devise de reporting
| Affiche les opérations de trésorerie prévues, les positions de trésorerie réelles et leurs écarts en fonction de la structure de prévision de trésorerie. Les écarts entre les prévisions et les montants réels peuvent indiquer des insuffisances ou des excédents de fonds.
Téléchargez ou saisissez manuellement les relevés bancaires du jour précédent et intrajournaliers pour afficher les montants réels. |
Tableau de bord Gestion de trésorerie | Vous pouvez créer des worklets personnalisés à afficher sur ce tableau de bord à l'aide de la source des données du rapport Cash Forecast Cells 2.0 . |
Nous vous suggérons d'utiliser les sources de données suivantes pour créer des rapports personnalisés avec des prévisions de trésorerie :
- Cash Forecasts 2.0
- Cash Forecast Cells 2.0
- External Cash Activity Group
Intégrations
Vous pouvez utiliser le service web
Import External Cash Activities
pour importer des opérations de trésorerie depuis des systèmes tiers dans Workday. Vous pouvez ensuite créer un rapport personnalisé à l'aide de la source des données du rapport Groupe d'opérations de trésorerie externes
et de l'objet de gestion, puis associer le rapport à votre feuille de calcul modèle pour renseigner au préalable vos prévisions de trésorerie avec les opérations de trésorerie.Relations et interactions
Vous pouvez associer des rapports personnalisés avec les opérations de trésorerie suivantes issues de la gestion de trésorerie externe à votre feuille de calcul modèle :
- Factures clients
- Notes de frais
- Opérations de trésorerie externes
- Paiements de la paie
- Factures fournisseurs
Workday propose un kit appelé Touchpoints Kit, qui rassemble plusieurs ressources pour vous aider à mieux comprendre les relations de configuration dans votre environnement client. Pour en savoir plus sur ce kit, visitez notre page Workday Touchpoints Kit sur le site Workday Community.