Concept : tableau de découverte de données Treasury

Le tableau de découverte de données Treasury est un espace de travail configurable que vous pouvez utiliser pour analyser des données enrichies concernant vos positions et prévisions de trésorerie. Le tableau de bord vous permet de sélectionner et personnaliser des visualisations pour mieux appréhender vos soldes et opérations de trésorerie et ainsi prendre les mesures nécessaires. Chaque visualisation prédéfinie par Workday est une représentation graphique ou textuelle de champs sélectionnés dans une source de données de rapport.

Le tableau de découverte de données affiche les visualisations par catégorie sur les feuilles suivantes :

Soldes bancaires
Centralisations de trésorerie bancaire
Banking Relationship
Prévision de trésorerie
Position de trésorerie
Regional Cash Pools

Pour afficher et personnaliser les visualisations, copiez le tableau de découverte de données Treasury depuis le rapport

Tableaux de découverte de données prédéfinis

dans Workday Drive. Sécurisez l'accès à Drive et à la source de données du rapport pour chaque visualisation via les domaines.

Workday propose les visualisations suivantes à utiliser dans le tableau de découverte des données :

Visualisation	Description
Average Cash Balances in last 10 days	Affiche tous vos soldes de trésorerie moyens quotidiens figurant sur les relevés bancaires du jour précédent pour les 10 derniers jours. Vous pouvez déterminer l'évolution de vos positions de trésorerie par compte bancaire et par unité légale ou hiérarchie d'unités légales. Vous pouvez également accéder au détail du relevé bancaire pour chaque compte. La visualisation utilise la source de données du rapport Relevés bancaires .
Bank Balances and Summaries by Bank Accounts	Affiche tous les codes de type de solde des relevés bancaires du jour précédent pour chaque compte bancaire. Exemple : les codes de type Opening Ledger, Closing Ledger et Total ACH Debits. Vous pouvez suivre l'évolution de vos soldes bancaires sur une période donnée. Vous pouvez également accéder au détail du relevé bancaire pour chaque compte. La visualisation utilise la source de données du rapport Bank Statement Balance(All) .
Banking Cash Pools	Affiche votre solde de trésorerie total par centralisation de trésorerie converti dans une même devise de reporting. Les indicateurs visuels représentent le statut de votre solde de trésorerie par rapport à un solde cible donné sur votre compte bancaire. Exemple : un losange rouge indique que le solde actuel est inférieur à votre solde cible de 1 000 000 USD. Vous pouvez afficher l'écart entre les soldes réel et cible. Vous pouvez également accéder au détail du solde bancaire pour chaque compte. Workday renseigne automatiquement le solde de trésorerie total pour tous les comptes de l'unité légale sélectionnée. Pour afficher vos centralisations de trésorerie, vous devez sélectionner une ou plusieurs centralisations de trésorerie de remplacement dans le panneau Source de données du tableau de découverte de données. La visualisation utilise la source de données du rapport Relevés bancaires . Pour utiliser cette visualisation, vous devez d'abord définir et créer des centralisations de trésorerie bancaires.
Cash Balances in last 90 days	Affiche tous vos soldes de trésorerie quotidiens figurant sur les relevés bancaires du jour précédent pour les 90 derniers jours. Vous pouvez déterminer l'évolution de vos positions de trésorerie par compte bancaire et par unité légale ou hiérarchie d'unités légales. Vous pouvez également accéder au détail du relevé bancaire pour chaque compte. La visualisation utilise la source de données du rapport Relevés bancaires .
Forecasted Activities by Percentage	Affiche les soldes de trésorerie de clôture prévus en se basant sur les prévisions de trésorerie avec la fonctionnalité Worksheets. Un graphique à barres affiche les pourcentages d'opération de trésorerie prévus pour la période indiquée. Vous pouvez également accéder aux feuilles de calcul modèles pour consulter le détail des prévisions de trésorerie. La visualisation utilise la source de données du rapport Cash Forecast Cells 2.0 . Pour utiliser cette visualisation, vous devez d'abord créer et générer une prévision de trésorerie à l'aide de Worksheets.
Forecasted Activities in Reporting Currency	Affiche les soldes de trésorerie de clôture prévus dans la devise de reporting en se basant sur les prévisions de trésorerie avec la fonctionnalité Worksheets. Un graphique à barres affiche les montants totaux des opérations de trésorerie prévus pour la période indiquée. Vous pouvez également accéder aux feuilles de calcul modèles pour consulter le détail des prévisions de trésorerie. La visualisation utilise la source de données du rapport Cash Forecast Cells 2.0 . Pour utiliser cette visualisation, vous devez d'abord créer et générer une prévision de trésorerie à l'aide de Worksheets.
Projected Closing Cash Balances in next 30 days	Affiche les soldes de trésorerie de clôture prévus dans les 30 prochains jours en se basant sur les prévisions de trésorerie avec la fonctionnalité Worksheets. La visualisation utilise les données prévisionnelles de la zone de saisie de votre feuille de calcul existante pour les prévisions de trésorerie. Vous pouvez analyser votre position de trésorerie actuelle et la disponibilité de trésorerie prévue. Vous pouvez également accéder aux feuilles de calcul modèles pour consulter le détail des prévisions de trésorerie. La visualisation utilise la source de données du rapport Cash Forecast Cells 2.0 . Pour utiliser cette fonctionnalité, vous devez d'abord créer et générer une prévision de trésorerie à l'aide de Worksheets.
Regional Cash Pools	Affiche votre solde de trésorerie total par centralisation de trésorerie, converti dans une même devise de reporting par région. Les indicateurs visuels représentent le statut de votre solde de trésorerie par rapport à un solde cible donné. Exemple : un losange rouge indique que le solde actuel est inférieur à votre solde cible de 1 000 000 USD. Vous pouvez afficher l'écart entre les soldes réel et cible. Vous pouvez également accéder au détail du solde bancaire pour chaque compte. Workday renseigne automatiquement le solde de trésorerie total pour tous les comptes de l'unité légale sélectionnée. Pour afficher vos centralisations de trésorerie, vous devez sélectionner une ou plusieurs centralisations de trésorerie de remplacement dans le panneau Source de données du tableau de découverte de données. La visualisation utilise la source de données du rapport Relevés bancaires . Pour utiliser cette visualisation, vous devez d'abord définir et créer des centralisations de trésorerie bancaires.
Total Cash (In Reporting Currency) by Currency	Affiche vos soldes bancaires de clôture du jour précédent dans la devise de reporting pour tous les comptes bancaires. Vous pouvez déterminer rapidement le montant des liquidités disponibles dans chaque devise. Vous pouvez également accéder au détail afin d'obtenir, pour chaque compte bancaire, les soldes figurant sur vos relevés bancaires du jour précédent. La visualisation utilise la source de données du rapport Relevés bancaires .
Total Cash (In Reporting Currency) by Financial Institution and Currency	Affiche une carte de chaleur reprenant le total des soldes de trésorerie dans la devise de reporting pour chaque établissement financier. Vous pouvez choisir de trier les soldes de trésorerie du plus élevé au plus faible. Vous pouvez également accéder au détail afin d'obtenir, pour chaque compte bancaire, les soldes figurant sur vos relevés bancaires du jour précédent. La visualisation utilise la source de données du rapport Relevés bancaires .
Total Prior Day Bank Statements	Affiche le nombre total de relevés bancaires du jour précédent que vous avez reçus au cours du mois dernier, par date de relevé. Vous pouvez savoir à quel moment vos relevés quotidiens ou mensuels ont été enregistrés ou téléchargés. Vous pouvez également accéder au détail du relevé bancaire pour chaque compte. La visualisation utilise la source de données du rapport Relevés bancaires .