Étapes : effectuer des virements bancaires pour règlement
- Définissez des intégrations bancaires afin de procéder au traitement des règlements pour chaque combinaison de banque et de type de paiement.
- Configurez les processus de gestion suivants pour définir le workflow de révision et d'approbation des virements bancaires pour règlement :
- Événement de virement bancaire pour règlement(processus principal) : contrôle le routage des révisions et des approbations des virements bancaires pour règlement au sein d'une même unité légale.
- Événement intercompagnies de virement bancaire pour règlement(sous-processus) : contrôle le routage de la révision et de l'approbation lorsqu'un virement bancaire pour règlement concerne des unités légales. L'unité légale bénéficiaire du virement peut réviser et approuver la transaction.
Vous pouvez lancer des virements bancaires pour règlement directement dans Workday. Une fois les paiements effectués par virement bancaire réglés, Workday transfère les fonds entre comptes.
- (Facultatif) Définissez et utilisez des modèles pour enregistrer plusieurs virements bancaires pour règlement présentant des attributs similaires.
- Accédez à la tâcheCréer un virement bancaire pour règlement à partir d'un modèle.Sélectionnez le modèle à utiliser pour créer le virement bancaire pour règlement. Vous pouvez indiquer le montant à transférer et modifier le détail du virement par défaut si nécessaire. Une fois que vous avez terminé, vous pouvez transférer le virement pour approbation à l'aide du processus de gestionÉvénement de virement bancaire pour règlement.Sécurité : domaineProcess: Bank Account Transfer for Settlement – Create/Editdans le domaine fonctionnel Banking and Settlement.
- (Facultatif) Renseigner le détail d'un virement bancaire.Finalisez un virement bancaire pour règlement que vous avez enregistré pour plus tard.
Lorsque les transactions font l’objet d’un virement entre les comptes bancaires, Workday convertit :
- La devise de transaction dans la devise du compte bancaire si elles sont différentes.Vous pouvez remplacer le type de taux et le taux pour cette conversion.
- La devise du compte bancaire dans la devise de l'unité légale si elles sont différentes.Workday convertit automatiquement le montant de la transaction dans la devise de l'unité légale en utilisant le taux de change entre les deux devises pour le type de taux par défaut.
Utilisez le rapport
Rechercher des virements bancaires
pour afficher et mettre à jour les informations relatives à des virements. Dans le menu des actions associées d'un virement bancaire pour règlement, vous pouvez :- Modifier, copier ou annuler le virement.
- Afficher les données de comptabilisation.