Copier une prévision de trésorerie
- Générez une prévision de trésorerie.
- Sécurité : domaineReports: Cash Forecast Reportingdans le domaine fonctionnel Cash Management.
Vous pouvez copier une prévision de trésorerie générée pour créer de nouvelles prévisions. Cette opération vous permet de :
- Créer plusieurs versions de votre prévision de trésorerie avec des montants d'opération de trésorerie modifiés.
- Créer des prévisions financières mobiles en utilisant les valeurs de prévision les plus récentes et le profil de cadre temporel initial.
- Étendre votre prévision de trésorerie quotidienne à plus long terme afin de prévoir plus précisément les soldes des opérations de trésorerie au fil du temps.
- Accédez au rapportRechercher des prévisions de trésorerie 2.0.
- Dans le menu des actions associées d'une prévision de trésorerie, sélectionnezCopier les données.Vous pouvez modifier n'importe quel attribut de prévision de trésorerie initial, comme le plan permettant de modifier la structure ou le profil de cadre temporel permettant de modifier la durée de la prévision de trésorerie.
- Révisez vosLignes de structure cibleet votre structure pour la nouvelle prévision de trésorerie.Si vous avez sélectionné une structure différente à utiliser pour la nouvelle prévision de trésorerie, sélectionnez lesLignes de structure sourcesur la structure initiale à mapper auxLignes de structure cibledans la nouvelle structure.Exemple : mappez les lignes de paiement fournisseurDomesticetInternationalà la ligneAll Paymentspour consolider les montants dans la nouvelle prévision de trésorerie.Lignes de structure sourceLigne de structure cibleDomestic Payment: 100,00 EURInternational Payment: 50,00 EURAll Payments: 150,00 EURSi vous avez utilisé la même structure, Workday conserve celle-ci dans la nouvelle prévision de trésorerie afin que vous n'ayez pas à modifier le mappage.
Workday génère une nouvelle instance de la feuille de calcul de prévision de trésorerie dans Workday dans laquelle vous pouvez enrichir vos données et effectuer les ajustements nécessaires.
- Lorsque vous copiez une prévision quotidienne dans une prévision hebdomadaire, Workday regroupe tous les montants quotidiens par semaine. Workday ventile les montants prévus pour 10 jours sur deux semaines agrégées.
- Lorsque vous copiez une prévision hebdomadaire dans une prévision quotidienne, Workday affiche un total hebdomadaire agrégé le premier jour. Vous pouvez ensuite diviser manuellement le total hebdomadaire par jour.