Éléments de définition : centralisations de trésorerie bancaires
Cette rubrique peut vous aider à prendre les bonnes décisions lors de la planification de la configuration et de l'utilisation des centralisations de trésorerie bancaires. Elle explique :
- Pourquoi effectuer cette configuration.
- Comment cette configuration s'intègre dans Workday.
- Les impacts en aval, ainsi que les interactions entre produits.
- Les conditions requises en matière de sécurité et les configurations du processus de gestion.
- Les questions à se poser et les limites à prendre en compte avant l'implémentation.
Reportez-vous aux instructions détaillées des tâches pour avoir une vision exhaustive de la configuration.
Présentation
Vous pouvez créer une centralisation de trésorerie pour consolider les soldes bancaires de différents comptes dans une seule structure. Cela vous permet d'analyser les soldes et d'optimiser les intérêts payés et reçus sur un compte centralisé afin d'améliorer la gestion globale des liquidités.
Avantages pour l'entreprise
Les centralisations de trésorerie vous permettent de :
- Gérer les relations entre les comptes principaux et les sous-comptes dans Workday plutôt que dans des feuilles de calcul externes.
- Effectuer le suivi des opérations et des soldes des comptes bancaires dans les rapports de position de trésorerie et sur les soldes par centralisation de trésorerie.
- Déterminer à quel moment transférer des fonds entre comptes dans un réseau bancaire en fonction du solde collectif de centralisation de trésorerie.
- Maintenir des soldes optimaux dans les comptes principaux et les sous-comptes pour augmenter les revenus d'intérêts et réduire les frais bancaires.
Cas d'utilisation
Vous pouvez utiliser les centralisations de trésorerie pour :
- Regrouper plusieurs sous-comptes de plusieurs unités légales, établissements financiers et devises dans un compte principal pour simplifier vos rapports.
- Convertir les devises des sous-comptes en une seule devise du compte bancaire principal à afficher dans les rapports de position de trésorerie.
- Afficher votre position de trésorerie quotidienne, les soldes cibles des comptes bancaires et les montants de l'excédent et du déficit dans un rapport de position de trésorerie filtré par centralisation de trésorerie.
- Lancer des transferts de fonds entre sous-comptes en fonction des soldes de centralisation de trésorerie du jour et de la veille.
Questions à se poser
Question | Éléments à prendre en compte |
|---|---|
Comment Workday affiche-t-il les soldes des sous-comptes multidevises avec la devise du compte bancaire principal dans les rapports ? | Workday utilise le type de taux de change que vous sélectionnez dans les rapports de synthèse du solde de centralisation de trésorerie pour convertir toutes les devises des comptes dans la devise de reporting. Vous pouvez afficher le solde net de centralisation de trésorerie et les soldes des sous-comptes dans une seule devise. |
Comment transférer des fonds d'un sous-compte à un autre dans une centralisation de trésorerie ? | Vous pouvez créer des virements bancaires pour règlement afin de transférer des fonds entre des comptes au sein d'une même centralisation de trésorerie ou de plusieurs. Vous pouvez transférer et régler les fonds à l'aide du transfert électronique de fonds ou du type de paiement par virement bancaire.
Une fois que Workday a réglé les montants transférés, le rapport Récapitulatif de solde de centralisation de trésorerie intrajournalière reflète les nouveaux soldes des comptes à l'aide du relevé bancaire intrajournalier mis à jour. |
Recommandations
- Si vous gérez un grand nombre de comptes bancaires, regroupez-les en centralisations de trésorerie par catégorie ou type de paiement. Exemple : une centralisation de trésorerie pour les paiements de la paie et des regroupements distincts pour les paiements de factures fournisseurs et les paiements par chèque. Vous pouvez ensuite effectuer le suivi des soldes et des transactions des comptes en fonction de leurs comptes centralisés.
- Pour maintenir une structure hiérarchique sur plusieurs centralisations de trésorerie, vous pouvez définir un compte bancaire sélectionné comme compte principal dans une centralisation de trésorerie et un sous-compte dans une autre centralisation de trésorerie. Exemple : un sous-compte dans une centralisation globale en tant que compte principal dans une centralisation régionale.
- Vous pouvez utiliser les champs de rapport de centralisation de trésorerie dans des rapports personnalisés pour effectuer le suivi des soldes des comptes bancaires, des virements bancaires et des prévisions de trésorerie.
Actions requises
Pour transférer des fonds entre les comptes bancaires de plusieurs unités légales, définissez un profil intercompagnies pour les centralisations de trésorerie multi-entités à l'aide de la tâche
Modifier le profil intercompagnies d'une unité légale
.Limites
Il n'existe actuellement aucune solution de balayage de trésorerie, ou "cash sweep", pour les centralisations de trésorerie. Vous pouvez utiliser les rapports de centralisation de trésorerie et de position de trésorerie pour déterminer où transférer manuellement des fonds au moyen d'un virement bancaire pour règlement.
Définition de l'environnement client
Aucun impact.
Sécurité
Domaine | Éléments à prendre en compte |
|---|---|
Set Up: Cash Pool dans le domaine fonctionnel Cash Management | Permet aux utilisateurs de créer, d'afficher et de modifier des centralisations de trésorerie et des rapports personnalisés sur ces dernières. Les utilisateurs peuvent également utiliser le rapport Rechercher des centralisations de trésorerie et accéder à toutes les actions associées. |
Reports: Cash Forecast Reporting dans le domaine fonctionnel Cash Management | Permet aux utilisateurs d'afficher les rapports de centralisation de trésorerie standard et personnalisés. |
Set Up: Company Accounting dans le domaine fonctionnel Common Financial Management | Les utilisateurs sécurisés via ce domaine peuvent créer un profil intercompagnies pour transférer des fonds entre les comptes bancaires de différentes unités légales. |
Processus de gestion
Aucun impact.
Reporting
Rapports ou tableaux de bord | Éléments à prendre en compte |
|---|---|
Rapport Rechercher des centralisations de trésorerie
| Permet de rechercher et d'afficher les centralisations de trésorerie de votre organisation.
Vous pouvez sélectionner les actions associées suivantes dans une centralisation de trésorerie :
|
Récapitulatif de solde de centralisation de trésorerie intrajournalière
| Affiche les soldes du jour en cours dans la devise de reporting par centralisation de trésorerie à l'aide de vos relevés bancaires intrajournaliers. Le rapport affiche les soldes du compte principal et de chaque sous-compte. |
Rapport Synthèse du solde de centralisation de trésorerie du jour précédent
| Affiche les soldes du jour précédent dans la devise de reporting par centralisation de trésorerie à l'aide de vos relevés bancaires du jour précédent. Le rapport affiche les soldes du compte principal et de chaque sous-compte. |
Rapports Position de trésorerie intrajournalière et Position de trésorerie du jour précédent
| Vous pouvez utiliser les rapports de position de trésorerie pour afficher vos encaissements et paiements à l'aide des relevés bancaires intrajournaliers ou du jour précédent et des opérations de trésorerie externes. Vous pouvez filtrer les comptes bancaires par centralisation de trésorerie.
Les rapports vous permettent d'identifier où vous devez transférer de la trésorerie en fonction des montants de l'excédent ou du déficit ainsi que du solde cible et du solde de clôture des comptes. |
Nous fournissons les objets de gestion suivants que vous pouvez utiliser pour créer des rapports personnalisés :
- Centralisation de trésorerie
- Cash Pool Type
Nous fournissons la source de données du rapport
Centralisation de trésorerie
que vous pouvez utiliser dans les rapports personnalisés. Cette source de données renvoie une ligne par centralisation de trésorerie. Vous êtes invité à saisir le compte bancaire, le sous-compte, la centralisation de trésorerie et la devise du compte pour filtrer les résultats du rapport.Intégrations
- Workday fournit les services web suivants que vous pouvez utiliser pour importer et exporter des données de centralisation de trésorerie :
- Get Cash Pools
- Put Cash Pool
- Pour effectuer des paiements par virement bancaire, définissez des intégrations bancaires afin de générer les fichiers de paiement pour le traitement des règlements et l'envoi à vos banques. Vous pouvez affecter un système d'intégration à chaque type de paiement électronique pour les comptes bancaires que vous prévoyez d'utiliser pour le traitement des règlements.
Relations et interactions
Vous ajoutez des paiements par virement bancaire aux lots de règlements manuels ou automatiques. Lorsque les paiements par virement sont réglés, Workday transfère les fonds entre les comptes bancaires et génère les écritures comptables associées.
Workday propose un kit appelé Touchpoints Kit, qui rassemble plusieurs ressources pour vous aider à mieux comprendre les relations de configuration dans votre environnement client. Pour en savoir plus sur ce kit, visitez notre page Workday Touchpoints Kit sur le site Workday Community.