Étapes : saisir des opérations de trésorerie externes
Vous pouvez enregistrer les opérations de trésorerie externes que vous prévoyez pour une période donnée. Les transactions de trésorerie externes ont lieu en dehors de Workday et ne figurent pas sur vos relevés bancaires intrajournaliers. Exemple : flux de trésorerie provenant de systèmes tiers tels que les paiements d'investissement.
- (Facultatif) Modifiez et marquez l'opération de trésorerie externe ou le groupe d'opérations de trésorerie comme traité s'il est réglé et qu’il apparaît sur votre relevé bancaire.Vous pouvez modifier les opérations de trésorerie à l'aide des rapports suivants :
- Rechercher des opérations de trésorerie externes
- Rechercher un groupe d'opérations de trésorerie externes récurrentes ou réparties
Le solde de clôture calculé dans les rapports de position de trésorerie intrajournalière reflète vos opérations de trésorerie les plus récentes qui sont toujours en attente.
Workday inclut les activités opérationnelles dans votre position de trésorerie intrajournalière pour chaque compte bancaire.
Générez des rapports de position de trésorerie pour afficher votre position de trésorerie quotidienne.