Créer des modèles de paiement ad hoc
- Configurez le processus de gestionModèle de paiement ad hocet la règle de sécurité associée dans le domaine fonctionnel Banking and Settlement.
- Sécurité : domaineSet Up: Ad Hoc Payment Templatedans le domaine fonctionnel Banking and Settlement.
Vous pouvez créer des modèles pour simplifier le processus de création de paiements ad hoc répétitifs avec des attributs communs. Workday saisit automatiquement les valeurs issues d'un modèle prédéfini dans les nouveaux paiements ad hoc créés à l'aide du modèle. L'utilisation de ces modèles vous permet de minimiser les erreurs manuelles et de rationaliser la création de paiement ad hoc.
- Accédez à la tâcheCréer un modèle de paiement ad hoc.
- Pour cette étape, tenez compte des éléments suivants :
Option Description DevisePar défaut, il s'agit de la devise du bénéficiaire. Si aucune devise par défaut n'a été affectée au bénéficiaire, Workday utilise la devise du compte bancaire.Si le bénéficiaire est un fournisseur, la devise doit être acceptée par ce dernier. Si la devise de transaction sélectionnée et la devise du compte bancaire sont différentes, définissez le taux de change.Éliminer un gain ou une perte de changeCochez cette case pour exclure les gains ou les pertes de change réalisés à l'issue des paiements ad hoc.Exemple : vous remplacez le taux de change par le taux d'une banque. La différence entre les deux valeurs génère une écriture de gain ou de perte de change réalisé(e).Avec cette option, Workday élimine cette ligne d'écriture supplémentaire et applique la différence à l'écriture de dépense ou de produit.Type de paiementIndiquez le type de paiement, tel que chèque ou virement automatique. Vous pouvez indiquer une valeur uniquement après avoir sélectionné un compte bancaire. Si vous sélectionnez un fournisseur dans la listeBénéficiaire, Workday renseigne par défaut le type de paiement privilégié du fournisseur. - Pour la sectionDétail du paiement, tenez compte des éléments suivants :
Option Description Motif du paiement du pays d'origineMotif du paiement du pays destinataireSélectionnez les codes de motif de paiement qui identifient le motif du paiement, tel que requis par les banques ou les exigences réglementaires locales dans le pays d'origine ou de destination.Workday affiche ces champs lorsque vous activez les codes de motif de paiement à l'aide de la tâcheModifier la définition de l'environnement client - Finances.Paiement de taxeCochez cette case lorsque vous effectuez un paiement à une administration fiscale afin que Workday prépare le fichier ACH pour l'intégration bancaire.Pour le Royaume-Uni, cochez cette case pour préparer un fichier BACS au format Standard 18. - Dans l'ongletValeurs par défaut de ligne de paiement ad hoc, saisissez le détail du paiement :
Option Description Unité légaleSur les lignes de transaction intercompagnies, vous pouvez sélectionner l'unité légale parmi les unités légales autorisées.Catégorie de dépenseLa catégorie de dépense associe les articles aux règles d'imputation comptable correspondantes et fournit d'autres informations à des fins de reporting. Si vous sélectionnez un article, Workday renseigne automatiquement celle affectée à l'article et elle ne peut pas être modifiée.Pour la catégorie de dépense des lignes de paiement ad hoc, le type d'utilisation doit êtrepaiement ad hoc.Assujettissement aux taxesIndique si la ligne est taxable et, le cas échéant, si la taxe est récupérable. Vous pouvez utiliser l'assujettissement aux taxes pour filtrer les transactions dans les rapports. La valeur de ce champ découle automatiquement de la règle fiscale propre à l'article fondée sur l'adresse d'expédition, par article d'achat puis par catégorie de dépense. En l'absence de correspondance, la valeur découle automatiquement de l'article d'achat. Sinon, le champ est automatiquement renseigné à partir de la catégorie de dépense.WorktagsVous pouvez affecter un worktag à utiliser comme mot-clé pour faciliter la classification et le suivi des paiements ad hoc dans Workday. - (Facultatif) Lorsque vous payez un nouveau bénéficiaire ad hoc par voie électronique, saisissez les coordonnées bancaires de l'ongletCompte bancaire de règlement.
Workday transfère le modèle de paiement ad hoc finalisé au prochain participant du processus de gestion pour révision et approbation.
Utilisez le rapport
Rechercher des modèles de paiement ad hoc
pour rechercher et réviser vos modèles de paiement ad hoc. Dans le menu des actions associées d'un modèle, vous pouvez :
- Copier votre modèle de paiement ad hoc pour créer des modèles supplémentaires.
- Apporter des modifications à un modèle de paiement ad hoc soumis pour approbation ou déjà approuvé.
- Modifier un modèle de paiement ad hoc avec un statutBrouillon.
- Créer des paiements ad hoc à partir d'un modèle approuvé.