Étapes : définir des codes de motif de paiement
Vous pouvez configurer :
- Codes de motif de paiement par pays à inclure dans les types de paiement pris en charge.
- Les codes de motif de paiement par défaut des fournisseurs et des connexions pour les règlements fournisseurs pour que Workday les renseigne sur les factures fournisseurs et les ajustements de factures fournisseurs.
- Accédez à la tâcheModifier la définition de l'environnement client - Finances.Cochez la caseActiver le code de motif du paiementdans la sectionOptions des comptes bancaires et de règlement.Sécurité : domaineSet Up: Settlementdans le domaine fonctionnel Banking and Settlement.
- Configurez les codes de motif de paiement.Vous pouvez :
- Définir manuellement chaque code de motif.
- Télécharger les codes de motif en bloc à l'aide du générateur d'interfaces Entreprise (EIB).Sélectionnez le service webPut Payment Purpose Codedepuis l'inviteOpération du service webde la tâcheCreate EIB.
- (Facultatif) Modifiez les informations sur le fournisseur .Configurez les options suivantes dans la sectionDétail des paiementsdes fournisseurs et dans les connexions pour les règlements fournisseurs :
- Motif du paiement du pays d'origine par défaut
- Motif du paiement du pays destinataire par défaut
Conformément aux exigences fixées par vos banques, sélectionnez un code de motif pour les transactions prises en charge. Exemple : paiements ad hoc.