Passer au contenu principal
Documentation
Documentation
Administrator Guide
Dernière mise à jour : 2024-09-20
Étapes : gérer les paiements ad hoc

Étapes : gérer les paiements ad hoc

Vous pouvez créer des paiements ad hoc à utiliser comme paiements uniques. Vous pouvez également créer des paiements ad hoc pour effectuer des paiements qui ne sont pas inclus dans les :
  • Factures fournisseurs
  • Remboursements
  • Notes de frais
  • Lots de paie
  1. (Facultatif) Configurez la sécurité segmentée pour les paiements ad hoc.
    Contrôlez l'accès aux comptes bancaires et aux catégories de dépense utilisés pour créer et modifier les paiements ad hoc.
  2. Créez un bénéficiaire ad hoc avec une adresse de bénéficiaire et un compte bancaire de règlement donnés.
    Lorsque vous créez des paiements ad hoc, vous pouvez sélectionner le bénéficiaire ad hoc ou tout autre type de bénéficiaire qui existe déjà dans Workday.
  3. (Facultatif) Configurez des codes de motif de paiement pour vos paiements ad hoc.
    Vous pouvez sélectionner des codes de motif de paiement pour les pays d'origine et de destination lorsque vous créez et mettez à jour les éléments suivants :
    • Paiements ad hoc.
    • Modèles de paiement ad hoc.
    • Paiements ad hoc à partir de modèles.
    Voir Étapes : définir des codes de motif de paiement.
  4. (Facultatif) Configurez des recommandations d'invite intelligentes.
    Lorsque vous créez des lignes de paiement ad hoc, vous pouvez sélectionner des valeurs intelligentes recommandées dans l'invite
    Catégorie de dépense
     .
  5. Accordez aux utilisateurs l'accès aux actions associées suivantes sur les paiements ad hoc :
    • Ajouter une pièce jointe
    • Ajouter/changer une pièce jointe
    Ajoutez des groupes de sécurité pour les domaines suivants dans le domaine fonctionnel Banking and Settlement :
    • Process: Ad Hoc Payment – Add Attachment
    • Process: Ad Hoc Payment – Add/Change Attachment
    Les membres de ces groupes de sécurité peuvent utiliser l'action associée pour ajouter ou supprimer des pièces jointes pour les paiements ad hoc, quel que soit leur statut, sans actions supplémentaires ou approbations de processus de gestion.
  7. (Facultatif) Définissez et utilisez des modèles pour créer plusieurs paiements ad hoc présentant des attributs similaires.
    2. Accédez à la tâche
      Créer un paiement ad hoc à partir d'un modèle
      .
      Sélectionnez le modèle à utiliser pour créer le paiement ad hoc. Workday applique les informations de l'en-tête, le détail du paiement et les lignes à partir du modèle pour créer le paiement. Vous pouvez modifier certaines valeurs saisies automatiquement, notamment le détail du paiement et des lignes. Vous pouvez également créer des lignes de paiement supplémentaires. Lorsque vous avez terminé, vous pouvez envoyer le paiement ad hoc pour approbation avec le processus de gestion
      Événement de paiement ad hoc
      .
      Configurez le processus de gestion
      Événement de paiement ad hoc
       et la règle de sécurité associée dans le domaine fonctionnel Banking and Settlement.
Lorsque vous soumettez un paiement ad hoc, Workday conserve l'adresse et les informations du compte bancaire de règlement d'un bénéficiaire ad hoc. Workday verrouille ces informations pour éviter que les mises à jour effectuées sur le bénéficiaire ad hoc n'affectent le paiement ad hoc soumis. Ce processus vous garantit que les bénéficiaires ad hoc reçoivent les paiements ad hoc et qu'ils apparaissent avec précision dans les rapports générés. Vous pouvez changer ou rectifier un paiement ad hoc existant pour modifier les informations du bénéficiaire ad hoc.
Réglez les paiements ad hoc approuvés. Lorsque le processus est terminé, Workday met à jour les écritures comptables pour chaque paiement.