Mapper des types de solde de relevé bancaire à des soldes normalisés

Administrator Guide

Sécurité : domaine Set Up: Cash Forecasting
dans le domaine fonctionnel Cash Management.

Vous pouvez mapper des codes de type de solde de relevé bancaire à des soldes normalisés pour chaque format de relevé bancaire que vous utilisez. Workday synthétise les montants des types de solde en utilisant les soldes normalisés.

Accédez à la tâche

Mettre à jour l'ensemble des mappages des soldes normalisés

Sélectionnez un format de fichier de relevé bancaire.

Workday renseigne automatiquement le code du type de solde associé à chaque solde normalisé.

(Facultatif) Sélectionnez un code de type de solde différent pour mettre à jour un mappage de solde normalisé existant.

Workday regroupe les codes de type de solde de relevé bancaire en fonction des mappages définis dans l'ensemble de soldes normalisés. Vous pouvez afficher les soldes normalisés sous forme de montants réels dans les rapports de position de trésorerie et de prévision de trésorerie.

Workday fournit les mappages suivants pour chaque format de relevé bancaire dans l'ensemble de mappages, que vous pouvez modifier :

Solde normalisé	BAI2	BTRS	ISO 20022	MT940/942
Livre d'ouverture	010 Livre d'ouverture	010 Livre d'ouverture - BTRS	OPBD Solde du livre d'ouverture	60F Solde du livre d'ouverture final
Ouverture disponible	040 Ouverture disponible	040 Ouverture disponible le jour ouvrable suivant - BTRS	OPAV Ouverture disponible aujourd'hui	62M Solde actuel du livre
Livre de clôture	015 Livre de clôture	015 Livre de clôture - BTRS	CLBD Solde du livre de clôture	62F Solde du livre de clôture final
Clôture disponible	045 Clôture disponible	045 Clôture disponible - BTRS	CLAV Clôture disponible (collectée)	64 Solde disponible à la clôture
Float	072 Float 1 jour	072 1 jour disponible - BTRS	FWAV Ouverture disponible le jour ouvrable suivant	65 Solde de report disponible

Vous pouvez également sélectionner

Autre

pour définir les mappages pour un format de fichier de relevé bancaire non standard.

Référence : rapports de prévision de trésorerie

Référence : rapports de position de trésorerie