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Administrator Guide
Dernière mise à jour : 2024-03-08
Configurer des ensembles de codes ISO sur plusieurs dimensions

Configurer des ensembles de codes ISO sur plusieurs dimensions

  • Configurez des intégrations bancaires pour les modèles ISO 20022 suivants :
    • WPN - ISO 20022 V2 Prélèvement automatique (performance améliorée)
    • WPN - ISO 20022 V3 (performance améliorée)
    Voir Étapes : définir les intégrations bancaires pour le traitement des règlements.
  • Sécurité : domaine
    Set Up: Payment Configuration
     dans le domaine fonctionnel Banking and Settlement.
Vous pouvez définir des valeurs définies pour le code ISO 20022 sur plusieurs dimensions de paiement pour les attributs d'intégration suivants :
  • Motif de la catégorie
  • Porteur de frais
  • Indicateur local
  • Motif du paiement
Cela vous permet de centraliser les configurations de paiement et de réduire le nombre d'intégrations lors de la sortie des données dans les fichiers de paiement.
Modifiez votre système d'intégration pour supprimer toutes les configurations existantes pour les attributs d'intégration afin qu'elles ne remplacent pas les valeurs définies de code.
  1. Accédez à la tâche
    Créer une configuration de paiement
     .
  2. Pour la tâche, tenez compte des éléments suivants :
    Option Description
    Attribut d'intégration
    Sélectionnez l'attribut pour la configuration de paiement.
    Modèle d'intégration
    Sélectionnez le modèle ISO 20022 applicable à votre configuration.
    Contexte
    Sélectionnez cette option pour générer les affectations de codes au niveau du paiement ou du groupe de messages de paiement dans le fichier de paiements.
  3. Pour les
    lignes
    , tenez compte des éléments suivants :
    Option Description
    Emplacement du schéma
    Les marqueurs XML du fichier de paiements d'où Workday extrait les codes. Sélectionnez :
    • Code
       lorsque vous utilisez les codes standard ISO.
    • Propriétaire
       lorsque vous utilisez un code standard non-ISO.
    Renvoyer les données
    Valeur d'attribut d'intégration qui est extraite dans le fichier de paiements lorsque Workday évalue les règles associées.
    Règles de condition
    Les règles que vous configurez pour générer les données renvoyées.
  4. Définissez chaque condition pour les règles de configuration de paiement :
    Option Description
    Champ externe source ou règle de condition
    Données source pour lesquelles vous définissez une condition de règle. Vous pouvez sélectionner des sources prédéfinies par Workday ou des règles de condition et des worktags personnalisés que vous avez déjà définis.
    Opérateur relationnel
    Sélectionnez la façon dont vous souhaitez comparer les données source à la valeur suivante dans votre condition. Les options dépendent du type de données de la source.
    Type de comparaison
    Indiquez si la source doit être comparée à un autre champ ou à une valeur que vous saisissez dans la colonne
    Valeur de comparaison
    .
    Valeur de comparaison
    Sélectionnez un champ de comparaison ou saisissez la valeur à comparer à la source.
    Ordre
    Workday évalue les conditions dans l'ordre que vous spécifiez.
    ( )
    Utilisez des parenthèses pour regrouper une ou plusieurs conditions.
    Exemple : pour indiquer
    (a et b) ou c,
     utilisez la parenthèse ouvrante au début de l'instruction
    a
    ,
    Et
     avant l'instruction
    b
    , une parenthèse fermante à la fin de l'instruction
    b
    et
    Ou
     au début de l'instruction
    c
    .
Pendant le règlement, Workday évalue les règles dynamiques que vous avez configurées pour les attributs d'intégration et applique les valeurs de la règle applicable à vos fichiers de paiements.
Vous définissez une configuration pour extraire les codes de répartition des frais dans deux fichiers de paiement distincts que vous envoyez aux banques américaines et dans les pays SEPA :
Renvoyer les données
Règle de condition
Charges constatées d'avance/DÉB
DEBT-US
Porteur de frais/ SHAR
SHAR-SEPA
Vous définissez les conditions suivantes pour chaque règle :
Règle de condition
Champ externe source ou règle de condition
Opérateur relationnel
Type de comparaison
Valeur de comparaison
DEBT-US
Pays d'arrivée du paiement/Pays du compte bancaire de règlement
Dans la liste de sélection
Valeur indiquée dans ce filtre
(ÉTATS-UNIS)
SHAR-SEPA
Pays d'arrivée du paiement/Pays du compte bancaire de règlement
Dans la liste de sélection
Valeur indiquée dans ce filtre
sélection de l'Allemagne
Mexique
Bulgare
Croate
Chypre
Vous créez un lot de règlements avec des paiements de factures fournisseurs aux États-Unis et un site bancaire SEPA. Une fois le traitement du règlement terminé, Workday génère deux fichiers de paiements et ajoute chacun des codes de répartition des frais suivants au fichier applicable :
  • DIB
     pour le paiement aux États-Unis
  • SHAR
     pour le paiement SEPA
Pour consulter vos configurations de paiement finalisées, utilisez le rapport
Afficher les configurations de paiement
 . Vous pouvez également utiliser le rapport pour ajouter ou mettre à jour des configurations de paiement.
Étapes : définir les intégrations bancaires pour le traitement des règlements
2024R1 What's New: Enhanced Payment Configurations