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Dernière mise à jour : 2025-09-19
Étapes : définir la compensation

Étapes : définir la compensation

  • Activez la génération d'identifiants uniques pour les transactions de compensation :
    • Au niveau de l'environnement client, à l'aide de la tâche
      Modifier la définition de l'environnement client - Finances
       .
    • Au niveau de l'unité légale, à l'aide de la tâche
      Modifier les définitions des codes d'une unité légale
       .
  • Configurez le processus de gestion
    Événement de transaction de compensation
     et la règle de sécurité dans les domaines fonctionnels Customer Accounts et Supplier Accounts.
  • Consultez les éléments à prendre en compte pour la compensation des factures.
Vous pouvez configurer la compensation des factures pour calculer un seul solde net à payer ou à recevoir pour les unités légales tierces qui sont à la fois client et fournisseur. Ce processus élimine le recours à une solution de contournement qui consiste à calculer les différences entre les montants des factures fournisseurs et des factures clients, simplifie le règlement, réduit les coûts d'exploitation et améliore la gestion du risque de recouvrement.
Pour définir la compensation des factures, vous devez :
  • Configurer des règles de compensation pour établir des relations entre les clients, les organismes de financement et les fournisseurs pour une unité légale ou une hiérarchie d'unités légales.
  • Définir des règles d'éligibilité des factures pour identifier quelles factures clients peuvent être compensées par rapport à quelles factures fournisseurs.
Lorsque vous créez une transaction de compensation, Workday :
  • Calcule automatiquement la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) sur un paiement, le cas échéant.
  • Exclut les factures bloquées ou en litige.
  • Ne permet pas de compenser les factures entre différentes unités légales ou factures intercompagnies directes.
  1. Accédez à la
    tâche Créer une règle d'éligibilité des factures pour la transaction de compensation
     .
    • Indiquez une valeur pour
      Nombre de jours avant la compensation des factures non soldées
       afin de déterminer la période à partir de laquelle récupérer les factures non soldées. Lorsque vous planifiez une transaction de compensation, calculez le nombre de jours depuis l'ouverture à partir de la date prévue.
    • Lorsque vous avez un montant inégal de factures clients et fournisseurs, Workday utilise la
      Priorité de compensation des factures
       pour déterminer quelles factures seront compensées en premier.
    Sécurité : domaine
    Setup: Netting Rules
     dans le domaine fonctionnel Common Financial Management.
  2. Accédez à la tâche
    Mettre à jour les règles de compensation
     .
    Définissez quels clients ou organismes de financement peuvent compenser pour quels fournisseurs pour une unité légale donnée et sélectionnez une règle d'éligibilité des factures. Sélectionnez une hiérarchie d'unités légales pour pouvoir compenser toutes les unités légales de cette hiérarchie.
    Une fois qu'une règle de compensation est
    En cours d'utilisation
    , vous pouvez la désactiver mais pas la supprimer.
    Dans l'onglet
    Règles de compensation intercompagnies directes
     , définissez quelles factures clients intercompagnies directes peuvent être compensées par rapport à quelles factures fournisseurs intercompagnies directes entre les unités légales à l'origine et de compensation. Vous pouvez :
    • Gérer des règles entre une ou plusieurs unités légales à l'origine et de compensation, mais pas pour une hiérarchie d'unités légales.
    • Sélectionnez un worktag de mise en équilibre ou un worktag de mise en équilibre facultatif dans la règle de compensation lorsque la mise en équilibre par worktag ou la mise en équilibre par worktag facultatif est activée pour votre environnement client.
    Sécurité : domaine
    Setup: Netting Rules
     dans le domaine fonctionnel Common Financial Management.
  4. (Facultatif) Accédez à la tâche
    Planifier une transaction de compensation
     .
    Sélectionnez un calendrier en fonction de vos critères de récurrence de compensation. Workday renseigne les champs
    Date de la transaction
     et
    Date de facture jusqu'au
     de la transaction de compensation en fonction de l'option sélectionnée :
    • Récurrence quotidienne
    • Récurrence hebdomadaire
    • Récurrence mensuelle
    Sécurité : domaine
    Process: Netting Transaction
     dans les domaines fonctionnels Customer Accounts et Supplier Accounts.
  5. Accédez à la tâche
    Créer une présentation pour l'impression d'un relevé de compensation
     .
    Sécurité : domaine
    Setup: Netting Rules
     dans le domaine fonctionnel Common Financial Management.
  6. Accédez à la tâche
    Imprimer un relevé de compensation
     dans le menu des actions associées d'une transaction de compensation afin d'imprimer le relevé de compensation.
    • Vous ne pouvez imprimer qu'un seul relevé
      Final
       pour chaque transaction de compensation. Le type d'impression devient définitif une fois que vous avez approuvé la transaction de compensation.
    Sécurité :
    domaines Process: Netting Transaction
     et
    Process: Netting Transaction – Reporting
     dans les domaines fonctionnels Customer Accounts et Supplier Accounts.
  7. Pour joindre des relevés de compensation à vos e-mails fournisseurs, ajoutez le champ de rapport
    Relevés de compensation
     à la section
    Pièce(s) jointe(s)
     du processus de gestion
    Émission de versements
     .