Éléments de définition : projets d'investissement
Cette rubrique peut vous aider à prendre les bonnes décisions lors de la planification de la configuration et de l'utilisation des projets d'investissement. Elle explique :
- Pourquoi effectuer cette configuration.
- Comment cette configuration s'intègre dans Workday.
- Les impacts en aval, ainsi que les interactions entre produits.
- Les conditions requises en matière de sécurité et les configurations du processus de gestion.
- Les questions à se poser et les limites à prendre en compte avant l'implémentation.
Reportez-vous aux instructions détaillées des tâches pour avoir une vision exhaustive de la configuration.
Présentation
Cette fonctionnalité vous permet de suivre vos dépenses sur des projets entraînant des immobilisations capitalisées.
Avantages pour l'entreprise
Grâce aux projets d'investissement, vous pouvez collecter les coûts d'un projet et les convertir en immobilisations.
Cas d'utilisation
Vous pouvez suivre les dépenses sur les grands projets que vous capitalisez et amortissez au fil du temps. Quelques exemples :
- Améliorations des bâtiments
- Installations d'équipements
- Nouveaux bâtiments
- Logiciels et implémentations
Questions à se poser
Questions | Éléments à prendre en compte |
|---|---|
Comment votre organisation capitalise-t-elle les coûts de main-d'œuvre ? | Vous pouvez comptabiliser les coûts de main-d'œuvre d'un projet comme immobilisations à long terme plutôt que comme charges à court terme. Vous pouvez capitaliser les coûts de main-d'œuvre en appliquant les méthodes suivantes :
|
De quels coûts (que vous n'inclurez jamais dans une immobilisation de projet) voulez-vous effectuer le suivi ? | Vous pouvez créer des règles d'exclusion des travaux en cours pour résoudre automatiquement ces transactions à l'aide de la règle d'imputation comptable Dépenses. Cette règle d'imputation simplifie la comptabilisation et évite d'avoir à effectuer une révision. |
Votre organisation utilise-t-elle des worktags de mise en équilibre principaux ? | Si tel est le cas, vous devez définir un worktag de mise en équilibre principal dans votre projet d'investissement à utiliser pour comptabiliser les travaux en cours. |
Quels types de worktags de mise en équilibre facultatifs votre organisation utilise-t-elle ? | Vous pouvez spécifier jusqu'à cinq types de worktag supplémentaires pour générer des écritures entièrement équilibrées. Vous pouvez utiliser ces worktags supplémentaires avec ou sans vos worktags de mise en équilibre principaux pour comptabiliser les travaux en cours. |
Comment voulez-vous affecter vos transactions de projet d'investissement aux immobilisations du projet ? | Vous pouvez affecter des transactions de projet d'investissement aux immobilisations du projet :
L'affectation automatique facilite la gestion des transactions de vos projets d'investissement. |
Voulez-vous activer la comptabilisation multilivre pour les transactions de projet d'investissement ? | Pour configurer votre environnement client afin de créer une comptabilisation multilivre pour les transactions de projet d'investissement, assurez-vous d'avoir configuré la règle d'imputation comptable Équilibrage des transactions d'immobilisations multilivres . |
Comment voulez-vous que Workday génère la comptabilisation de vos synthèses de coûts de la main-d'œuvre ? | Pour générer la comptabilisation intercompagnies, sélectionnez Tous les projets dans la tâche Définir une configuration de la synthèse du coût de la main-d'œuvre d'un projet .
Pour générer la comptabilisation des temps éligibles pour un projet d'investissement, sélectionnez Projets d'investissement uniquement. Lorsque des transactions satisfont à une règle d'exclusion des travaux en cours, Workday ne génère aucune comptabilisation. |
Recommandations
Nous vous recommandons d'effectuer les actions suivantes :
- Créez une ou plusieurs règles d'exclusion des travaux en cours. Vos règles d'exclusion permettent de classer automatiquement les transactions de projet d'investissement comme charges ou immobilisations et les excluent de la comptabilisation manuelle des travaux en cours.
- Créez une ou plusieurs règles d'affectation des immobilisations du projet. Vos règles d'affectation permettent à Workday d'affecter automatiquement les transactions de projet d'investissement aux immobilisations du projet. Grâce à cette affectation automatique, vous n'avez pas besoin de réviser manuellement les transactions de votre projet d'investissement.
- Utilisez leWorkbench des projets d'investissementpour :
- Réviser plus efficacement vos transactions au niveau des travaux en cours.
- Affecter automatiquement les transactions de projet d'investissement aux immobilisations du projet.
- Capitaliser les immobilisations du projet.
Actions requises
Lorsque vous configurez vos projets d'investissement, vous devez créer des règles d'imputation comptable pour les éléments suivants :
- Travaux en cours
- Dépenses
- Comptes fournisseurs
- Récupération des coûts de la main-d'œuvre d'un projet
Si vous utilisez des worktags de mise en équilibre, vous devez configurer les règles d'imputation comptable des comptes fournisseurs et des comptes clients interworktags.
L'unité légale de niveau ligne pour les notes de frais, les factures fournisseurs et les écritures manuelles doit correspondre à l'unité légale du projet d'investissement sur cette ligne de transaction.
Limites
Vous devez créer des écritures manuelles pour tenir compter des modifications apportées aux transactions après les avoir passées en charges.
Pour transférer le coût d'une transaction par carte d'achat vers une immobilisation de projet d'investissement, vous devez créer une écriture manuelle et la rattacher au projet d'investissement.
Vous pouvez uniquement définir des worktags de mise en équilibre principaux et facultatifs dans les projets d'investissement sans transaction. Lorsqu'il existe des transactions dans votre projet, vous ne pouvez plus modifier les worktags de mise en équilibre sélectionnés pour ce dernier. Vous pouvez uniquement sélectionner les types de worktag de mise en équilibre facultatifs définis pour l'environnement client avant la création de votre projet.
Définition de l'environnement client
Dans la tâche
Modifier la définition de l'environnement client - Finances
, vous pouvez :
- Définir le niveau de détail des lignes d'écriture comptable générées à partir de la règle d'imputation des travaux en cours. Vous pouvez ajouter ces types de worktags dans la sectionInclure les types de worktags dans les travaux en courspour les éléments suivants :
- Lignes et détail des notes de frais.
- Synthèses du coût de la main-d'œuvre à partir des méthodes de synthèse des coûts standard et toutes charges comprises.
- Lignes et ventilations de ligne de factures fournisseurs, lignes et ventilations de ligne d'ajustement de factures fournisseurs.
- Activer l'imputation des travaux en cours aux codes normes d'immobilisation de l'unité légale pour la comptabilisation multilivre des immobilisations.
Sécurité
Affectez les domaines de sécurité suivants au domaine fonctionnel Capital Projects :
Domaine | Éléments à prendre en compte |
|---|---|
Manage: Capital Projects
| Gérez les éléments suivants du projet :
|
Manage: Project Labor Cost Accounting
| Gérez et accédez aux synthèses des coûts de la main-d'œuvre dans les rapports et les tâches. |
Set Up: Capital Projects
| Gérez les éléments suivants :
|
Set Up: Project Labor Cost Summary Accounting
| Configurez la comptabilisation de la synthèse du coût de la main-d'œuvre pour les projets d'investissement et autres projets. |
Processus de gestion
Processus de gestion | Éléments à prendre en compte |
|---|---|
Vérifier les charges d'un projet d'investissement
| Révisez et approuvez les transactions reclassées en tant que charges. |
Vérifier la synthèse du coût de la main-d'œuvre d'un projet
| Révisez et approuvez les coûts de main-d'œuvre regroupés selon les méthodes de synthèse des coûts standard et toutes charges comprises. |
Événement d'enregistrement d'immobilisation
| Enregistrez et affectez les informations comptables aux immobilisations de projet capitalisées. |
Événement de suppression d'immobilisation
| Annuler la capitalisation des immobilisations du projet. |
Reporting
Rapports ou tableaux de bord | Éléments à prendre en compte |
|---|---|
Détail des transactions de projet d'investissement
| Générez un audit sur toutes les transactions de projet d'investissement. |
Workbench des projets d'investissement
| Révisez les transactions et capitalisez les immobilisations d'un projet. |
Rechercher des synthèses du coût de la main-d'œuvre d'un projet
| Affichez les synthèses du coût de la main-d'œuvre créées à partir des méthodes de synthèse des coûts standard et toutes charges comprises. |
Afficher un projet
| Révisez et modifiez le détail d'un projet comme les dates, l'organisation et le responsable. |
Rapport sur le rapprochement des travaux en cours
| Comparez les activités liées aux projets d'investissement du point de vue de la transaction opérationnelle plutôt que du point de vue du livre et rapprochez les activités. |
Intégrations
Vous pouvez utiliser les services web suivants pour gérer vos projets d'investissement :
- Get Project Asset
- Put Project Asset
Relations et interactions
La fonctionnalité Projets d'investissement interagit avec les modules Workday suivants :
Workday propose un kit appelé Touchpoints Kit, qui rassemble plusieurs ressources pour vous aider à mieux comprendre les relations de configuration dans votre environnement client. Pour en savoir plus sur ce kit, visitez notre page Workday Touchpoints Kit sur le site Workday Community.
Fonctionnalité | Éléments à prendre en compte |
|---|---|
Immobilisations | Indiquez les immobilisations de votre projet en vue de les convertir en immobilisations et de capitaliser les coûts associés. |
Frais | Les notes de frais sont transférées vers les projets d'investissement et deviennent des immobilisations ou des charges. |
Comptabilité générale | Les écritures comptables manuelles sont transférées vers les projets d'investissement. |
Paie | Capitalisez les coûts de main-d'œuvre issus de Paie comme immobilisations à long terme dans un projet. |
Comptes fournisseurs | Les factures fournisseurs sont transférées vers les projets d'investissement et deviennent des immobilisations ou des charges. |
Gestion des temps | Vous pouvez capitaliser les coûts de main-d'œuvre issus de Gestion des temps comme immobilisations à long terme dans un projet. |
Projets | Vous pouvez capitaliser les coûts de main-d'œuvre à partir des transactions de temps de projet ad hoc. |