Étapes : définir la comptabilisation des notes de frais avec un montant remboursable négatif
- Définissez des comptes de carte de crédit d'entreprise.
- Définissez des notes de frais.
Vous pouvez définir la comptabilisation d'une note de frais pour :
- Permettre aux employés de soumettre leurs notes de frais avec des montants remboursables négatifs lorsqu'ils utilisent une carte de crédit d'entreprise pour régler des dépenses personnelles.
- Générer la comptabilisation des notes de frais avec des montants remboursables négatifs.Workday génère la comptabilisation mais vous devez saisir manuellement les écritures comptables générées.
- Accédez à la tâcheCréer un compte de facturation pour carte de crédit d'entreprise.Sélectionnerautoriser un total remboursable négatif
- Si votre unité légale a activé la mise en équilibre par worktag, vous devez saisir une valeur par défaut dans l'invite obligatoireWorktag par défaut pour les notes de frais à recevoir.
- Saisissez une valeur par défaut dans l'inviteWorktags facultatifs par défaut pour les notes de frais à recevoir.
- Accédez à la tâcheModifier les options des notes de frais d'une unité légale.Cochez la caseActiver la comptabilisation des notes de frais avec un montant remboursable négatifpour votre unité légale.Sécurité : domaineSet Up: Company Generaldans le domaine fonctionnel Expenses.
- Configurez la règle d'imputation comptableMontants à recevoir du bénéficiaire des fraisde manière à ce que Workday impute les remboursements au plan de comptes des montants à recevoir.
Lorsque les employés soumettent leurs notes de frais avec des montants remboursables négatifs, Workday impute les montants remboursables négatifs aux notes de frais à venir pour recouvrer le solde.
Pour recouvrer les remboursements de l'employé, accédez à la tâche
Créer un remboursement à recevoir pour les frais
. Lorsque vous recouvrez un paiement, Workday génère la comptabilisation, mais vous devez saisir manuellement les écritures comptables générées.