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Administrator Guide
Dernière mise à jour : 2024-03-08
Étapes : enregistrer des trop-perçus clients

Étapes : enregistrer des trop-perçus clients

  • Enregistrez un règlement client supérieur au montant de la facture.
  • Placer un montant de règlement en compte.
  • Configurez un ensemble de règles d'imputation comptable pour les trop-perçus des comptes clients.
  • Sécurité : domaine
    Process: Customer Overpayment
     dans le domaine fonctionnel Customer Accounts.
Vous pouvez enregistrer des trop-perçus clients pour passer en pertes de petits soldes sans créer d'ajustement de débit pour une facture.
Vous pouvez utiliser les trop-perçus comme type de transaction pour passer au compte de pertes et profits de petits soldes :
  • Au moment du lettrage du règlement.
  • Une fois que vous avez lettré un règlement avec un solde en compte.
Workday crée une nouvelle écriture pour les trop-perçus afin de :
  • Contrepasser le montant placé en compte.
  • Créditent le compte défini dans la règle d'imputation comptable.
Workday ne suit pas les trop-perçus par facture.
  1. Accédez à la tâche
    Mettre à jour les motifs de trop-perçu des comptes clients
     .
    Créez au moins un motif de trop-perçu.
    Vous ne pouvez pas supprimer un motif de trop-perçu qui est utilisé. Toutefois, vous pouvez faire passer son statut à
    Inactif
    .
    Sécurité : domaine
    Set Up: Receivable Overpayment
     dans le domaine fonctionnel Customer Accounts.
  2. Configurez le processus de gestion
    Événement de trop-perçu client
     si vous souhaitez ajouter une étape pour approuver ou rejeter un trop-perçu.
  3. Lettrez le règlement client.
    Pour la tâche, tenez compte des éléments suivants :
    Option Description
    Montant à placer en compte
    Saisissez un montant supérieur à zéro.
    Enregistrer les trop-perçus
    Cochez cette case.
    Onglet Trop-perçus
    Lorsque vous saisissez un trop-perçu, Workday utilise le Machine Learning pour afficher les recommandations relatives au trop-perçu, ainsi que les worktags du centre de coûts et du site.
    Workday renseigne automatiquement la meilleure recommandation pour le motif du trop-perçu dans les scénarios où la précision de prévision est élevée.
    Il se peut que vous deviez effectuer des étapes supplémentaires pour activer cette fonctionnalité en fonction de l'accord de service d'abonnement de votre organisation. Pour plus d'informations, voir cet article de Workday Community .
Workday peut transmettre le trop-perçu pour approbation.
Workday ajoute un onglet
Activité liée à un trop-perçu client
 sur la page de transaction de règlement client pour vous aider à suivre le détail du trop-perçu. Vous pouvez également annuler le trop-perçu client en y accédant à partir du menu des actions associées.
  • Modifiez un trop-perçu client. Vous pouvez effectuer cette étape uniquement lorsque le statut est Brouillon.
  • Annulez un trop-perçu client approuvé depuis le menu des actions associées
    Trop-perçu sur règlement client
     dans l'onglet
    Activité liée à un trop-perçu client
     de votre transaction de règlement. Lorsque vous annulez un règlement client, Workday annule automatiquement tous les trop-perçus associés.
  • Lorsque vous annulez un trop-perçu, Workday contrepasse l'écriture et recalcule le montant en compte associé au paiement.