FAQ : Règlements clients

Que se passe-t-il lorsque j'utilise des règles de lettrage automatique, mais que Workday ne peut pas lettrer ces règlements ?: Lorsque vous exécutez les règles de lettrage automatique, Workday lettre les règlements sur la facture client correspondante en fonction des critères que vous avez définis. En l'absence de correspondance, Workday attribue au règlement le statut Non lettré
. Lorsque le règlement ne couvre qu'une partie de la facture, Workday définit le statut de la facture sur Partiellement payé
.

Existe-t-il une option permettant de modifier les champs de la tâche de lettrage automatique des règlements clients ?: Vous ne pouvez pas modifier ou personnaliser la tâche
Lettrer automatiquement des règlements clients
.

Lorsque le montant du règlement est supérieur à celui de la facture, est-il possible de créer une règle qui puisse placer en compte le montant restant ?: Vous pouvez modifier votre règle de lettrage des règlements clients et sélectionner l'une des deux options suivantes :
Placer le solde restant en compte
Placer la totalité des règlements non lettrés en compte
Toutefois, vous ne pouvez pas définir de seuil pour le montant restant. Pour plus d'informations, voir Créer une règle de lettrage des règlements clients.

La fonctionnalité de lettrage automatique des règlements clients prend-elle en compte les règlements avec des conditions d'escompte ?: Vous pouvez utiliser la règle Factures référencées sans montant à payer (Workday)
pour traiter les règlements avec les scénarios de condition d'escompte suivants :
Le client est éligible à l'escompte et l'applique.
Le client n'est pas éligible à l'escompte, mais l'applique.
Lorsque le client est éligible à l'escompte, mais qu'il ne l'applique pas, les règles Workday traitent ces règlements et définissent :
Le règlement sur Non lettré
et avec le statut Brouillon
.
La facture sur Non payé
.

Est-il possible de lettrer automatiquement un règlement client sur une facture client dont le statut est Annulée ou Payée ?: La tâche
Lettrer automatiquement des règlements clients
vérifie uniquement les factures avec un solde restant dû et au statut Approuvé et Non payé
ou Approuvé et Partiellement payé
. Lorsque vous devez enregistrer un autre règlement lié à la même facture, annulez d'abord le lettrage du règlement initial.

La tâche Enregistrer des règlements clients en masse permet-elle également de lettrer les règlements ?: La tâche Enregistrer des règlements clients en masse permet uniquement de créer des règlements et de les définir comme étant En cours
. Cela n'a aucun impact sur l'écriture opérationnelle tant que vous n'avez pas créé de dépôt. Pour lettrer ces règlements, recherchez les règlements clients en cours et lettrez chaque règlement individuellement. Vous pouvez également exécuter la tâche
Lettrer automatiquement les règlements clients
pour traiter ces règlements.

Comment Workday trie-t-il et lettre-t-il les règlements lorsqu'il existe plusieurs règlements le même jour pour le même client et la même facture ?: Les règles prédéfinies par Workday rapprochent d'abord un règlement avec les factures les plus anciennes. Lorsque plusieurs factures ont la même date, elles sont triées en fonction de l'index ou du numéro d'identification généré par le générateur de séquences. Lorsqu’il existe plusieurs règlements avec la même date pour un même client :
Le lettrage automatique traite le lettrage des règlements de manière aléatoire.
Une fois que la règle identifie une correspondance avec une facture, cette dernière devient inéligible pour les rapprochements de règlements ultérieurs.
Lorsque les règles ne trouvent aucune correspondance avec une facture, Workday ignore les règlements et ignore la facture afin qu'elle reste disponible pour un rapprochement ultérieur.
Pour les règles avancées, vous pouvez définir votre propre ordre et conditions.

La fonctionnalité de lettrage automatique des règlements clients prend-elle en compte les factures clients partiellement payées ?: Workday lettre les règlements sur les factures en fonction du montant dû. En l'absence de correspondance, Workday laisse la facture au statut Partiellement payé
.

Pourquoi ne puis-je pas utiliser la règle Solde du dernier relevé client (Workday) pour créer une règle avancée ?: La règle Solde du dernier relevé client (Workday) nécessite des champs de rapport personnalisé supplémentaires. Ces champs ne sont pas accessibles à tous les utilisateurs.

Est-il possible de compenser des factures non soldées et des ajustements sans inclure de montant dans le règlement client ?: Vous pouvez définir le montant total du règlement sur 0 lorsque vous enregistrez ou modifiez un règlement client, puis lettrer ce règlement de montant nul dans la tâche
Lettrer un règlement client
.

Workday peut-il calculer des escomptes sur des paiements anticipés en fonction du montant net de la facture plutôt que du montant total dû ?: Vous pouvez activer l'option
Calculer un règlement d'invite à partir du montant net de la facture
dans la tâche
Modifier la configuration du lettrage du règlement client
. Lorsque cette option est activée, Workday renseigne un escompte sur les règlements d'invite en fonction du montant net de la facture plutôt que du montant dû lors du lettrage du règlement client.