Référence : flux du processus de règlement client et règles d'imputation comptable
Dans Workday, vous pouvez enregistrer des règlements, lettrer des règlements et les déposer en une seule étape ou individuellement. Les scénarios présentés dans ce tableau illustrent les différentes manières d'aborder les règlements clients ainsi que les règles d'imputation comptable correspondantes.
Scénario | Étape | Débit | Crédit |
|---|---|---|---|
Traiter chacune de ces transactions séparément dans l'ordre indiqué :
| Enregistrer un règlement. | S/O | S/O |
Lettrer un règlement. | Réceptions non déposées | Comptes clients | |
Créer un dépôt. | Trésorerie | Réceptions non déposées | |
Traiter chacune de ces transactions séparément dans l'ordre indiqué :
| Enregistrer un règlement. | S/O | S/O |
Créer un dépôt. | Trésorerie | Règlements comptabilisés non lettrés | |
Lettrer un règlement. | Règlements comptabilisés non lettrés | Comptes clients | |
Enregistrer et lettrer le règlement au cours de la même étape. Créer ensuite un dépôt. | Enregistrer et lettrer le règlement. | Réceptions non déposées | Comptes clients |
Créer un dépôt. | Trésorerie | Réceptions non déposées | |
Enregistrer le règlement, créer un dépôt et lettrer le règlement en une seule étape. | Enregistrer, déposer et lettrer. | Trésorerie | Comptes clients |