Référence : critères avancés des règles de lettrage automatique des règlements clients

Lorsque vous configurez une règle, tenez compte des options de la tâche

Créer une règle de lettrage des règlements clients

et du comportement associé de Workday.

Critères et options des règles

Champs	Éléments à prendre en compte
Motif de lettrage du règlement	Sélectionnez le motif que vous avez configuré pour identifier la règle utilisée par Workday pour le lettrage de règlements. Vous pouvez utiliser le rapport Lettrage automatique de règlements clients par motif pour afficher vos lettrages de règlements par motif.
Motif du passage en pertes	Cette option est disponible et obligatoire lorsque le Type de lettrage est Passé en pertes .
Type de lettrage	Sélectionnez le type de transaction de règlement à traiter avec cette règle. Il existe quatre options : Avoir sur facture : lettre les règlements avec les ajustements de facture. Règlement en compte : lettre les règlements avec les factures dont le statut de lettrage de règlement est En compte . Règlement non lettré : lettre les règlements avec les factures dont le statut de lettrage de règlement est Non lettré. Passage en pertes : crée un passage en pertes pour une créance douteuse. Workday détermine les transactions à traiter en associant un Type de lettrage et une Règle de condition .
Autoriser le lettrage pour plusieurs clients	Cochez cette case pour lettrer un règlement où le Client payeur ne correspond pas au Client facturé de la facture.
Autoriser le lettrage des factures de différentes unités légales	Cochez cette case pour traiter les paiements pour le compte d'unités légales différentes dans l'en-tête du règlement client et dans l'en-tête de la facture client. Vous pouvez utiliser cette case à cocher uniquement lorsque l'une des options suivantes est activée : Limiter aux factures référencées . Type d'avis de versement . Une Règle de condition qui contient un champ de rapport utilisé pour le versement du règlement client.
Laisser le lettrage au stade d'ébauche	Cochez cette case pour laisser les règlements avec le statut Brouillon . Vous pouvez ainsi réviser le lettrage de vos règlements avant de les soumettre.
Limiter aux factures référencées	Cochez cette case pour rapprocher uniquement les factures référencées sur la ligne de l'avis de versement. Si vous ne sélectionnez pas cette option, le processus de lettrage automatique essaie de rapprocher le règlement avec toutes les factures ouvertes. Cette option est disponible uniquement lorsque le type de lettrage est Règlement en compte ou Règlement non lettré .
Placer le solde restant en compte	Cochez cette case pour placer en compte les règlements qui ont un solde restant après lettrage d'un certain montant sur une facture.
Placer la totalité des règlements non lettrés en compte	Cochez cette case pour placer l'intégralité du règlement enregistré en compte.
Règle de condition	Sélectionnez la règle que vous avez créée pour récupérer des factures spécifiques en vue du traitement des règlements. Exemple : vous pouvez configurer une règle de condition pour passer en pertes les créances douteuses de toutes les factures de moins d'un euro et échues depuis plus de 30 jours. Workday détermine les transactions à traiter en associant une Règle de condition et un Type de lettrage .
Section Conditions de rapprochement du détail du versement	Utilisez cette option pour rapprocher un règlement par numéro de facture, numéro de bon de commande ou numéro de référence au lieu d'associer une règle de condition. Workday applique la règle que vous avez créée et effectue un rapprochement uniquement si un avis de versement accompagne le règlement. En l'absence d'avis de versement, Workday ignore cette règle. Lorsqu'il existe deux règlements pour le même client et le même avis de versement, Workday traite en premier le règlement le plus ancien. Cette option est disponible uniquement lorsque le Type de lettrage est Règlement en compte ou Règlement non lettré .

Lorsque vous configurez une règle, tenez compte du comportement de Workday pour chaque option disponible en fonction du

Type de lettrage

de règlement sélectionné dans la section

Détail de la règle de lettrage

Type de lettrage/Autres champs	Avoir sur facture	Règlement en compte	Montant non lettré	Passage en pertes
Autoriser le lettrage pour plusieurs clients	Non	Oui	Oui	Non
Laisser le lettrage au stade d'ébauche	Oui	Oui	Oui	Non
Limiter aux factures référencées	Non	Oui	Oui	Non
Placer le solde restant en compte	Non	Oui	Oui	Non
Placer la totalité des règlements non lettrés en compte	Non	Non	Oui	Non
S'applique uniquement aux règlements avec avis de versement	Non	Oui	Oui	Non
Type d'avis de versement	Non	Oui	Oui	Non

The Next Level: An Introduction to Auto-Application Rules for Customer Payments