Référence : règles de lettrage automatique des règlements clients
Vous pouvez utiliser la tâche
Lettrer automatiquement des règlements clients
pour lancer les règles de lettrage automatique. Workday traite chaque règle dans l'ordre, de 0 à 7. Numéro de règle | Nom de la règle | Description | Éléments à prendre en compte |
|---|---|---|---|
Zéro
| Avoirs sur factures référencées (Workday) | Rapproche les ajustements des factures clients et les factures clients spécifiquement référencées par ces ajustements. | Exclut les ajustements pour lesquels la case Lettrer immédiatement l'ajustement a été cochée. |
1
| Factures référencées avec un montant à payer (Workday) | Rapproche les règlements clients pour lesquels un Avis de versement fait référence à des factures clients spécifiques avec une valeur Montant à payer . | Workday récupère les règlements en fonction des paramètres que vous spécifiez dans la tâche de lettrage automatique :
|
2
| Avis de versement avec un montant à payer (non associé à une facture) (Workday) | Rapproche les règlements clients pour lesquels les valeurs Client facturé et Montant à payer sont incluses dans les informations de ligne de versement. | Exclut les règlements clients qui font référence à des factures spécifiques. |
3
| Factures référencées sans montant à payer (Workday) | Rapproche les règlements clients pour lesquels l' Avis de versement fait référence à des factures spécifiques précisant un client facturé, mais aucun Montant à payer . | Exclut les règlements clients ayant une valeur Montant à payer . |
4
| Avis de versement sans montant à payer (non associé à une facture) (Workday) | Rapproche les règlements clients qui ont un avis de versement différent des factures clients référencées, mais aucune valeur Montant à payer . | Lors de l'enregistrement d'un règlement client, vous ne saisissez que les autres informations de versement, telles que le Numéro de bon de commande dans le type d'avis de versement. |
5
| Montant de la facture dû (Workday) | Rapproche le Montant total du règlement de la tâche Enregistrer un règlement client et le Montant dû figurant sur une facture client. | Aucune information de versement n'apparaît sur la facture. |
6
| Solde du dernier relevé client (Workday) | Rapproche le Montant total du règlement et le solde du dernier relevé d'un client pour lequel la valeur Client payeur est indiquée sur le règlement. | Rapproche le montant total du règlement de la tâche Enregistrer un règlement client et le Solde total du dernier relevé client.Aucune information de versement n'apparaît sur la facture. |
7
| Solde actuel du client (Workday) | Rapproche le Montant total du règlement et le solde actuel d'un client pour lequel la valeur Client payeur est indiquée sur le règlement. | Rapproche le montant du règlement de la tâche Enregistrer un règlement client et le Solde en devise de reporting dans la Synthèse des soldes clients .Aucune information de versement n'apparaît sur la facture. |