Créer une règle de lettrage des règlements clients
- Sécurité :Set Up: Customer Accountsdans le domaine fonctionnel Customer Accounts.
- Sécurité :Set Up: Sponsor Accountsdans le domaine fonctionnel Grants Management.
- Créez des motifs de lettrage de règlements.
- Créez des règles de condition pour définir les critères d'identification des factures admissibles au lettrage automatique.
Vous pouvez créer des règles personnalisées en configurant le motif de lettrage du règlement, les règles de condition et d'autres paramètres pour récupérer des factures spécifiques.
- Accédez à la tâcheCréer une règle de lettrage des règlements clients.
- Pour la tâche, tenez compte des éléments suivants :
Option Description Motif de lettrage du règlementSélectionnez le motif que vous avez configuré pour identifier la règle utilisée par Workday pour le lettrage de règlements.Vous pouvez utiliser le rapportLettrage automatique de règlements clients par motifpour afficher vos lettrages de règlements par motif.Lorsque le même motif de lettrage est commun à plusieurs règles de lettrage de règlements, Workday regroupe les différents lettrages sous ce motif.Type de lettrageSélectionnez un type de lettrage avec cette règle.- Avoir sur facture: lettre des ajustements de crédit aux factures.
- Règlement en compte: lettre les règlements avec les factures dont le statut de lettrage de règlement estLettré avec montant placé en compte.
- Règlement non lettré: lettre les règlements avec les factures dont le statut de lettrage de règlement estNon lettré.
- Passage en pertes: crée un passage en pertes pour une créance douteuse.
Workday détermine les transactions à traiter en associant unType de lettrageet uneRègle de condition.Autoriser le lettrage pour plusieurs clientsCochez cette case pour permettre à Workday de lettrer un règlement lorsque la valeur deClient payeurne correspond pas à celle deClient facturésur la facture.Autoriser le lettrage des factures de différentes unités légalesCochez cette case pour traiter les règlements pour le compte d'unités légales différentes dans l'en-tête du règlement client et dans l'en-tête de la facture client.Vous pouvez utiliser cette case à cocher uniquement lorsque l'une des options suivantes est activée :- Limiter aux factures référencées.
- Type d'avis de versement.
- UneRègle de conditionqui contient un champ de rapport utilisé pour le versement du règlement client.
Laisser le lettrage au stade d'ébaucheCochez cette case si vous souhaitez réviser les lettrages de règlements effectués par la règle de lettrage avant de les soumettre manuellement.Limiter aux factures référencéesCochez cette case pour que le lettrage automatique ne porte que sur les factures référencées dans l'avis de versement.- Si vous ne sélectionnez pas cette option, le processus de lettrage automatique essaie de rapprocher le règlement avec toutes les factures ouvertes.
- Cette option est disponible uniquement lorsque le type de règle de lettrage estRèglement en compteouRèglement non lettré.
- Lorsque cet indicateur est activé, laRègle de conditiondevient facultative et la sectionConditions de rapprochement du détail de versementest désactivée.
- Lorsque vous cochez cette case, Workday traite les règlements clients faisant référence à une instance defactureconsolidée dans la colonne Facture de la grilleAvis de versement.
Placer le solde restant en compteCochez cette case lorsque le montant de règlement que vous lettrez est inférieur au montant total du règlement et que vous souhaitez placer le montant restant en compte.Placer la totalité des règlements non lettrés en compteCochez cette case pour placer en compte l'intégralité du montant du règlement enregistré.Règle de conditionSélectionnez la règle que vous avez créée pour récupérer des factures spécifiques en vue du traitement automatique des règlements.Workday détermine les transactions à traiter en associant uneRègle de conditionet unType de lettrage.Section Conditions de rapprochement du détail du versementCette option est disponible uniquement lorsque leType de lettrageestRèglement en compteouRèglement non lettré.- Type d'avis de versement: utilisez cette option pour rapprocher les règlements avec des factures sur la base deschamps Numéro du bon de commande,Numéro de la factureouNuméro de référence, ou pour traiter les règlements en fonction du numérode la facture consolidéesaisi dans la sectionAutres informations sur le versementde la grilleAvis de versement. En l'absence d'avis de versement, Workday ignore cette règle.
- Rapprocher par montant à payer pour la règle de rapprochement du détail du versement: utilisez cette option pour le lettrage automatique afin de rapprocher un règlement avec une facture où le montant à payer sur la ligne de versement est égal au montant dû de la facture. Lorsque le montant du règlement n'est pas suffisant pour payer entièrement la facture, Workday la paie partiellement. Vous pouvez utiliser cette option avecle Type d'avis de versement, ou seule.
Workday renvoie les factures qui correspondent aux règles que vous avez créées.
Vous pouvez désormais créer un ensemble de règles pour une unité légale en ajoutant ces règles dans l'ordre souhaité.