Étapes : créer une retenue de garantie sur les factures clients
Créez et approuvez des contrats clients.
Vous pouvez retenir contractuellement une partie d'une facture client en utilisant l'échéancier de facturation ; par exemple, pour permettre à votre client de retenir le paiement sur un pourcentage du montant de la facture jusqu'à ce que le travail soit terminé. Lorsque votre contrat client satisfait aux exigences, vous pouvez débloquer les soldes de retenue de garantie par ligne de contrat pour la facturation.
- (Facultatif) Définir des règles d'imputation comptable.
- Incluez les lignes de votre contrat client pour les échéances ou les transactions dans l'échéancier de facturation.Cliquez surModifier les conditions de la retenue de garantie. Les champs suivants sont utilisés à des fins de reporting uniquement :
- Date de libération estimée de la retenue de garantie
- Retenue de garantie de tiers
- Lorsque le contrat client satisfait aux critères, sélectionnez dans le menu des actions associées de l'échéancier de facturation pour libérer tout le solde de la retenue de garantie ou une partie de celui-ci.Les montants de retenue de garantie libérés génèrent des factures distinctes, qui apparaissent dans le champLibéré sur les lignes de facturesur la ligne de facture client d'origine.
Vous pouvez exécuter le rapport
Solde de la retenue de garantie d'un client
pour afficher le solde de la retenue de garantie par unité légale.