Étapes : saisir les soldes d'ouverture convertis pour le reporting financier
Vous pouvez apporter une modification ponctuelle aux soldes d'ouverture convertis si nécessaire. Voici les deux seuls cas d'utilisation qui nécessitent un changement ponctuel :
- Vous avez activé votre plan comptable secondaire après être mis en service dans Workday.
- Vous devez saisir des montants convertis de soldes d'ouverture pour un livre secondaire.
Si vous exécutez le report à nouveau après avoir modifié les soldes d'ouverture, Workday remplace vos modifications. N'apportez des modifications ponctuelles que lorsque cela est strictement nécessaire.
- Exécutez un rapport Compte de bilan de fin d'exercice qui affiche les soldes de fin d'exercice précédents convertis de la devise de l'unité légale dans la devise de conversion.Vous pouvez utiliser ces montants pour établir vos soldes d'ouverture convertis.
- Créez des écritures de soldes d'ouverture pour l'exercice de l'unité légale.
- Modifier les montants convertis des soldes d'ouverture.Lorsque vous effectuez un report à nouveau, vous avez la possibilité de générer des soldes d'ouverture convertis. Si les montants des soldes d'ouverture convertis sont inexacts, vous pouvez les modifier.Voir :
Vous pouvez exécuter les rapports financiers convertis pour l'unité légale à l'aide du mappage des devises du livre. Les rapports utilisent les montants convertis des soldes d'ouverture que vous avez saisis pour chaque devise. Lorsque vous exécutez les rapports, sélectionnez les éléments suivants :
- La devise et l'exercice pour lesquels vous avez saisi des montants convertis de soldes d'ouverture.
- Ensemble de règles de conversion qui contient une méthode de conversion des comptes utilisant les montants historiques convertis.