Saisir les montants convertis des soldes d'ouverture pour les comptes principaux

Activez les méthodes de conversion des comptes pour la saisie manuelle des montants de conversion historiques.

Définissez l'ensemble de règles de conversion.

Reportez à nouveau les soldes de fin de l'exercice précédent pour créer des écritures de soldes d'ouverture.

Sécurité : domaine Process: Close Year End
dans le domaine fonctionnel Common Financial Management.

Pour chaque devise que vous voulez convertir dans une autre devise pendant le reporting financier, vous pouvez saisir et mettre à jour les montants des soldes d'ouverture dans chaque devise cible.

Lorsque vous utilisez les montants historiques convertis pour les soldes d'ouverture, vous pouvez définir des soldes d'ouverture dans la devise de conversion ; sinon, le solde d'ouverture de ces comptes est égal à zéro.

Workday vous recommande d'exécuter un rapport de fin d'exercice qui affiche les soldes de fin de l'exercice précédent convertis de la devise de l'unité légale dans la devise de conversion. Utilisez les montants convertis pour établir vos soldes d'ouverture convertis.

Accédez à la tâche

Mettre à jour les montants convertis des soldes d'ouverture

Lorsque vous exécutez la tâche pour récupérer les comptes présentant des écritures de solde d'ouverture, tenez compte des éléments suivants :

Option	Description
Unité légale	Le plan de comptes de l'unité légale doit inclure au moins un compte de bilan avec une méthode de conversion qui utilise les montants historiques convertis.
Exercice	Sélectionnez l'exercice pour lequel vous avez créé des écritures de solde d'ouverture via le traitement du report à nouveau de fin d'exercice. Pour plusieurs calendriers comptables, vous devez saisir les soldes d'ouverture pour le calendrier comptable principal et le calendrier comptable secondaire. Pour saisir les soldes d'ouverture du : Calendrier principal, sélectionnez Standard Corporate Schedule . Calendrier secondaire, sélectionnez Calendrier comptable secondaire .
Livre	Sélectionnez le livre pour lequel vous avez créé des écritures de solde d'ouverture via le processus de report à nouveau de fin d'exercice.
Devise de conversion	Sélectionnez la devise dans laquelle vous voulez saisir les soldes d'ouverture pour générer des rapports financiers convertis.
Code norme	Lorsque vous utilisez la comptabilité et le reporting multilivres, sélectionnez une valeur pour récupérer les comptes présentant des écritures de solde d'ouverture correspondant aux transactions avec le code norme indiqué. Laissez ce champ vide pour récupérer les soldes d'ouverture des transactions sans code norme.
Comptes	Sélectionnez les comptes associés à une méthode de conversion historique pour laquelle vous souhaitez définir des soldes d'ouverture convertis. Laissez ce champ vide pour extraire tous les comptes applicables.

Vérifiez le

Montant au débit

et le

Montant au crédit

du solde d'ouverture pour chaque compte dans la devise de l'unité légale.

Workday affiche une ligne distincte pour chaque combinaison unique de

Compte

et de

Worktag

Saisissez le

Montant au débit converti

ou le

Montant au crédit converti

du solde d'ouverture dans la devise de conversion.

Workday vous recommande d'indiquer un solde d'ouverture converti pour chaque ligne dont le solde est exprimé dans la devise de l'unité légale. Si vous ne le faites pas, les états financiers convertis obtenus ne seront pas précis.

Vous pouvez désormais exécuter les rapports financiers de l'unité légale dans la devise de conversion en utilisant les montants des soldes d'ouverture convertis que vous avez saisis pour chaque devise.

Saisissez les montants de vos soldes d'ouverture et effectuez des ajustements par rapport à l'exercice précédent. Réexécutez la tâche

Reporter à nouveau le solde de fin d'exercice

et saisissez à nouveau les montants des soldes d'ouverture convertis.

Reporter à nouveau les soldes de fin d'exercice