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Dernière mise à jour : 2024-12-13
Définir les méthodes de conversion des devises

Définir les méthodes de conversion des devises

Définissez les types de taux de change. Voir Mettre à jour les types de taux de change.
Vous pouvez créer des méthodes pour convertir les devises de l'unité légale en devises de conversion lors du reporting financier.
Pour refléter vos normes comptables courantes, utilisez l'un des types de conversion définis par l'utilisateur ci-dessous :
  • Moyen
     : généralement utilisé avec les comptes de gestion. Convertit l'opération au taux moyen désigné à la date de fin de la période au cours de laquelle l'opération a eu lieu.
    Exemple : le type de conversion convertit les revenus de janvier à leur valeur moyenne de fin janvier. De même, il convertit les revenus de février à leur valeur moyenne de fin février.
  • Actuel
     : généralement utilisé avec les comptes de bilan.
  • Historique
     : convertit le solde d'ouverture pour les comptes de bilan.
  1. Accédez à la tâche
    Créer une méthode de conversion des comptes
    .
  2. Pour la tâche, tenez compte des éléments suivants :
    Option Description
    Type de conversion
    Sélectionnez :
    • Moyen
       pour convertir les opérations des comptes de gestion au taux moyen désigné à la date de fin de la période au cours de laquelle l'opération a eu lieu.
    • Actuel
       pour convertir les comptes de bilan, tels que le solde d'ouverture, les opérations et le solde de clôture au taux actuel en vigueur au dernier jour de la période de reporting.
    • Historique
       pour convertir les soldes d'ouverture pour les comptes de bilan en utilisant :
      • Un taux mixte.
      • Un montant converti saisi pour convertir les opérations au taux actuel à la date de la transaction.
        Ce type convertit les opérations des comptes de gestion en utilisant le taux en vigueur à la date de la transaction.
    • Personnalisé
       lorsque les autres types de conversion ne répondent pas à vos besoins.
  3. Lorsque vous renseignez la section
    Solde d'ouverture de l'exercice
    , tenez compte des éléments suivants :
    Option Description
    Utiliser les montants historiques convertis
    Pour :
    Les conversions historiques ou personnalisées, cochez cette case pour utiliser l'approche des montants historiques pour les conversions des soldes d'ouverture. Avec cette approche, définissez une seule méthode de conversion. Cette méthode sera partagée avec tous les comptes pour lesquels vous convertissez les montants des soldes d'ouverture. Vous n'avez pas à créer une méthode différente pour chaque compte.
    Cette méthode de conversion utilise les montants des soldes d'ouverture que vous saisissez dans la tâche
    Mettre à jour les montants convertis des soldes d'ouverture
    .
    Type de taux de change
    Pour :
    • Les conversions moyennes, ne sélectionnez rien.
    • Les conversions actuelles, sélectionnez la même valeur pour le solde d'ouverture et les opérations. Workday la définit de sorte qu'elle soit identique au type de taux des opérations.
    • Les conversions historiques, déterminez les taux de change à utiliser dans le calcul lorsque vous utilisez une approche de taux mixte historique pour la conversion des devises. Avec cette approche, vous créez une méthode de conversion et un type de taux différents pour chaque compte que vous souhaitez convertir.
    • Les conversions personnalisées, sélectionnez n'importe quel type de taux.
    Date d'effet du taux de change
    Pour :
    • Les conversions moyennes, ne sélectionnez rien.
    • Les conversions actuelles, sélectionnez la date à la fin de la période du rapport.
    • Les conversions historiques, la date est prédéfinie sur la date de début de l'exercice. Utilisée avec une approche de taux mixte historique pour la conversion des devises.
    • Les conversions personnalisées, sélectionnez la date de fin du rapport ou la date de début de l'exercice.
  4. Pour la section
    Opérations de l'exercice
    , tenez compte des éléments suivants :
    Option Description
    Type de taux de change
    Pour :
    • Les conversions moyennes et personnalisées, sélectionnez n'importe quel type.
    • Les conversions actuelles et historiques : sélectionnez généralement le taux actuel ou le taux quotidien.
    Date d'effet du taux de change
    Pour :
    • Les conversions moyennes, sélectionnez la date de fin de la période de transaction pour chaque période de reporting.
    • Les conversions actuelles, sélectionnez la date à la fin de la période du rapport.
    • Les conversions historiques, sélectionnez la date prédéfinie par Workday à la date de la transaction.
    • Les conversions personnalisées, sélectionnez la date de fin du rapport, la date de la transaction, la date de fin de la période de transaction ou la date de début de l'exercice.
Workday utilise le taux de change en vigueur à la date indiquée dans le champ
Date d'effet du taux de change
.
En l'absence de taux actuel à la fin de la période, Workday utilise le taux le plus récent avant cette date.
Utilisez cette méthode de conversion des comptes dans le cadre d'un ensemble de règles de conversion.