Créer des règles pour la conversion des comptes
- Définissez des méthodes de conversion des comptes.
- Sécurité : domaineSet Up: Currency Translationdans le domaine fonctionnel Financial Accounting.
Vous pouvez indiquer la méthode de conversion pour chaque compte d'un plan de comptes en définissant des règles de conversion. Ces règles contrôlent la façon dont Workday convertit les montants monétaires des devises de l'unité légale pour chaque compte lors du reporting financier. Lorsque les comptes incluent des transactions dans d'autres devises, Workday convertit le montant enregistré dans la devise de l'unité légale, et non dans la devise de transaction.
Exemple : pour convertir les comptes de revenus et de charges d'USD en yens (JPY) sur des rapports financiers jusqu'au 31 mars, utilisez un type de taux
moyen
à la date de fin de la période. En mars, Workday convertit les montants monétaires de ces comptes en utilisant le taux moyen en date du 31 mars.Workday affiche les méthodes de conversion des comptes comme suit :
<nom défini par l'utilisateur> (<type de conversion>)
. Exemple :
Quotidien (Actuel)
.- Accédez à la tâcheCréer un ensemble de règles de conversion des comptes.
- Lors de la création d'un ensemble de règles, sélectionnez unPlan de comptespour lequel définir l'ensemble de règles de conversion.
- Saisissez un nom pour l'ensemble de règles.
- Pour la tâche de définition de laMéthode de conversion des comptes, tenez compte des éléments suivants :
Option Description Type de compteIndiquez une méthode pour chaque type de compte de sorte que tous les comptes soient associés à une méthode de conversion.Workday évalue d'abord la méthode par compte individuel, puis la méthode récapitulative et enfin le type de compte.Regroupement de comptesIndiquez la méthode à utiliser pour les comptes dans un regroupement de comptes. Workday évalue les regroupements de comptes du plus petit au plus grandNuméro de séquenceen utilisant la première correspondance trouvée. Répertoriez vos regroupements de comptes du plus spécifique au moins spécifique.Compte(Facultatif) Indiquez la méthode à utiliser pour un compte individuel. Workday effectue l'évaluation du plus détaillé au moins détaillé. Cette méthode est prioritaire sur les méthodes que vous indiquez pour le regroupement de comptes et le type de compte.
Vous pouvez exécuter des rapports financiers convertis avec un ensemble de règles de conversion des comptes qui utilise le même plan de comptes que l'unité légale.
(Facultatif) Affectez l'ensemble de règles de conversion des comptes aux données comptables de l'unité légale. Workday renseigne l'ensemble de règles de conversion lorsque vous exécutez des rapports financiers convertis pour cette unité légale.