Étapes : saisir les montants des soldes d'ouverture convertis pour les livres secondaires en milieu d'exercice
- Définissez l'ensemble de règles de conversion.
- Reportez à nouveau les soldes de fin de l'exercice précédent pour créer des écritures de soldes d'ouverture.
- Sécurité :Process: Close Year Enddans le domaine fonctionnel Common Financial Management.
Si les montants en devise du livre secondaire convertis sont incorrects sur les lignes d'écritures après le report à nouveau des soldes, vous pouvez utiliser un code norme et un service web pour apporter des modifications.
- Créez un code norme.Donnez au code norme un nom tel queReporting traduit.
- Incluez le code norme dans les livres comptables appropriés.Incluez le code norme dans les livres que vous utilisez exclusivement pour le reporting dans la devise de conversion correspondante.N'incluez pas de code norme vide dans tous les livres comptables qui utilisent le codenorme traduit.
- Créez une écriture standard.Créez l'écriture comptable à l'aide du code norme et du service webImport Accounting Journals. Saisissez le montant de l'ajustement de conversion comme montant en devise de transaction dans l'écriture.
- Utilisez ce code norme lorsque vous exécutez des rapports traduits.
Vous pouvez désormais exécuter les rapports financiers de l'unité légale dans la devise de conversion en utilisant les montants des soldes d'ouverture convertis que vous avez saisis pour chaque devise.