Reporter à nouveau les soldes de fin d'exercice
- Créez l'exercice du livre suivant.
- Sécurité :domaine Process: Close Year Enddans le domaine fonctionnel Common Financial Management.
Reportez à nouveau les soldes de fin d'exercice sur des comptes pour créer les soldes d'ouverture de l'exercice suivant.
Workday vous recommande de toujours commencer par exécuter ou réexécuter le report à nouveau des soldes de fin d'exercice pour le calendrier principal, puis pour le calendrier comptable secondaire.
Vous pouvez reporter à nouveau les soldes aussi souvent que nécessaire avant de clôturer l'exercice en cours. Workday prend en compte le solde d'ouverture de l'exercice plus les opérations de l'exercice pendant lequel vous générez des rapports sur les données. Vous pouvez également configurer Workday pour reporter à nouveau les soldes d'ouverture convertis après les soldes de fin d'exercice.
- Accédez à la tâcheReporter à nouveau le solde de fin d'exercice.
- Pour l'ongletCritères, tenez compte des éléments suivants :
Option Description Unité légaleLorsqu'une hiérarchie d'unités légales comprend des unités légales avec des calendriers comptables différents, vous devez exécuter le processus pour chaque calendrier comptable.Exercice :Pour plusieurs calendriers comptables, sélectionnez :- Exercice standard pour reporter à nouveau les soldes de fin d'exercice dans le calendrier principal.
- Exercice secondaire pour reporter à nouveau les soldes de fin d'exercice dans le calendrier comptable secondaire.
Exemple : si l'unité légale A a un calendrier comptable de janvier à décembre, exécutez le report à nouveau après la clôture de la période de décembre. Si l'unité légale B est associée à un calendrier comptable secondaire (de juillet à juin), exécutez le report à nouveau après la clôture de la période de juin.Lorsque vous reportez à nouveau les soldes de fin d'exercice d'un autre exercice pour la première fois, vous devez inclure tous les soldes depuis le début. Exemple : si vous utilisez des données client depuis 2006, vous devez reporter à nouveau les soldes de 2006 sur l'exercice en cours.Lorsque l'exercice pour lequel vous voulez reporter à nouveau les soldes n'est pas disponible, vous devez clôturer toutes les périodes du livre.Source des écrituresSélectionnez la source comptable pour affecter les écritures des soldes d'ouverture que vous avez créées.Exemple : vous pouvez utiliser une source d'écritures de fin d'exercice qui identifie les écritures créées lors du traitement de fin d'exercice.Option du report à nouveau du livreSélectionnez cette option pour reporter à nouveau :- Tous les livres : lorsque vous reportez à nouveau les soldes de fin d'exercice, Workday reporte automatiquement à nouveau les soldes dans les devises du livre principal et du livre secondaire. Vous n'avez besoin d'exécuter aucun report à nouveau converti, sauf si vous avez une troisième devise sur laquelle vous devez générer des rapports.
- Livre secondaire uniquement
- Livre principal uniquement
Cette invite s'affiche uniquement lorsque vous sélectionnez à la fois une unité légale qui exécute un livre secondaire et un exercice qui coïncide avec une période active de ce livre secondaire.Reporter à nouveau les soldes d'ouverture des intérêts minoritairesSélectionnez cette option pour reporter à nouveau les lignes d'écritures des intérêts minoritaires.Sources de l'écriture du solde d'ouverture des intérêts minoritairesDéfinissez une source des écritures pour les soldes d'ouverture des intérêts minoritaires. Sélectionnez cette source d'écritures lorsque vous avez cochéla case Reporter à nouveau les soldes d'ouverture des intérêts minoritaires.Reporter à nouveau jusqu'à l'exercice en coursSélectionnez cette option pour reporter à nouveau plusieurs exercices à la fois pour tous les livres de la même unité légale, y compris les livres secondaires le cas échéant.Si votre unité légale a un livre secondaire avec un exercice de début antérieur à l'exercice sélectionné et que vous cochez la case Reporter à nouveau dans l'exercice en cours, Workday n'affiche pas le champ Option de report à nouveau du livre, mais continuera de reporter à nouveau l'autre document correspondant. Les livres jusqu'à l'exercice en cours.Tous les codes normesCode norme videSélectionner un code normeWorkday utilise le code norme pour filtrer les transactions, le statut du livre et les transactions en attente.Les mises à jour du statut des périodes du livre ne s'appliquent qu'aux écritures comptables et transactions opérationnelles pour les codes normes que vous sélectionnez. - (Facultatif) Pour l'onglet Reporter à nouveau les soldes d'ouverture convertis, tenez compte des éléments suivants :
Option Description LivreAffiche les comptes avec un solde d'ouverture converti au 1er janvier pour l'exercice que vous avez sélectionné.Devises de conversionAffiche les devises de conversion par défaut que vous avez configurées. Vous pouvez ajouter ou supprimer des devises de conversion.
Lorsque vous exécutez la tâche, Workday :
- Crée un événement distinct pour chaque unité légale.
- Vous envoie des notifications dans Mes tâches lorsque le processus est terminé.
- Crée une écriture de solde d'ouverture pour l'exercice suivant ou remplace les soldes d'ouverture des écritures existantes.
- Crée le résultat de l'exercice en cours dans les devises de la transaction et du livre.
Workday reporte automatiquement les soldes des comptes sur le même compte lors du traitement. Lorsque vous configurez des règles de clôture de fin d'exercice, Workday les applique à la place du paramètre par défaut. Vous pouvez transférer les soldes de l'exercice précédent sur un compte distinct et commencer avec un compte vide pour l'exercice en cours.
Lorsque vous ajoutez des worktags supplémentaires dans la tâche
Modifier la définition de l'environnement client - Finances
, Workday inclut ces worktags supplémentaires (jusqu'à 10) en plus des worktags de mise en équilibre principaux et facultatifs lors du regroupement des lignes du compte de résultat (résultat de l'exercice en cours) pendant la fin d'exercice. Le processus de report à nouveau.Clôturez l'exercice du livre.