Résolution des problèmes : traitement de la comptabilisation de la participation
Une fois le processus de comptabilisation de la participation terminé, Workday affiche un message d'erreur dans les cas suivants :
- Le compte de provisions ne présente pas un solde nul et le compte d'investissement indique une valeur débitrice.
- Le compte d'investissement ne présente pas un solde nul et le compte de provisions indique un solde créditeur.
L'imputation manuelle dans les comptes peut créer des soldes dans les comptes d'investissement et de provisions pour une unité légale affiliée intercompagnies.
Avant de traiter la comptabilisation de la participation pour la période comptable, créez une écriture manuelle ou configurez une définition de répartition qui ramène le solde à zéro pour l'un des comptes suivants :
- Investissement
- Provisions
- Accédez à la tâcheCréer une définition de répartition.Sécurité : domaineSet Up: Allocationsdans le domaine fonctionnel Financial Accounting.
- Dans la sectionDétail, sélectionnez une unité légale source dans le champUtilisation par.Dans la sectionSource, sélectionnez les valeurs suivantes :
Option Description Compte/regroupement de comptesCompte de provisions ou d'investissement.WorktagsWorktags d'unité légale affiliée intercompagnies.Dans la sectionBase, sélectionnez les valeurs suivantes :Option Description Livre/structure de planMontants réelsMéthode de répartitionPourcentage fixeDéfinitionSélectionnez une définition de statistiques avec pourcentage fixe qui donne 100 %.Dans la sectionCible, sélectionnez les valeurs suivantes :Option Description Origine de l'unité légaleSourceOrigine du compteIndiqué par l'utilisateurCompteVous pouvez sélectionner :- Soit le compte de participation dans une filiale.
- Soit le compte de provisions.
Type de worktagUnité légale affiliée intercompagniesOrigine de la valeur du worktagSourceDans la sectionContrepartie, sélectionnez les valeurs suivantes :Option Description Origine du compteSourceType de worktagUnité légale affiliée intercompagniesOrigine de la valeur du worktagSourceOrigine de l'unité légaleSource