Configurer les règles d'élimination intercompagnies et interworktags

Créez une hiérarchie qui inclut toutes les unités légales concernées par la consolidation. Voir Étapes : définir les unités légales.

Indiquez le détail des participations de chaque unité légale dans la hiérarchie d'unités légales. Voir Définir le détail des participations des unités légales.

Sécurité : domaine Set Up: Consolidation
dans le domaine fonctionnel Financial Accounting.

Vous pouvez configurer des règles pour tous les comptes intercompagnies et avec worktag intercompagnies que vous voulez éliminer lors de la consolidation. Workday utilise l'unité légale affiliée intercompagnies sur les lignes d'écriture pour effectuer l'élimination lorsque l'unité légale et l'unité légale affiliée intercompagnies font toutes les deux partie de la hiérarchie pour laquelle vous générez le rapport. Les éliminations peuvent inclure les relations suivantes :

Un à un.

Un à plusieurs.

Plusieurs à un.

Ces éliminations ont lieu lorsque vous exécutez le rapport et ne sont pas conservées. Workday effectue des éliminations uniquement sur les comptes que vous configurez dans les règles.

Par exemple, vous pouvez créer des règles distinctes pour éliminer les éléments suivants :

Comptes clients et comptes fournisseurs intercompagnies.

Comptes de produits et de charges intercompagnies.

Comptes clients et comptes fournisseurs interworktags.

Lorsque vous créez des rapports personnalisés pour éliminer les interworktags, veillez à effectuer les actions suivantes :

Pour chaque sous-rapport, désélectionnez l'option

Ne pas afficher l'invite lors de l'exécution

dans l'invite

Worktags de mise en équilibre

Lors de l'exécution du rapport personnalisé, sélectionnez la valeur

Worktags de mise en équilibre principaux

dans l'invite

Worktags de mise en équilibre

Accédez à la tâche

Mettre à jour les règles d'élimination

Sélectionnez le

Plan de comptes

pour lequel vous définissez des règles d'élimination.

Créez une ou plusieurs règles d'élimination pour le plan de comptes.

Pour l'onglet

Intercompagnies/interworktags

, tenez compte des éléments suivants :

Option	Description
Comptes d'élimination	Sélectionnez les comptes intercompagnies ou interworktags de consolidation que vous voulez éliminer. Workday évalue un compte uniquement lorsqu'il contient des worktags d'unité légale affiliée intercompagnies dans les transactions. Voir Éléments de définition : activités intercompagnies pour le compte d'une autre unité légale. L'unité légale affiliée interworktag n'effectue l'élimination que pour la mise en équilibre par worktag obligatoire. Tenez compte de la méthode de conversion des comptes applicable. Des méthodes de conversion différentes peuvent entraîner des écarts de conversion.
Compte d'écart	Sélectionnez les comptes d'écarts sur lesquels imputer les montants non équilibrés lorsque les comptes intercompagnies ou interworktags ne sont pas éliminés lors de la consolidation. Voici les recommandations de Workday : Sélectionnez un compte d'écart différent pour chaque règle d'élimination afin d'avoir plus de visibilité sur le processus de rapprochement intercompagnies. Ne définissez pas les comptes intercompagnies ou interworktags comme compte d'écart.

Option

Description

Comptes d'élimination

Sélectionnez les comptes intercompagnies ou interworktags de consolidation que vous voulez éliminer.

Workday évalue un compte uniquement lorsqu'il contient des worktags d'unité légale affiliée intercompagnies dans les transactions. Voir Éléments de définition : activités intercompagnies pour le compte d'une autre unité légale.

L'unité légale affiliée interworktag n'effectue l'élimination que pour la mise en équilibre par worktag obligatoire.

Tenez compte de la méthode de conversion des comptes applicable. Des méthodes de conversion différentes peuvent entraîner des écarts de conversion.

Compte d'écart

Sélectionnez les comptes d'écarts sur lesquels imputer les montants non équilibrés lorsque les comptes intercompagnies ou interworktags ne sont pas éliminés lors de la consolidation.

Voici les recommandations de Workday :

Sélectionnez un compte d'écart différent pour chaque règle d'élimination afin d'avoir plus de visibilité sur le processus de rapprochement intercompagnies.

Ne définissez pas les comptes intercompagnies ou interworktags comme compte d'écart.

Workday calcule et affiche les éliminations dans une colonne d'élimination sur chaque rapport financier consolidé, lorsque vous sélectionnez une ou plusieurs des invites suivantes :

Éliminations uniquement

Exécuter les éliminations intercompagnies

Vous pouvez utiliser le Rapport

sur les éliminations intercompagnies non équilibrées

pour rapprocher les éléments suivants :

Les comptes intercompagnies dans une règle d'élimination.

Les écarts avec le compte d'attente dans le rapport

Balance consolidée

Vous pouvez utiliser le rapport

Afficher le rapprochement intercompagnies

pour afficher les différences intercompagnies dues à des lignes d'écritures intercompagnies non rapprochées. Vous ne devez utiliser ce rapport que si vous utilisez la fonctionnalité de rapprochement intercompagnies manuel. Sinon, vous devez continuer à utiliser le Rapport

sur les éliminations intercompagnies non équilibrées

. Le rapport

Afficher le rapprochement intercompagnies

ne prend pas en charge :

Autres devises du livre.

Le type de livre Engagements ou Budget.

Nom de la règle d'élimination	Comptes d'élimination	Compte d'écart
Élimination des frais de gestion intercompagnies	4999 : Revenus de frais de gestion 5999 : Coût des ventes intercompagnies 7999 : Frais de gestion	7900 : Autres dépenses
Élimination de la paie/récupération intercompagnies	1900 : Créances intercompagnies 2900 : Comptes fournisseurs intercompagnies	1100:Suspense
Participation dans une filiale, une unité légale associée ou une co-entreprise	1950 : Participation dans une filiale 1951 : Participation dans une filiale - gains de l'exercice en cours 1952 : Participation dans une filiale - Pertes 1955 : Participation dans des entreprises associées et des co-entités 1956 : Participation dans des entreprises associées et des co-entités - Résultat 1957 : Participation dans des entreprises associées et des joint-ventures - Pertes de résultat 2800 : Provisions - pertes de la filiale 2805 : Provisions pour les pertes des associés et des co-entités 3005 : Capitaux propres aux intérêts minoritaires 3100 : Capital social 3 110 : Actions privilégiées 3124 : Autre APIC 3125 : Paiement supplémentaire en capital 3300 : Résultat de l'exercice en cours - Exercices précédents 3305 : Dividendes déclarés 3310 : Dividendes privilégiés déclarés 3350 : Actions du Trésor 3410:CTA (FX Reserve) 3450 : OCI (Exception de réévaluation) 3500 : Gain/perte non réalisé(e) 8700 : Gains dans la filiale 8701 : Gains d'une co-entreprise ou d'un associé	1101 : Compte d'attente des comptes fournisseurs/clients intercompagnies

Dans cet exemple, nous ajoutons le résultat de l'exercice en cours aux règles d'élimination.

Vous pouvez générer des rapports sur chaque règle d'élimination à l'aide du

Rapport sur les éliminations intercompagnies non équilibrées

Lorsqu'une unité légale affiliée intercompagnies est marquée sur un compte de gestion qui ne figure pas dans vos règles d'élimination et qu'un report à nouveau a lieu, le résultat de l'exercice en cours reporte cette unité légale affiliée intercompagnies supplémentaire. Il s'agit donc de plus d'élimination que prévu. Pour résoudre ce problème, vous pouvez créer une écriture de reclassement pour l'unité légale affiliée intercompagnies non souhaitée dans le compte du résultat de l'exercice en cours. Voir Workday Community: Intercompany Elimination Details and Reclassification.