Créer des définitions de répartition

Sélectionnez le type de taux à utiliser pour la conversion des répartitions multidevises entre des unités légales. Cette sélection remplace tout type de taux de change défini au niveau de l'unité légale ou de l'environnement client.

Sélectionnez les comptes et le calendrier de l'entreprise pour la définition de répartition.

Sélectionnez les unités légales source pour cette répartition. Utilisez la définition de répartition entre les unités légales qui partagent des plans de comptes et des calendriers comptables. Le traitement de répartition génère des résultats distincts pour chaque unité légale qui utilise la définition de répartition.

Sélectionnez cette option pour créer des écritures de contrepassation au premier jour de la période suivante. Workday crée des écritures de contrepassation après le lancement de la tâche

Exécuter la finalisation en masse des répartitions

. Avant d'exécuter le traitement des répartitions, vous pouvez remplacer la date de contrepassation par une date postérieure à la date d'exécution pendant la période comptable suivante. Workday impute l'écriture de contrepassation à l'ouverture de la période du livre correspondant à la date sélectionnée.

S'affiche une fois que vous avez ajouté la définition à un ensemble de groupes.

Sélectionnez cette option lorsque la définition de répartition n'est pas prête à être utilisée ou si elle n'est plus utilisée. La définition ne peut pas faire partie d'un ensemble de groupes de répartition ou comporter des résultats de répartition non finalisés ou non annulés.

Voir Référence : types de source.

Sélectionnez le pourcentage des montants des lignes d'écritures source à répartir.

Activé uniquement lorsque vous sélectionnez

Montant source fixe

ou

Montant à taux fixe

. Pour :

Montant source fixe
, saisissez le montant total à répartir.
Montant à taux fixe
, saisissez le taux que vous souhaitez appliquer à certains frais fixes.

Choisissez de répartir les montants à partir des montants réels ou d'un plan financier. Vous pouvez sélectionner des types de structure de plan financier qui autorisent les modifications.

Filtrez les lignes d'écritures source utilisées dans la répartition selon un code norme spécifique. Vous ne pouvez pas filtrer les plans par code norme.

Vous pouvez sélectionner des comptes désactivés en tant que source, mais pas pour vos composants de répartition cible et de contrepartie.

Le processus de répartition traite les worktags de :

Types différents comme une condition ET. Exemple : centre de coûts et région.
Du même type comme une condition OU. Exemple : région Ouest ou région région Est.

Vous pouvez sélectionner une règle de condition financière pour les types de source de livre ou de structure de plan afin d'améliorer vos capacités de filtrage.

Indiquez si les montants source doivent être répartis en fonction des montants réels ou d'un plan financier. Vous pouvez sélectionner des types de structure de plan financier qui autorisent les modifications.

Sélectionnez une méthodologie pour ventiler les montants à répartir.

Voir Référence : types de base à supprimer.

Sélectionnez le worktag ou la valeur utilisé(e) pour calculer les pourcentages de base. Exemple : calculez au prorata par centre de coûts, région ou tout(e) autre worktag ou combinaison de worktags. Vous pouvez uniquement mapper les worktags indiqués comme dimensions dans la cible à partir de la base.

Sélectionnez jusqu'à 5 types de worktag pour regrouper la définition de répartition.

Lorsque la

Méthode de répartition

est

Au prorata

et que le

Type de base

est

Effectif

ou

Valeurs statistiques

, vous pouvez filtrer la base par unité légale.

Lorsque la

Méthode de répartition

est

Au prorata

et que le

Type de base

est

Comptes

ou

Comptes (plusieurs unités légales)

, vous pouvez filtrer la base par compte ou regroupement de comptes.

Lorsque la

Méthode de répartition

est

Répartition à parts égales

, ou que la

Méthode de répartition

est

Au prorata

et que le

Type de base

est

Effectif

ou

Valeurs statistiques

, vous pouvez filtrer la base par worktags.

Lorsque le

Type de base

est

Compte

ou

Comptes (plusieurs unités légales)

, vous pouvez également sélectionner une règle de condition financière pour ajouter d'autres critères de filtre au calcul de la base.

Sélectionnez la devise de conversion des comptes que Workday utilisera pour calculer au prorata plusieurs comptes des montants réels. Sélectionnez une devise de conversion si vous calculez au prorata plus d'un compte de montants réels.

Sélectionnez l'ensemble de règles de conversion que Workday utilisera lors du calcul au prorata de plusieurs comptes des montants réels.

Indiquez si vous souhaitez effectuer la répartition dans les montants réels ou le plan. Vous pouvez sélectionner des types de structure de plan financier qui autorisent les modifications. La sélection d'une structure de plan limite le mappage des comptes et des worktags cible à ses comptes, regroupements de comptes et worktags autorisés. La structure de plan de la contrepartie est automatiquement identique à la cible.

Sélectionnez le type de modification à créer (notamment modification initiale ou modification de la répartition) afin d'identifier la modification de budget ultérieurement à des fins de reporting.

Unité légale dans laquelle vous souhaitez enregistrer l'écriture cible. Vous pouvez uniquement créer une modification de budget pour l'unité légale source.

Source
 : enregistre dans la même unité légale que celle indiquée dans la section
Source
de la définition de répartition. La source d'une répartition ne peut provenir que d'une seule unité légale. Si plusieurs unités légales utilisent la définition de répartition et que l'
Origine de l'unité légale
cible est la même que la source, Workday répartit les coûts dans chaque unité légale.
Base
 : pour le calcul au prorata, cette option vous permet de définir les unités légales de base comme cible en utilisant les valeurs de la colonne Unité
légale
de la grille
Conditions du filtre de la base
.
Indiqué par l'utilisateur
 : sélectionnez cette option pour indiquer l'unité légale cible dans le champ
Unité légale
. Vous pouvez effectuer votre sélection parmi les unités légales que vous avez définies comme unités légales affiliées intercompagnies dans l'unité légale source.

Comptes dans lesquels vous voulez enregistrer l'écriture cible ou la modification de budget.

Source
 : enregistrez les écritures dans les mêmes comptes que ceux indiqués dans la section
Source
de la définition de répartition.
Indiqué par l'utilisateur
 : regroupez les montants répartis et enregistrez-les dans un seul compte que vous avez indiqué dans le champ
Compte
.

Si vous sélectionnez

Source

ou

Indiqué par l'utilisateur

dans les champs

Origine de l'unité

légale et Origine du compte

, le champ

Compte

affiche les comptes valides pour les unités légales indiquées.

Pour répartir de nouveau et comptabiliser les opérations dans un code norme particulier, sélectionnez le code norme sur lequel imputer les lignes d'écritures résultant de la répartition. Vous pouvez utiliser un code norme différent de ceux de la source et de la base de la répartition. Le code norme n'est pas disponible pour la modification de budget.

Permet d'inclure un ou plusieurs worktags dans l'écriture comptable cible ou la modification de budget pour la répartition. Pour chaque

Type de worktag

que vous incluez, indiquez si vous souhaitez utiliser :

Les mêmes valeurs de worktag que la section
Source
.
Les mêmes valeurs de worktag que la section
Base
.
Une valeur de worktag
Indiqué par l'utilisateur
que vous sélectionnez dans le champ
Valeur saisie par l'utilisateur
.

Unité légale dans laquelle vous voulez enregistrer l'écriture de contrepartie ou la modification de budget.

Source
 : enregistre dans la même unité légale que celle indiquée dans la section
Utilisation par
de la définition de répartition. La source d'une répartition ne peut provenir que d'une seule unité légale. Si plusieurs unités légales utilisent la définition de répartition et que l'
Origine de l'unité légale
de contrepartie est la même que la source, Workday répartit la contrepartie dans chaque unité légale.
Indiqué par l'utilisateur
 : sélectionnez cette option pour indiquer l'unité légale de contrepartie dans le champ
Unité légale
.
Vous pouvez uniquement sélectionner une unité légale qui a la même devise que votre unité légale source.

Comptes dans lesquels vous voulez enregistrer l'écriture de contrepartie ou la modification de budget.

Source
 : enregistrez les écritures dans les mêmes comptes que ceux indiqués dans la grille
Conditions du filtre de la source
.
Indiqué par l'utilisateur
 : regroupez les montants répartis et enregistrez-les dans un seul compte que vous avez indiqué dans le champ
Compte
.

Si vous sélectionnez

Indiqué par l'utilisateur

dans le champ

Origine du compte

, vous pouvez choisir un compte spécifique pour l'unité légale.

Permet d'inclure un ou plusieurs worktags dans l'écriture comptable de contrepartie ou la modification de budget pour la répartition. Pour chaque

Type de worktag

que vous incluez, indiquez si vous voulez utiliser les mêmes valeurs de worktag que la section

Source

ou une valeur de worktag

Indiqué par l'utilisateur

que vous sélectionnez dans le champ

Valeur saisie par l'utilisateur

.