Étapes : définir des transactions intercompagnies pour le compte d'une autre unité légale
Sécurité : domaine
Set Up Company Accounting
dans le domaine fonctionnel Common Financial Management.Les transactions intercompagnies pour le compte d'une autre unité légale permettent de traiter les paiements et les factures à la place de l'unité légale qui fournit les biens et services. Lorsque vous configurez vos profils et relations intercompagnies, vous pouvez enregistrer, initier et régler les activités intercompagnies pour le compte d'une autre unité légale.
Pour un cas d'utilisation lié à cette rubrique, voir Cas d'utilisation : définir des transactions intercompagnies pour le compte d'une autre unité légaledans la Bibliothèque de cas d'utilisation.
- Configurez les comptes bancaires de toutes les unités légales affiliées qui utilisent des transactions intercompagnies. Nous utilisons ces comptes à la fois pour les règlements et les encaissements intercompagnies. Il vous faut les comptes bancaires de tous les participants à une transaction intercompagnies pour créer des encaissements intercompagnies.
- Configurez les règles d'imputation comptable suivantes :
- Comptes fournisseurs intercompagnies
- Comptes clients intercompagnies
Workday vous recommande également de configurer des règles d'imputation comptable supplémentaires suivant les types de transaction dont vous avez besoin. Les règles d'imputation courantes incluent :- Trésorerie
- Dépenses
- Produits
- Taxe sur les transactions
- (Facultatif) Créer une règle de lettrage des règlements clients.Vous pouvez utiliser les règles de lettrage des règlements clients pour modifier la façon dont Workday traite les règlements. Par défaut, Workday utilise les règles de lettrage des règlements clients associées à l'unité légale destinataire du règlement.Lorsque vous devez passer en pertes les soldes des factures clients, nous utilisons les règles de l'unité légale sur la facture client.
- (Facultatif) Modifiez les processus de gestion.Workday utilise les étapes du processus de gestion intercompagnies lorsque, sur la ligne de la transaction, vous ajoutez une unité légale différente de celle indiquée dans l'en-tête. Nous vous recommandons d'ajouter les étapes suivantes aux processus de gestion :
- ÉtapeLancer l'événement intercompagnies d'écriture comptableà Événement d'écriture comptable.
- ÉtapeLancer un événement intercompagnies lié à une facture clientà Événement de facture client.
- ÉtapeLancer un événement intercompagnies de factures fournisseursà Événement lié aux factures fournisseurs.
Configurez les processus de gestion supplémentaires suivants :- Événement d'enregistrement de l'encaissement intercompagnies
- Événement de lot de règlements
Vous pouvez créer des transactions intercompagnies pour le compte d'une autre unité légale.