Éléments de définition : activités intercompagnies pour le compte d'une autre unité légale

Les transactions intercompagnies pour le compte d'une autre unité légale constituent une structure de comptabilité générale qui permet les transactions entre les différentes entités d'une organisation. Dans une transaction intercompagnies pour le compte d'une autre unité légale, une entité de l'organisation achète un bien ou un service et une autre entité de l'organisation paie pour celui-ci.

Lorsque vous configurez votre environnement client pour enregistrer les activités intercompagnies directes, votre organisation peut générer les activités suivantes pour le compte d'une autre entité :

Cession et saisie sur salaire
Payables
Comptes clients

Vous devrez peut-être enregistrer une transaction comptable qui intervient entre au moins deux filiales ou unités légales multinationales au sein de votre organisation.

La fonctionnalité intercompagnies vous permet d'enregistrer ces transactions pour :

Écritures comptables.
Transactions bancaires ad hoc.
Répartitions.
La comptabilisation des immobilisations.
Contrats clients, factures et ajustements de facture.
Paiements intercompagnies.
Paiements pour le compte d'.
Comptabilisation de la paie.
Factures fournisseurs et ajustements de facture.

Questions	Éléments à prendre en compte
Avez-vous des filiales ou des unités légales multinationales ?	Pensez à configurer des profils intercompagnies. Les profils intercompagnies vous permettent d'enregistrer et de traiter ces transactions intercompagnies.
Avez-vous besoin de fournir des documents source à des fins d'obligation légale ?	Les transactions entre unités légales de différents pays nécessitent souvent des documents source pour répondre aux obligations de reporting légal. Les transactions pour le compte d'une autre unité légale ne génèrent pas de documents source. Avant de configurer les transactions intercompagnies, déterminez si vous avez besoin de définir des transactions intercompagnies directes.
Quels types de transactions vos filiales effectuent-elles normalement entre elles ?	Les transactions effectuées entre plusieurs unités légales d'une même organisation déterminent si vous devez configurer Workday pour une transaction intercompagnies directe ou pour le compte d'autrui. Lorsque vous devez représenter des transactions dans lesquelles les unités légales exercent leurs activités en tant que fournisseur et client, configurez des transactions intercompagnies directes. Vous pouvez configurer une unité légale en tant que client et fournisseur d'une autre unité légale. Lorsqu'une unité légale traite les paiements et les factures à la place de celle qui fournit les biens et services aux clients, configurez les transactions intercompagnies pour le compte d'autrui. Lorsque les deux relations intercompagnies s'appliquent à votre cas, configurez les deux.
Comment vos unités légales utilisent-elles vos plans de comptes ?	Vous pouvez créer des relations intercompagnies entre les unités légales uniquement lorsque ces unités légales utilisent le même plan de comptes. Avant de configurer vos profils intercompagnies, assurez-vous que les unités légales utilisent les plans de comptes appropriés.
Comment traitez-vous et réglez-vous vos transactions intercompagnies ?	Pour régler vos transactions intercompagnies, vous devez configurer les options suivantes dans la tâche Modifier le profil intercompagnies  : Type de paiement par défaut Initiation de transactions intercompagnies autorisée Type de paiement Si vous voulez enregistrer automatiquement des encaissements intercompagnies, cochez la case Enregistrer un encaissement intercompagnies . Workday crée uniquement des encaissements pour les paiements intercompagnies rapprochés avec un compte client intercompagnies. Workday ne tient pas compte des écritures comptables non rapprochées lors de la création automatique des encaissements. Lorsque vous n'enregistrez pas automatiquement les encaissements, vous devez créer des encaissements manuels à utiliser dans vos lots de règlements à l'aide de la tâche Enregistrer un encaissement intercompagnies .
Comment configurez-vous vos affectations de rôles de sécurité ?	Workday utilise la configuration de sécurité de l'unité légale à l'origine de la transaction pour déterminer qui peut consulter la transaction intercompagnies. Exemple : l'unité légale qui crée l'écriture comptable détermine les conditions de sécurité relatives à l'accès et au traitement de la transaction intercompagnies. Lorsque votre unité légale opère en tant que fournisseur, Workday utilise la configuration de sécurité du client sur la transaction d'origine pour déterminer qui peut consulter la transaction intercompagnies. Pensez à définir les affectations de rôles de votre hiérarchie d'unités légales pour répondre à vos besoins de sécurité si des utilisateurs doivent accéder aux deux côtés de la transaction intercompagnies.

Fonctionnalités	Éléments à prendre en compte
Règles d'imputation comptable	Configurez des règles distinctes pour les règles d'imputation comptable Comptes fournisseurs intercompagnies et Comptes clients intercompagnies si vous voulez régler des transactions intercompagnies. Des règles d'imputation distinctes permettent à Workday de créer les comptes fournisseurs et les comptes clients nécessaires pour exécuter le processus de règlement. Si vous ne configurez pas de règles d'imputation comptable distinctes, vous pouvez avoir des difficultés à trouver les transactions intercompagnies non rapprochées pour le compte d'une autre unité légale lorsque vous voulez clôturer les périodes du livre. Si vous configurez à la fois les transactions intercompagnies directes et pour le compte d'une autre unité légale, nous vous recommandons d'ajouter une dimension Transaction intercompagnies directe dans les deux règles d'imputation comptable Comptes fournisseurs intercompagnies et Comptes clients intercompagnies . La dimension vous permet de répartir les règles d'imputation comptable que vous utilisez pour les transactions intercompagnies directes ou pour le compte d'une autre unité légale. Selon les types de transaction que vous utilisez, il vous faut peut-être également configurer des règles d'imputation comptable supplémentaires. Les règles d'imputation courantes incluent : Espèces Dépenses Produit Taxe sur les transactions Si vous ne voulez pas imputer de transactions intercompagnies à Trésorerie , vous pouvez configurer un compte bancaire temporaire pour enregistrer les coûts. Pensez à configurer le compte bancaire temporaire si vous voulez réacheminer les transactions de règlement du compte temporaire vers un autre compte.
Calendriers comptables	Utiliser un calendrier comptable partagé pour les unités légales configurées pour les transactions intercompagnies. Le calendrier comptable partagé peut être un calendrier secondaire ou principal. Le partage d'un calendrier comptable réduit le risque de création de transactions erronées à éliminer à l'aide d'une consolidation.
Worktags d'unité légale affiliée intercompagnies	Activez les worktags d'unité légale affiliée intercompagnies dans les transactions intercompagnies dont vous avez besoin. Nous vous recommandons en outre de créer des validations personnalisées qui obligent les utilisateurs à ajouter les worktags d'unité légale affiliée sur les lignes des transactions associées. Ces worktags permettent d'identifier les unités légales débitrices et débitrices dans les transactions intercompagnies. L'identification de ces worktags permet à Workday d'éliminer les écritures dans les états financiers consolidés. Workday vous recommande également de configurer vos règles d'imputation comptable pour utiliser les worktags d'unité légale affiliée intercompagnies appropriés comme worktags obtenus. Assurez-vous qu'avec votre configuration une unité légale ne crée pas de transactions intercompagnies avec elle-même.

Avant de créer des transactions intercompagnies, vous devez :

Ajouter une étape
Lancer un événement intercompagnies
à tous les processus de gestion que vous voulez utiliser pour les activités intercompagnies.
Créer des profils intercompagnies pour toutes les unités légales affiliées intercompagnies dans la tâche
Modifier le profil intercompagnies d'une unité légale
.
Configurer des règles d'imputation comptable pour les comptes fournisseurs et les comptes clients intercompagnies.

Avant de configurer la fonctionnalité intercompagnies, tenez compte des limites suivantes :

Si vous imputez des activités intercompagnies à des codes normes qui ne sont pas inclus dans le code norme commun, vous ne pouvez pas régler ces activités. Pour supprimer le solde intercompagnies, effectuez une élimination.
Si vous ne pouvez pas ajouter d'étape
Événement intercompagnies
à un processus de gestion, cela signifie que Workday peut ne pas prendre en charge les transactions intercompagnies pour cette activité.

Vous pouvez configurer les options de l'environnement client suivantes dans la tâche

Modifier la définition de l'environnement client - Finances

 :

Pour créer des opérations intercompagnies pour une autre unité légale, vous devez configurer des rôles de sécurité pour les opérations sur l'autre unité légale. Exemple : si vous appartenez à l'unité légale A et que vous voulez créer une activité intercompagnies pour l'unité légale B, vous devez avoir un rôle de sécurité qui vous permet de créer également l'activité pour l'unité légale B.

Domaines	Éléments à prendre en compte
Set Up: Company Accounting dans le domaine fonctionnel Common Financial Management.	Créez des profils intercompagnies. Vous avez besoin de profils intercompagnies pour créer des transactions intercompagnies.
Set Up: Accounting Rules dans le domaine fonctionnel Common Financial Management.	Définissez des règles d'imputation comptable. Vous avez besoin de règles d'imputation comptable distinctes pour vos comptes fournisseurs et comptes clients intercompagnies lorsque vous souhaitez régler des soldes intercompagnies.

Configurez le processus de gestion

Événement d'écriture comptable

. Ajoutez l'étape du processus de gestion

Lancer l'événement intercompagnies d'écriture comptable

qui vous permet de créer des écritures comptables pour les transactions intercompagnies pour le compte d'une autre unité légale.

Si votre unité légale doit traiter et régler des transactions intercompagnies pour le compte d'une autre unité légale, configurez le processus de gestion

Événement de lot de règlements

.

Rapports ou tableaux de bord	Éléments à prendre en compte
Rapport sur les écritures non équilibrées intercompagnies	Identifiez et résolvez les problèmes d'écritures intercompagnies non équilibrées.
Rapport sur les éliminations intercompagnies non équilibrées	Ce rapport permet de rapprocher : Les comptes intercompagnies dans une règle d'élimination. Écarts avec le compte d'attente dans le rapport Balance consolidée. Le rapport est exécuté par défaut pour toutes les règles d'élimination mais vous pouvez choisir de l'exécuter pour une règle spécifique.
Rapprochement des comptes fournisseurs et des comptes clients intercompagnies	Recherchez et révisez les montants non équilibrés des lignes d'écriture imputées dans les livres d'unité légale affiliée intercompagnies qui subsistent à la fin de la période. Permet d'identifier et de rapprocher toutes les pièces intercompagnies pour chaque unité légale affiliée intercompagnies, y compris les transactions rapprochées et non rapprochées.
Espace de travail intercompagnies	Passez en revue les opérations intercompagnies entre des unités légales ayant un historique des paiements intercompagnies, y compris les lignes d'écriture en cours, les encaissements non enregistrés et les lots de règlements. Cela permet de rechercher les montants restant dus à, ou à partir d'une unité légale affiliée intercompagnies.
Transactions intercompagnies à payer	Recherchez et révisez les informations détaillées sur les transactions intercompagnies à payer.

Services web	Éléments à prendre en compte
Extraire des ensembles de règles d'imputation comptable	Récupère des informations détaillées sur les ensembles de règles d'imputation comptable configurés.
Extraire les profils intercompagnies	Récupère des informations détaillées sur les profils intercompagnies configurés. Permet d'afficher des informations détaillées sur plusieurs profils intercompagnies.
Insérer un ensemble de règles d'imputation comptable	Crée ou configure des ensembles de règles d'imputation comptable. Permet de définir simultanément plusieurs ensembles de règles d'imputation comptable.
Insérer le profil intercompagnies	Crée des profils intercompagnies. Permet de définir plusieurs profils intercompagnies à la fois.

Vous pouvez utiliser la fonctionnalité intercompagnies pour le compte d'une autre unité légale avec de nombreuses activités dans Workday. Elle étend les fonctionnalités existantes en vous permettant de générer des opérations sur les comptes d'autres unités légales. Le profil intercompagnies que vous configurez autorise de nombreuses activités intercompagnies dans Workday.

Workday propose un kit appelé Touchpoints Kit, qui rassemble plusieurs ressources pour vous aider à mieux comprendre les relations de configuration dans votre environnement client. Pour en savoir plus sur ce kit, visitez notre page Workday Touchpoints Kit sur le site Workday Community.