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Dernière mise à jour : 2023-06-23
Étapes : configurer le contrôle budgétaire pour les transactions de dépenses

Étapes : configurer le contrôle budgétaire pour les transactions de dépenses

  • Définissez les plans ou budgets financiers, d'attribution, de proposition d'attribution et de projet.
  • Configurez la comptabilité des engagements pour suivre :
    • Les engagements et les obligations des transactions d'achat.
    • Les engagements pour les transactions d'autorisation de dépenses.
Vous pouvez configurer le contrôle budgétaire pour contrôler les transactions de dépenses dans le cadre des workflows des processus de gestion. Vous pouvez configurer des engagements, mais pas des obligations, pour les transactions d'autorisation de dépenses.
  1. Cochez la case Afficher
    la date du budget
     pour vérifier les montants réels des transactions d'achat et de frais.
  2. Configurez le processus de gestion
    Contrôler le budget (finances)
     et la règle de sécurité associée dans le domaine fonctionnel Procurement :
    1. Ajoutez l'étape
      Réviser le contrôle budgétaire
       pour demander aux utilisateurs configurés de réviser les résultats du contrôle budgétaire pour la transaction.
    2. (Facultatif) Ajoutez l'étape
      Déroger au contrôle budgétaire
       pour approuver les dérogations aux exceptions du contrôle budgétaire.
    3. (Facultatif) Ajoutez l'étape
      Réserver le budget dans le contrôle budgétaire
       pour réserver des écritures après le contrôle budgétaire et avant l'imputation.
    Ajoutez le processus de gestion
    Contrôler le budget (finances)
     comme étape d'action après les étapes de révision ou d'approbation dans vos processus de gestion des achats, des notes de frais ou des autorisations de dépenses pour les ajouter au contrôle budgétaire. Pour garantir l'exactitude du contrôle budgétaire final, ajoutez l'étape d'action
    Contrôler le budget
     après les étapes de révision ou d'approbation des processus de gestion.
    Pour garantir l'exactitude du contrôle budgétaire des transactions financières, laissez l'option
    N'attentez pas que cette étape se termine et passez immédiatement à la suivante.
     désélectionnez la case dans la
    tâche
    Configurer une étape de lot ou de tâche
     à partir du menu des actions associées de l'étape de processus de
    gestion Exécuter le contrôle
     budgétaire.
    Pour le contrôle budgétaire des factures fournisseurs, Workday recommande d'ajouter une étape
    Déroger au contrôle budgétaire
     pour garantir que les factures sont exécutées à la fois aux étapes
    Contrôler le budget
     et à l'étape
    Déroger au contrôle budgétaire
     .
  3. Accordez aux groupes de sécurité l'autorisation d'accéder à la règle de sécurité du domaine
    Process: Budget Date
     dans le domaine fonctionnel Budgets.
  4. Activez le contrôle budgétaire et configurez les options et règles de contrôle budgétaire par défaut.
Consultez les résultats du contrôle budgétaire pour les transactions de dépenses soumises par les employés.