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Administrator Guide
Dernière mise à jour : 2023-06-23
Étapes : définir les demandes d’avances

Étapes : définir les demandes d’avances

Configurez une étape
Réviser
 dans le processus de gestion
Autorisation de dépense
 .
Vous pouvez permettre aux travailleurs de créer des demandes d’avances à l’aide d’une autorisation de dépense. Cela vous offre plus d’options lors de la gestion des frais des travailleurs se rendant à des emplacements qui n’acceptent généralement pas les cartes de crédit.
  1. Accédez à la tâche
    Modifier la configuration du locataire - Gestion financière
     .
    Dans la section
    Options liées aux frais
     , cochez la case Activer
    les avances
     pour permettre aux travailleurs de demander une avance à l’aide des autorisations de dépense.
    Sécurité : domaine
    Set Up: Tenant Setup - Financials
     dans le domaine fonctionnel System.
  2. Configurez la règle d’inscription comptable
    Avances pour frais
     pour votre société.
    La règle d’inscription comptable des avances pour frais désigne le compte de grand livre dans lequel enregistrer les transactions d’avances.
  3. Définissez une source d’écriture et mappez-la à une écriture opérationnelle.
    • Entrez
      Paiement d’avance
       comme nom de source d’écriture et sélectionnez
      Source Workday
      .
    • Sélectionnez
      Paiement d'avance
       pour le mapper à la
      Source des écritures de paiements d'avances
      .
  4. Dans la tâche
    Modifier un compte bancaire
     , sélectionnez
    Paiement d’avance
     dans l’invite
    Utilisation principale du compte
     pour préciser le compte bancaire à utiliser pour les paiements d’avances.
  5. (Facultatif) Définir des filtres personnalisés pour un lot de règlement.
    Dans la tâche
    Créer un filtre personnalisé pour un lot de règlement
     , sélectionnez
    Avance
     dans l’invite
    Source de paiement
     , et précisez
    des Attributs
     supplémentaires pour cette source de paiement.
  6. Créez une règle de mise en équilibre par worktag pour les transactions d’avances. Vous pouvez créer une nouvelle règle ou ajouter une règle existante pour les transactions d’avances.
  7. Dans la tâche
    Modifier un ensemble de règles pour les transactions mises en équilibre par worktag
     , précisez une règle de mise en équilibre financière pour le type de transaction financière
    Avance
     .
Les travailleurs peuvent créer des autorisations de dépense avec une demande d’avance. Une fois les paiements d’avances réglés, les travailleurs peuvent associer les autorisations de dépense avec demande d’avance à une note de frais.
Traitez les demandes d’avances.