Définir les règles de mise en équilibre par worktag pour les transactions financières

Définissez les worktags personnalisés que vous souhaitez utiliser dans votre règle de mise en équilibre.

Définissez des règles qui indiquent à Workday comment affecter un worktag de mise en équilibre au côté de contrepartie des écritures de transactions opérationnelles. Vous avez besoin d’une règle pour les transactions applicables pour lesquelles vous souhaitez préciser le worktag de mise en équilibre.

Exemple : si vous équilibrez un solde par fonds, la règle vous permet de régler et de recevoir des paiements pour un groupe de fonds en utilisant un seul fonds précisé. Vous n’avez pas besoin d’une règle si vous voulez que la ligne d’écriture de contrepartie hérite toujours du worktag de mise en équilibre du côté de la transaction opérationnelle.

Les changements aux règles de mise en équilibre affectent uniquement les nouvelles transactions.

Accédez à la tâche

Créer/Modifier une règle de mise en équilibre financière

Pour cette tâche, tenez compte des éléments suivants :

Option	Description
Type de worktag	Les types de worktags sont des regroupements de worktags par dimension de gestion : centre de coûts, unité d’exploitation, région, fonds et organisation personnalisée. Sélectionnez le type à utiliser pour équilibrer les écritures des transactions soumises à cette règle. Votre choix détermine les worktags pouvant être sélectionnés dans cette règle de mise en équilibre. Votre locataire ne peut utiliser qu’un seul type de worktag de mise en équilibre pour toutes les sociétés.
Option par défaut	L’ option par défaut s’applique à toutes les valeurs de worktags, à l’exception des worktags répertoriés dans la grille Worktags de mise en équilibre des contreparties . Indiquez si vous souhaitez que le journal des transactions de contrepartie (montant dû ou créances) : Hérite du même worktag de mise en équilibre que le côté transaction opérationnelle (dépenses ou produits). Les lignes d’écriture sont automatiquement équilibrées par la valeur du worktag de mise en équilibre de la transaction. Précise un worktag de mise en équilibre différent de celui du côté transaction opérationnelle. Exemple : vous pouvez régler et recevoir des paiements pour un groupe de fonds en utilisant un seul fonds. Pour équilibrer les écritures, générez les échéances et les échéances à partir des lignes d’écriture.
Valeur par défaut	Sélectionnez Préciser pour appliquer les worktags de mise en équilibre des contreparties à une écriture de transactions lorsqu’il n’existe aucun worktag de mise en équilibre correspondant dans la transaction opérationnelle.

Utilisez la grille

Worktags de mise en équilibre des contreparties

pour répertorier les exceptions au paramètre par défaut de la règle.

Workday compare le worktag de mise en équilibre de la transaction opérationnelle aux worktags précisés dans la grille. Lors de la première correspondance, Workday utilise l’

option

de mise en équilibre pour cette rangée. S’il n’y a pas de correspondance, Workday applique l’

option par défaut

pour la règle.

Option	Description
Worktags	Sélectionnez un ou plusieurs worktags ou hiérarchies de worktags qui : Sont des exceptions à la valeur par défaut de la règle. Partagent la même option de mise en équilibre et le même worktag de mise en équilibre de la contrepartie.
Option	Indiquez si vous souhaitez que les écritures de transactions de contrepartie : Héritent du worktag du côté de la transaction opérationnelle. Précisent une valeur de worktag différente. Exemple : Préciser vous permet de régler et de recevoir des paiements pour un groupe de fonds en utilisant un seul fonds.
Worktag de mise en équilibre de la contrepartie	Si vous avez sélectionné Préciser , sélectionnez le worktag que vous souhaitez appliquer du côté de la contrepartie.

Vous pouvez utiliser les règles d’un type de worktag donné pour créer des ensembles de règles. Ces ensembles de règles définissent la règle à utiliser pour chacun des différents types de transactions soumises à la mise en équilibre par worktag.

Passez en revue le rapport

Afficher une règle de mise en équilibre financière

pour confirmer les règles que vous avez définies pour équilibrer les transactions financières par worktag en plus de la société.

Définissez une règle pour les factures de fournisseurs pour que tous les centres de coûts utilisent l’option Hériter,
à l’exception du centre de coûts A
et du centre de coûts B.
Utilisez l’option Préciser
pour le centre de coûts A
et le centre de coûts B.
Indiquez également que le centre de coûts Z
est la contrepartie de la mise en équilibre du worktag. Dans ce cas, le Centre de coûts Z
règle le paiement pour les deux autres centres de coûts à condition d’associer la règle aux factures de fournisseurs dans l’ensemble de règles pour les transactions mises en équilibre par worktag.

(Mises en œuvre de la paie
) Créez une règle de mise en équilibre de la paie pour associer un worktag de mise en équilibre aux retenues et aux parties du cumul net de la paie du brut au net.

Définissez un ensemble de règles pour les transactions mises en équilibre par worktag.

Concept : comment les transactions obtiennent des worktags de mise en équilibre