Définir des configurations de facturation de projet
Sécurité : domaine
Set Up : Project Billing - Configurations
dans le domaine fonctionnel Project Billing.Vous pouvez définir :
- La comptabilisation des coûts différés de projet facturable.
- Les champs obligatoires que Workday doit remplir lorsque vous transférez ou fractionnez des transactions de projet non liées à la main-d’œuvre.
- La contrepassation des produits pour les transactions facturables déjà facturées.
- Les options de Workday pour recalculer les transactions en fonction du statut de facturation.
- Accédez à la tâcheDéfinir la configuration de la facturation de projet.
- Dans l’ongletOptions de transfert de projet, tenez compte des éléments suivants :
Option Description Date de l’ajustement comptableSélectionnez une date que Workday doit remplir lorsque vous transférez ou fractionnez des transactions de projets non liées à la main-d’œuvre payées dans les tâchesGérer des transactions de facturation de projetetTransférer des transactions de projet.Lorsque vous sélectionnez :- Utiliser la date du jour, l’ajustement comptable utilise la date du transfert.
- Utiliser la date de la transaction, l’ajustement comptable utilise la date de la transaction.
Vous devez configurer une date d’ajustement comptable pour le transfert de projet dans Workday.Motif d’ajustement comptableSélectionnez un motif que Workday doit remplir lorsque vous transférez ou fractionnez des transactions de projets non liées à la main-d’œuvre payées dans les tâchesGérer des transactions de facturation de projetetTransférer des transactions de projet.Vous devez configurer un motif d’ajustement comptable pour le transfert de projet dans Workday. Vous pouvez configurer les motifs d’ajustement comptable dans la tâcheMettre à jour des codes de motif de changement pour un ajustement comptable.Motif de transfert obligatoireSélectionnez cette option pour exiger un motif de transfert lorsque vous transférez des transactions de projet non liées à la main-d’œuvre dans les tâchesGérer des transactions de facturation de projetetTransférer des transactions de projet. - Pour l’ongletMotifs de transfert, tenez compte des éléments suivants :
Option Description Valeur par défautSélectionnez un motif de transfert par défaut que Workday doit remplir lorsque vous transférez des transactions de projets non payées liées à la main-d’œuvre dans les tâchesGérer des transactions de facturation de projetetTransférer des transactions de projet.En cours d’utilisationWorkday active cette case lorsque vous utilisez le motif de transfert pour transférer des transactions de projet non liées à la main-d’œuvre dans les tâchesGérer des transactions de facturation de projetetTransférer des transactions de projet.Vous ne pouvez pas supprimer un motif de transfert s’il est utilisé. - Pour l’ongletProduits, tenez compte des éléments suivants :
Option Description Contrepassation des produits pour les transactions facturables déjà facturéesSélectionnez cette option pour empêcher la création de versements de contrepassations de produits lorsque vous avez déjà cumulé des produits.Activer la comptabilisation des coûts différés de projet facturableSélectionnez cette option pour générer des écritures opérationnelles pour la comptabilisation des coûts de projets facturables pour les transactions de projets facturables non liées à la main-d’œuvre lorsque vous comptabilisez les produits.Une fois la comptabilisation des coûts différés de projet facturable activée, vous ne pouvez plus la désactiver. - Pour l’ongletFacturation, tenez compte des éléments suivants :
Option Description Recalculer automatiquement les transactionsSélectionnez cette option pour recalculer les transactions de projets facturables lorsqu’un changement est apporté aux éléments suivants :- Calendrier de facturation.
- Feuilles de taux de facturation.
- Feuille de taux contractuels.
- Contrat de client.
- Feuille de taux standard.
Lorsque vous ne recalculez pas automatiquement les transactions, Workday remplit la colonneRecalculerdans la tâcheGérer des transactions de facturation de projetpour identifier les projets facturables et les transactions pouvant nécessiter un nouveau calcul.Workday ne recalcule pas automatiquement les transactions lorsque vous :- Ajoutez, modifiez ou supprimez une règle propre aux taux de projets.
- Ajoutez ou modifiez un taux de facturation associé à la règle propre aux travailleurs.
- Ajoutez ou réorganisez le taux de facturation standard par règles.
- Annulez une facture, ce qui fait que les transactions retournent au statutPrêt à facturer.
- Modifiez un projet.
- Mettez à jour un attribut de travailleur.
Recalculer les transactions avec statut de facturationLorsque vous cochez la caseRecalculer automatiquement les transactions, sélectionnez le statut de facturation que Workday doit recalculer.Faire repasser les transactions facturées au statut de facturationSélectionnez le statut de facturation que Workday doit appliquer aux transactions de projets facturables lorsque vous refusez, annulez ou ajustez le crédit d’une facture. Par défaut, Workday remplit l’invite avec le statut de facturationPrêt à facturer.Workday n’applique pas le statut de facturation aux exécutions des commandes ou aux transactions de projets quotidiennes.Masquer des onglets distincts dans la grille des transactionsSélectionnez cette option pour afficher la grille des transactions de facturation avec tous les champs dans une vue unique. Désactivez l’option pour afficher la grille avec des onglets qui regroupent les champs connexes. Par défaut, cette option n'est pas cochée.Types de transactions pour l'ajustementSélectionnez les types de transactions que les utilisateurs sont autorisés à modifier en masse.Pour plus d'information, voir Concept : définir des configurations de facturation de projet.Activer les validations personnalisées pour les propositions de factures de clientsSélectionnez cette option pour activer les validations personnalisées créées pour le contexte de factures de clients afin qu’elles s’appliquent également aux propositions de factures de clients.Cette option est cochée par défaut.Pour savoir comment limiter les validations personnalisées à des factures de clients ou à des propositions de factures de clients, voir Concept : définir des configurations de facturation de projet. - Pour l’ongletHeures, tenez compte des éléments suivants :
Option Description Activité de facturationSélectionnez une ou plusieurs options pour empêcher les utilisateurs de supprimer les blocs d’heures des travailleurs qui correspondent aux statuts de facturation sélectionnés.Activité liée à la comptabilisation des produitsSélectionnezProduits inscrits au calendrier ou Produits comptabiliséspour empêcher les utilisateurs de supprimer des blocs d’heures des travailleurs dont les produits ont déjà été comptabilisés ou planifiés.Activité liée à des projetsSélectionnezProjet non actifafin d’empêcher les utilisateurs de supprimer des blocs d’heures de travailleurs qui appartiennent à des projets inactifs.SélectionnezLa date de fin du projet est passéeafin d’empêcher les utilisateurs de supprimer les blocs d’heures des travailleurs qui appartiennent à des projets qui ont pris fin.SélectionnezLe projet est inactifETla date de fin du projet est passéepour empêcher les utilisateurs de supprimer des blocs d’heures des travailleurs qui appartiennent à des projets inactifs ET qui ont pris fin.Inclure la facturation intersociétésSélectionnez cette option pour bloquer la suppression des blocs d'heures des travailleurs avec des heures facturables intersociétés lorsque les optionsActivité de facturationsont sélectionnées.