Créer des factures de clients

Administrator Guide

Configurez le processus de gestion Événement lié à une facture de client
dans le domaine fonctionnel Customer Accounts.

Pour acheminer la facture à un approbateur désigné, configurez le groupe de sécurité Approbateurs aux étapes Approbation et Révision du processus de gestion Événement lié à une facture de client
.

Si vous utilisez des types de factures, configurez les types de factures réglementaires par pays.

Si vous utilisez un numéro de facture sans interruption, configurez les règles du générateur de séquences et activez la fonction de séquencement sans interruption.

Pour les transactions intersociétés, configurez des profils intersociétés. Voir : Définir des profils intersociétés.

Sécurité : domaines Process: Customer Invoic - Core
et Reports: Customer Invoice Referenced Attachments - Supplier Invoice
dans le domaine fonctionnel Customer Accounts.

Une facture de client vous permet d’enregistrer un événement de vente et de créer une comptabilité des créances. Vous pouvez créer une facture de client pour :

L’expédition de biens.

La livraison d’un service.

Le calendrier de facturation.

Les projets, les abonnements ou les adhésions.

Accédez à la tâche

Créer une facture de client

Pour l’

Information sur la facture

, tenez compte des éléments suivants :

Option	Description
Société	La société est propriétaire de la facture. Vous pouvez l’utiliser comme paramètre pour affecter la retenue d’impôt par défaut.
Adresse de facturation Adresse de l'expéditeur	Workday affiche uniquement ces invites lorsque vous avez activé les options d’adresse de facturation et d’expédition dans la tâche Modifier des options liées aux comptes de clients pour la société liée à la facture. Workday alimente automatiquement : Adresse de facturation lorsque l’adresse principale de la société est actuellement utilisée pour la facturation. Adresse de l’expéditeur lorsque l’adresse principale de la société est actuellement utilisée pour l’expédition. Quand : Retirez la société, Workday masque les invites. Changez la société, Workday charge à nouveau les invites en fonction des nouvelles configurations de la société. Modifiez l’adresse qui est affichée sur l’invite Adresse de facturation ou Adresse de destination dans le profil de la société, Workday remplit à nouveau les invites en fonction de la nouvelle adresse.
Client	Votre sélection de clients inscrit automatiquement d’autres renseignements sur la facture en fonction de la définition du client, comme le code de taxe/impôt, les modalités de paiement et le type de paiement. Pour les attributions, vous pouvez sélectionner un organisme subventionnaire dans ce champ plutôt qu’un client.
Date de la facture	Workday utilise cette date pour imputer la facture dans la première période de grand livre ouverte. Si Workday ne trouve pas de période de grand livre ouverte, il définit le statutErreur.pour la facture
Date comptable	La date comptable que vous entrez doit se situer dans une période comptable ouverte actuelle ou précédente. Exemple : vous fournissez un service, mais vous ne créez pas la facture avant la prochaine période comptable. Ensuite, vous pouvez sélectionner la date de service comme date comptable. Selon la façon dont vous configurez la comptabilité de la société, la date comptable peut être facultative ou obligatoire. Cette date est la même que la date de la facture par défaut. Vous pouvez également la configurer pour utiliser : La date d’approbation en accédant à la tâche Modifier les détails comptables d’une société . La comptabilisation de transactions à terme échu en accédant à la tâche Modifier les détails comptables d’une société et en sélectionnant Facture de client dans l’invite Autoriser la comptabilisation de transactions à terme échu .
Type de facture réglementaire	Sélectionnez une facture réglementaire propre à un pays si vous utilisez des types de factures pour classer vos factures conformément aux exigences gouvernementales. Le champ s’affiche uniquement si vous avez configuré une facture réglementaire pour la société dans un pays particulier.
Type de facture	Si vous avez configuré la tâche Modifier une règle propre à la disposition des factures de clients pour faire varier la disposition par type de facture, votre sélection peut déterminer la disposition de la facture. Exemple : vous souhaiterez peut-être que les factures de projet aient une disposition différente de celle des factures de biens.
Adresse de facturation	Ce champ s’affiche lorsque vous entrez un client. Workday charge automatiquement l’adresse principale de l’entité commerciale à partir de l’onglet Adresses et contacts Coordonnées du profil de client. Si vous ne définissez pas d’adresse principale d’entité commerciale, ce champ reste en blanc.
Contact de facturation	Ce champ est rempli à partir de l’onglet Adresses et contacts Contacts chez le client du profil de client. Si vous ne définissez pas de contact de facturation par défaut, ce champ reste en blanc. Ces contacts sont les destinataires des courriels des factures de clients. Vous pouvez remplacer les valeurs par défaut par d’autres options de l’invite, si elles sont disponibles.
Client destinataire Adresse de destination	Ces champs ne s’affichent que si le client lié à la facture a mis les connexions d’entités commerciales destinataires sur la mappe de connexions d’entités commerciales dans le profil du client. Une fois que vous avez sélectionné un client destinataire, l’ invite Adresse de destination affiche toutes les adresses de destination figurant dans les coordonnées du client destinataire : Qui ont une date d’effet au plus tard à la date du jour. Auxquels vous avez accès. Workday applique l’ adresse de destination avec la règle de traitement fiscal du pays de destination pour l’imputation par défaut des taxes. Si aucune adresse n’est utilisée pour la livraison, l’invite renvoie l’adresse principale de l’entité commerciale. Cette fonction ne s’applique pas aux organismes subventionnaires.
Factures connexes	L’invite affiche toutes les factures créditées qui n’ont pas encore été refacturées pour cette combinaison de société et de client. Vous ne pouvez sélectionner qu’une seule facture à la fois.
Ajustements	S'affiche si vous sélectionnez une facture connexe . Ce champ contient l’ajustement de crédit correspondant à cette facture connexe.

Lorsque vous entrez

de l’Information supplémentaire

pour la facture, tenez compte des éléments suivants :

Option	Description
Projet facturable	(Facultatif) Sélectionnez un projet facturable lié à la société ou au client. Workday remplit automatiquement le champ Worktags dans l’en-tête avec les worktags liés au projet. Workday remplit aussi automatiquement le champ Projet facturable sur la ligne de facture. Si vous laissez ce champ en blanc, vous pouvez associer une facture à plusieurs projets au niveau de la ligne de facture.
Type de référence	Sélectionnez un type de référence en fonction des exigences du pays dans lequel vous exercez vos activités. Workday affiche ce champ de manière dynamique lorsque l’adresse de la société et l’adresse de facturation du client se trouvent dans l’un des pays suivants : Boleto Banc comporteo (Brésil) BPPay (Australie) ESR (Suisse) FIK-nummer (Danemark) KID-nummer (Norvège) ROC-nummer (Suède) OGM-VCS (Belgique) Viitenumber (estonie) Viitenumero (Finlande)
Numéro de référence	Lorsque vous sélectionnez un type de référence internationale, vous devez entrer un Nº de référence pris en charge.
Date d'échéance	Workday calcule automatiquement cette date en fonction de la date de la facture et des modalités de paiement. Vous pouvez remplacer manuellement cette date en entrant une nouvelle date dans le champ Date d’échéance de remplacement .
Lien vers le document	Si vous stockez des pièces justificatives ou des images dans un répertoire externe, saisissez l'adresse URL de cet emplacement. Une fois la transaction incluse, Workday affiche l'URL sous la forme d'un lien hypertexte vers l'image. Les approbateurs peuvent référencer ce document avant d’approuver la transaction. Workday valide lien pour s'assurer qu'il est associé à un modèle d'identifiant de ressource uniforme (URI) valide, comme défini par l'administrateur de la sécurité. Ce processus offre une sécurité supplémentaire pour éviter les revenus dans les liens tiers. Pour ajouter un URI valide, définissez le champ Link Type avec la valeur Customer Invoice Document Link dans la tâche Maintain External Link Validation . Lorsque l’emplacement du contenu externe change,assurez-vous de mettre à jour l’adresse URL dans Workday.

Pour l’

Information sur les montants

, tenez compte des éléments suivants :

Option	Description
Devise	Si vous avez défini une devise particulière dans le profil du client, Workday charge automatiquement le champ avec la devise affectée. Vous avez la possibilité de la remplacer par une des devises acceptées.
Montant prépayé imputé	Indique le montant déjà imputé à cette facture. Ce montant est le montant prépayé compensé par les factures de versements créées dans le calendrier de facturation. Workday compense automatiquement le montant prépayé et crée un montant négatif sur la ligne de facture.
Nom du fournisseur de services fiscaux	S’affiche lorsque vous configurez une intégration de services fiscaux de tierce partie avec l’option de non-déclaration pour la société liée à la facture. Voir : Concept : intégrations de services fiscaux de tierce partie.
Montant des taxes	Montant total des taxes pour la facture de client, calculé par Workday ou importé d’une intégration de services fiscaux de tierce partie.
Moins le montant de retenue d'impôt	Ce montant est calculé lorsque le code de retenue d’impôt a le point de réalisation Facture .
Code de taxe/impôt par défaut	S’affiche lorsque vous ne configurez pas d’intégration de services fiscaux de tierce partie pour la société liée à la facture. Vous pouvez sélectionner un code de taxe que Workday doit charger sur le remplacement des lignes de facture. Vous pouvez également remplacer le code de taxe/impôt par défaut que Workday génère à partir de votre configuration de taxes/impôts et des informations sur la facture. Sur les factures sans client destinataire, Workday inscrit automatiquement le code de taxe/impôt du client à facturer. Lorsque vous sélectionnez un client destinataire et une adresse de destination, Workday applique le code de taxe/impôt à partir de la règle de traitement fiscal des transactions par défaut pour le pays de destination. Vous pouvez configurer des règles d’exception pour remplacer la sélection par défaut pour les sociétés et les clients sur les factures de clients.
Mettre à jour les taxes	S’affiche lorsque vous ne configurez pas d’intégration de services fiscaux de tierce partie pour la société liée à la facture. Cliquez pour recalculer les taxes. Vous pouvez également cliquer sur Soumettre pour calculer les taxes.

Pour l’onglet

Lignes de la facture

, tenez compte des éléments suivants :

Option	Description
Société	Si vous activez les transactions intersociétés, vous avez plus d’un choix.
Article de vente	Lorsque vous sélectionnez un article de vente, Workday charge automatiquement certains des autres champs en fonction de la définition de l’article de vente. Workday charge automatiquement jusqu’à cinq recommandations pour les articles de vente dans le filtre d’invite Recommandé lorsque vous activez les recommandations d’apprentissage automatique pour l’article de vente dans la tâche Mettre à jour des recommandations d’invites d’apprentissage automatique .
Code de marchandise	Pour afficher les options dans cette invite, configurez d’abord des types de codes de marchandise, puis ajoutez des codes de marchandise. Voir Étapes : créer des codes de marchandise. Vous ne pouvez sélectionner qu’un code actif par type de code de marchandise.
Catégorie de produits	La catégorie de produits associe l’article aux règles d’inscription comptable qui déterminent le comportement comptable correspondant. Elle fournit également des détails supplémentaires pour la production de rapports. Lorsque vous sélectionnez un article de vente, Workday remplit automatiquement ce champ. Workday charge automatiquement jusqu’à cinq recommandations pour les catégories de produits dans le filtre d’invite Recommandé lorsque vous activez les recommandations d’apprentissage automatique pour la Catégorie de produits dans la tâche Mettre à jour des recommandations d’invites d’apprentissage automatique .
Prix unitaire	Chargé automatiquement à partir de l’article de vente. Si les devises de l’article de vente et de la facture diffèrent, Workday convertit automatiquement cette valeur en devise de la facture. Workday utilise le taux de conversion de devises actuel tel que défini dans votre locataire.
Libéré dans les lignes de facture	Lignes de facture qui décrivent les montants de retenue de garantie libérés sur une facture de client. Voir : Étapes : créer une retenue de garantie pour des factures de clients.
Montant total	Quantité multipliée par le prix unitaire. Pour les articles de vente avec la tarification en gros, Workday utilise le calcul suivant : (prix unitaire x quantité)/unité de tarification pour des quantités de = montant total. Pour les factures prépayées, lorsque vous entrez un montant supérieur aux paiements d’avances reçus, Workday vous empêche de créer la facture.
Ligne de contrat	Si vous générez la facture à partir d’un contrat ou d’un projet, Workday propose différentes options pour le type de ligne de contrat. Il pilote le cycle de facturation et de produits.
Produits différés	Pour les factures associées à un contrat, Workday coche automatiquement la case s’il y a des produits différés sur la ligne de contrat associée. Workday coche aussi automatiquement la case lorsque l’ article de vente comporte des produits différés.
Modèle de calendrier de comptabilisation des produits	Ce champ s’affiche si vous cochez la case Produits différés sur la ligne de facture. Sélectionnez une option pour associer la ligne à un modèle de calendrier de comptabilisation des produits existant pour générer des versements.
Adresse de l'expéditeur	Workday affiche cette invite lorsque vous avez activé les options d’adresse de facturation et d’adresse de destination dans la tâche Modifier des options liées aux comptes de clients pour la société liée à la facture. Workday charge automatiquement l’adresse de l’expéditeur lorsque l’adresse principale de la société indiquée dans la ligne de facture est actuellement utilisée pour l’expédition. Quand : Sélectionnez la même société dans la section Information sur la facture et dans Lignes de la facture , Workday charge la même adresse de destination. Retirez l’adresse de l’expéditeur de la section Information sur la facture , Workday charge une invite Adresse de l’expéditeur en blanc pour chaque nouvelle ligne de facture que vous ajoutez. Retirez la société des lignes de la facture , Workday masque l’invite. Changez la société de la ligne de facture, Workday charge à nouveau l’invite en fonction des nouvelles configurations de société.
Client destinataire et Adresse de destination	Pour chaque ligne de facture, vous pouvez remplacer le client destinataire et l’adresse associée par n’importe quelle connexion que vous définissez dans la mappe de connexions d’entités commerciales pour un client donné. Les adresses de destination qui s’affichent dans l’invite proviennent du client destinataire. Si vous appliquez une sécurité segmentée, les clients destinataires et les adresses de destination s’affichent uniquement pour les utilisateurs ayant accès aux clients. Si vous faites référence à une ligne de contrat sur la ligne de facture, Workday efface le client destinataire et l’adresse de destination de cette ligne. Cette fonction ne s’applique pas aux organismes subventionnaires.
Assujettissement aux taxes	Indique si la ligne de facture est taxable ou non. Lorsque vous configurez l’assujettissement aux taxes dans le cadre d’une règle de traitement fiscal pour un article de vente, Workday remplit automatiquement ce champ. Lorsqu’aucun assujettissement n’est associé à l’article, Workday applique la règle de traitement fiscal pour le pays de destination. Si vous n’avez pas configuré les règles de traitement fiscal pour l’article de vente et le pays, Workday charge automatiquement l’assujettissement aux taxes à partir de l’article de vente ou de la catégorie de produits. Lorsque vous activez le fournisseur de services fiscaux de tierce partie pour la société liée à la facture, Workday charge l’assujettissement aux taxes quand l’intégration s’exécute.
Code de taxe/impôt	Workday charge la valeur du code de taxe/impôt à partir de l’en-tête de la facture. Vous pouvez remplacer cette valeur manuellement ou en sélectionnant : Un article de vente qui a un code de taxe/impôt. Un client destinataire et une adresse de destination sur la ligne de facture. Ces champs ne s’affichent que si le client à facturer a des connexions d’entités commerciales destinataires configurées sur la mappe de connexions d’entités commerciales pour le client. Si vous n’avez pas configuré la mappe de connexions d’entités commerciales ni les règles de traitement fiscal des transactions pour un pays, Workday charge automatiquement le code de taxe/impôt à partir du client à facturer . Lorsque vous activez le fournisseur de services fiscaux de tierce partie pour la société liée à la facture, Workday charge le code de taxe/impôt lorsque l’intégration s’exécute.
Montant calculé des taxes	Affiche le montant de la taxe calculé par un service d’intégration des taxes de tierce partie lorsque vous configurez l’option de non-déclaration. Workday charge le montant calculé des taxes lors de l’exécution de l’intégration du fournisseur de services fiscaux de tierce partie.
Code de retenue d'impôt	Vous pouvez effectuer une sélection parmi les codes de taxe/impôt ayant le point de réalisation Facture ou Autoretenue pour factures de clients . Workday charge automatiquement ce champ lorsque vous configurez des codes de retenue d’impôt pour les règles suivantes : Règle de traitement fiscal des retenues d’impôt propre à un pays Règle de traitement fiscal d'articles/éléments (retenues d'impôt) Lorsque vous activez la retenue d’impôt de tierce partie pour la société liée à la facture, Workday charge le code de retenue d’impôt lorsque l’intégration s’exécute. Vous ne pouvez pas sélectionner un code de retenue d’impôt lorsque vous configurez une intégration de services fiscaux de tierce partie avec l’option de non-déclaration pour la société liée à la facture. Voir : Concept : intégrations de services fiscaux de tierce partie.
Type de date d'exigibilité de la taxe	Sélectionnez le type de date d’exigibilité de la taxe pour la ligne de facture. Le type de date d’exigibilité de la taxe est obligatoire lorsque vous spécifiez un code de taxe sur les transactions sur une ligne de facture. Pour afficher ce champ, cochez la case Activer la configuration des dates d’exigibilité de la taxe pour la taxe sur les transactions dans la tâche Modifier la configuration du locataire - Gestion financière . Workday charge automatiquement le type de date d’exigibilité de la taxe avec la date de la facture/de l’ajustement et utilise la taxe sur les transactions habituelle. Lorsque vous cochez la case TVA lors du paiement dans la tâche Modifier les détails sur les taxes/impôts d’une société , Workday : Définit le type de date d’exigibilité de la taxe avec la valeur Date de paiement Utilise la taxe sur les transactions pour les paiements.
Date d'exigibilité de la taxe	Entrez une date d’exigibilité de la taxe pour déterminer la période fiscale de la transaction. Ce champ s’affiche lorsque vous sélectionnez Date de livraison des biens ou des services comme type de date d’exigibilité de la taxe.
Worktags	Ajoutez des worktags à la ligne de facture pour : Faciliter la recherche. Assurez-vous que son objet de la dépense est clair. Activer la production de rapports multidimensionnels. Les worktags connexes proviennent par défaut des données sélectionnées sur la facture. Lorsque des worktags connexes du même type existent à la fois sur des articles de vente et sur des catégories de produits, celui de l’article de vente a la priorité, car il est plus précis. La dernière valeur par défaut pour un type de worktag remplace toute valeur précédente. Pour les transactions intersociétés, Workday ajoute automatiquement le worktag Entité affiliée intersociétés pour vous aider à effectuer le suivi des produits et des dépenses intersociétés.
Projet facturable	Doit correspondre au projet facturable dans l’en-tête si vous en avez sélectionné un. Sinon, vous pouvez associer différents projets facturables à différentes lignes de facture. Vous pouvez également sélectionner la phase et la tâche particulières pour le projet auquel attribuer la transaction. Lorsque vous associez une ligne de facture à une ligne de contrat, les phases et les tâches doivent correspondre aux phases et aux tâches dans la ligne de contrat.

(Facultatif) Utilisez l’onglet

Taxe/impôt

pour réviser un récapitulatif de tous les codes de taxe/impôt et de leur assujettissement, tels qu’ils sont indiqués sur les lignes de la facture.

Si plusieurs lignes partagent le même code de taxe/impôt, cet onglet les consolide et fournit un montant taxable/imposable total.

Pour mettre à jour cet onglet, cliquez sur

Mettre à jour les taxes

dans la section

Information sur le montant

de l’en-tête de la facture pour charger l’information fiscale à partir des lignes de facture.

(Facultatif) Entrez les remplacements de taux de change dans l’onglet

Taux de change

Pour les factures en devises, vous pouvez ajuster le taux de conversion en fonction des besoins de votre entreprise. Workday affiche les changements dans le champ

Taux de change en vigueur

. La valeur de ce champ est le taux historique utilisé par la comptabilisation des produits pour convertir les montants des versements en devise du grand livre. Tout remplacement que vous entrez déclenche la sélection de la case à cocher

Remplacement du taux

Option	Description
Remplacement du type de taux de change	Remplacez le type de taux utilisé pour rechercher le taux de change.
Remplacement de la date du taux de change	Remplacez la date utilisée pour rechercher le taux de change.
Remplacement manuel du taux de change	Entrez un taux de change pour remplacer le taux de change ou indiquer un taux lorsqu’un taux par défaut n’est pas disponible.
Valeurs par défaut	Cette section affiche le taux de change par défaut de votre locataire en fonction de la date de la facture.

(Facultatif) Accédez à l’onglet

Pièces jointes

pour ajouter les pièces justificatives à la facture de client. Cochez la case

Fournir au client

si vous souhaitez partager la pièce jointe avec vos clients. Si vous souhaitez aussi inclure la pièce jointe dans le fichier PDF, cochez également la case

Imprimer avec la facture

Pour ajouter des pièces jointes référencées de vos notes de frais ou des frais de facture de fournisseur sur la facture de client, sélectionnez l’invite Inclure les

pièces jointes à la facture

dans la tâche

Créer un calendrier de facturation pour contrat de client

. L’invite s’affiche lorsque vous sélectionnez Transaction
comme type de facturation.

Workday prend en charge les types de fichiers pour les pièces jointes répertoriés dans la tâche

Modifier la configuration du locataire - Système

Après avoir soumis la facture, vous pouvez afficher les détails suivants dans l’onglet Pièces jointes :

Option	Description
Taille totale des pièces jointes à imprimer avec la facture	Affiche la taille totale de toutes les pièces jointes que vous imprimez avec la facture. Vous pouvez utiliser ce champ dans le processus de gestion Événement de livraison de factures de clients par courriel pour configurer les notifications par courriel.
Référence de la pièce jointe	Affiche la note de frais associée ou la ligne de note de frais pour la source de la pièce jointe. Pour accéder à ce lien, vous devez être en mesure d’accéder à la note de frais.

Lorsque vous soumettez la facture :

Workday lance le processus de gestion Événement lié à une facture de client
pour révision et approbation. Si la définition de processus de gestion inclut une étape d’approbation, les responsables de la révision peuvent modifier la facture de client avant approbation.

Workday marque la facture comme une facture intersociétés directe lorsque le

client à facturer

est une société qui agit en tant que client.

Pour les transactions intersociétés, Workday lance également le processus de gestion Lancer un événement intersociétés lié à une facture de client
lorsqu’il est configuré comme étape du processus de gestion Événement lié à une facture de client
. Workday applique l’approbation uniquement à la société indiquée dans l’en-tête de la facture. Lorsque vous refusez l’approbation, Workday met fin au processus.

Pour imprimer automatiquement la facture de client après avoir généré une facture de client dans Workday, modifiez le processus de gestion Événement lié à une facture de client
et ajoutez une nouvelle étape.

Dans

Type

, sélectionnez Service
et

dans Préciser

, sélectionnez Service d’impression de factures de clients
.

Pour imprimer la facture avec un type de lot d’impression Final
, ajoutez l’étape de service après l’étape d’approbation et définissez l’étape d’approbation comme finale.

Pour la facturation électronique,dans Préciser,

sélectionnez

Facturation électronique au moyen des règles de livraison de document
comme étape de service pour déclencher l’intégration de facture électronique souhaitée.

Vous pouvez également démarrer l’intégration de facture électronique automatiquement en ajoutant l’étape de service Intégration
au processus de gestion Événement lié à une facture de client
. Cette option vous oblige à définir une règle de conditions à l’étape d’intégration pour faire en sorte que l’intégration de factures électroniques ne démarre que lorsque Workday génère une facture au format PDF après le dernier lot d’impression.

Pour envoyer automatiquement un fichier PDF de facture de client par courriel dès que vous imprimez le document, ajoutez une nouvelle étape et ,
dans

Type

sélectionnez

Service d’envoi de factures de clients par courriel
.

L’utilisation d’un indicateur de produits différés déclenche la règle d’inscription comptable de produits différés.

Workday crée automatiquement des écritures opérationnelles dans la devise de la société pour les transactions approuvées. Si les devises de la transaction et de la société sont différentes, Workday convertit les montants dans la devise de la société.

Workday traite la comptabilité une fois le processus de gestion terminé et utilise la règle d’inscription comptable propre aux créances pour enregistrer les paiements des clients qui sont dus.

Lorsque vous imprimez la facture, Workday inclut l’information de la pièce jointe dans le lot d’impression sur lequel vous pouvez effectuer une exploration descendante pour afficher les détails.

Après l’approbation de la facture :

Utilisez le rapport

Rechercher des factures de clients

pour accéder aux factures existantes que vous enregistrez ou soumettez et les mettre à jour.

Si la facture n’est associée à aucun contrat et comporte des produits différés, créez un calendrier de comptabilisation des produits.

Vous pouvez modifier la facture du client en utilisant les tâches Créer un ajustement, Changer, Annuler, Modifier une facture approuvée, Imprimer ou Radier dans le menu des actions connexes.

Consolidez les factures des clients.

Enregistrez des paiements de clients.

Envoyer les factures par courriel.

Pour afficher la liste des rapports fournis par Workday ainsi que leurs descriptions, accédez

aux rapports standard Workday

et sélectionnez l’option Comptes de clients
.

Effectuez le règlement des factures de clients. Le processus de règlement crée et règle les paiements facturés. Une fois le processus terminé, Workday met à jour les écritures comptables pour chaque paiement.

Concept : devise de transaction

Enregistrer un paiement de client

Étapes : utiliser le règlement

Définir l’assujettissement aux taxes pour les transactions financières

Étapes : configurer les règles aux fins des retenues d’impôt

Étapes : définir les données fiscales pour les transactions liées aux produits

Étapes : radier des créances

Définir les options liées aux factures de clients pour une société

Niveau suivant : mise à jour de factures de clients

Niveau suivant : facturation intersociétés directe

2021R2 Information sur les nouveautés : Impression automatique des factures et lancement de l'intégration des factures électroniques

Remarque sur la version de la fonction 2024R2 : Options liées à l'emplacement d'approvisionnement des factures de clients

Remarque sur la version de la fonction 2025R1 : codes de marchandise en caractères régionaux sur les lignes de facture

Exemple : définir des services fiscaux de tierce partie pour les factures de clients