Étapes : radier des créances
Workday vous permet de radier les factures et les ajustements de factures des clients afin de pouvoir comptabiliser les montants impayés. Pour les inscrire dans le grand livre approprié, créez des règles d’inscription comptable afin de désigner les radiations selon le motif précisé. Vous pouvez :
- Radier l’ensemble ou une partie d’une facture de client.
- Appliquer plusieurs motifs de radiation avec des montants différents pour la même facture.
- Désactiver les motifs de radiation non utilisés.
- Radier de petits montants lors de l’imputation des paiements, mais vous ne pouvez pas ajouter de worktags.
- Utiliser le service WebSubmit Bad Debt Writeoffpour soumettre des radiations de créances douteuses en bloc.
- Créer des règles de radiation pour effacer les soldes restants une fois le processus d’imputation de paiements automatique terminé.
- Lors des imputations de paiements de type « au nom de ».
- Lorsque le statut de la TVA est en attente en raison de l’exécution de la déclaration fiscale en cours.
- Accédez à la tâcheMettre à jour les motifs de radiations de créances.
- Précisez le motif et l’utilisation descomptes de clientsoudes données financières des étudiantspour contrôler la disponibilité du motif dans le domaine approprié.
- Lorsque vous changez le nom d’un motif de radiation en cours d’utilisation, ajustez la règle d’inscription comptable qui fait référence à l’ancien nom.
- Pour éviter de sélectionner un motif de radiation qui n’est plus valide pour votre organisation, cochez la caseInactif.
Sécurité : domaineSet Up: Receivable Write-Off Categoriesdans le domaine fonctionnel Common Financial Management. - Accédez à la tâcheModifier des options liées aux comptes de clients.
- Dans l’inviteCopier les worktags d’en-tête de facture dans les lignes de radiation, sélectionnez les worktags d’en-tête de facture que vous souhaitez copier dans les lignes de radiation.
- Pour charger les worktags de mise en équilibre dans les lignes de radiation, cochez la caseAutocharger les lignes de radiation et les worktags de mise en équilibrelorsque vous avez activé la mise en équilibre par worktag.
- Accédez à la tâcheRadierà partir du menu des actions connexes d’une facture.Pour cette tâche, tenez compte des éléments suivants :Certains des champs et fonctionnalités répertoriés ne s’appliqueront pas lorsque vous accéderez aux radiations par le biais d’autres tâches.
Option Description DeviseWorkday charge automatiquement la devise de la facture pour le client. Lorsque vous n’en précisez aucune, Workday utilise la devise de la société.Vous pouvez remplacer la devise par l’une des devises acceptées définies pour le client. Vous pouvez uniquement sélectionner les factures et les ajustements qui sont dans la même devise que la radiation.Montant total de radiationVous pouvez entrer plusieurs montants de radiation par facture selon différents motifs de radiation.Pour radier une partie du montant de la facture, remplacez la valeur dumontant de radiationpar une valeur inférieure aumontant dû.Montant dû restantLorsque vous modifiez lemontant de radiation, Workday met à jour le montant restant dû.Date de radiationSélectionnez une date de transaction qui est identique ou postérieure à la date de la facture.Note explicativeIndiquez toute information pertinente que vous souhaitez partager avec un approbateur pendant le processus d’évaluation et de révision. Cette note s’affichera également dans la ligne d’écriture de la radiation associée.Lignes de radiation- (Facultatif) Lorsque la vérification d’entrée des données de radiation de facture de client est activée dans latâche Modifier la configuration du locataire - Gestion financière, Workday affiche une alerte pour vérifier la valeur entrée dans le champMontant de radiationlorsque le modèle d’apprentissage automatique détermine que la valeur est externe données historiques.Workday a besoin d’au moins 100 radiations avec les dimensions de correspondance suivantes appliquées au cours des 12 derniers mois pour que le modèle d’apprentissage automatique analyse les valeurs entrées dans le champMontant de radiation:
- Une société.
- Centre de coûts.
- Devise.
- Utilisateur actuel.
- Le motif de radiation.
- Workday affiche les worktags de mise en équilibre et les worktags que vous avez sélectionnés pour être copiés à partir de l’en-tête de la facture. Vous pouvez modifier les worktags au besoin.
Sécurité : les domainesProcess: Customer Writeoff - CoreetProcess: Customer Writeoff - Single Invoicedans le domaine fonctionnel Customer Accounts. - (Facultatif) Accédez au processus de gestionÉvénement lié à une radiation de créance douteuse.Configurez les étapes d’évaluation et de révision pour acheminer les radiations aux gestionnaires appropriés pour approbation.Sécurité : domaine fonctionnel Customer Accounts.
- (Facultatif) Accédez au rapportRechercher des radiations liées à des factures de clientset précisez lasociétépour laquelle la radiation a été cumulée.À partir du menu des actions connexes de la transaction de radiation :
- SélectionnezAnnuler une radiation de créance douteusepour annuler la radiation.Vous ne pouvez pas annuler des radiations faisant partie de transactions de mise à jour de factures de clients ou d’imputations de paiements de clients.
- SélectionnezAjouter/changer une pièce jointepour ajouter ou remplacer une pièce jointe.
Sécurité :domaines Process: Customer Writeoff - CancelProcess: Customer Writeoff - ViewetProcess: Customer Write-Off – Add/Change Attachmentdans le domaine fonctionnel Customer Accounts. - (Facultatif) Accédez à la tâcheEffectuer la mise à jour de factures d’un client.Précisez unedate de transactionantérieure à l’une des dates d’ajustement de facture sélectionnées. Workday définit automatiquement la valeur à la date courante.Lorsque vous appliquez des ajustements à des factures, vous pouvez également radier les petits montants non recouvrables. Toutefois, vous ne pouvez pas radier pour plus d’un motif et ne pouvez pas inclure de worktags.Sécurité :domaines Process: Customer Invoice - View,Process: Customer Writeoff - ViewetProcess: Cash Sale Payment - Viewdans le domaine fonctionnel Customer Accounts.