Étapes : créer une retenue de garantie pour des factures de clients
Créer et approuver les contrats de clients.
Vous pouvez retenir par contrat une partie d’une facture de client en utilisant le calendrier de facturation; par exemple, pour permettre à votre client de retenir le paiement sur un pourcentage du montant de la facture jusqu’à ce que le travail soit terminé. Lorsque votre contrat de client satisfait aux exigences, vous pouvez libérer les soldes des retenues de garantie par ligne de contrat pour la facturation.
- (Facultatif) Définir des règles d’inscription comptable.
- Incluez vos lignes de contrat de client pour les versements ou les transactions dans le calendrier de facturation.Cliquez surModifier les modalités de retenue de garantie. Ces champs sont uniquement destinés à la production de rapports :
- Date estimative de libération de la retenue de garantie
- Retenue de garantie de tierce partie
- Lorsque le contrat de client répond aux exigences, sélectionnez dans le menu des actions connexes du calendrier de facturation pour libérer en entier ou en partie le solde de la retenue de garantie.Les montants de retenue de garantie libérés génèrent des factures distinctes, qui sont affichées dans le champLibéré dans les lignes de facturesur la ligne de facture de client initiale.
Vous pouvez exécuter le rapport
Solde de la retenue de garantie par un client
pour afficher le solde de la retenue de garantie par société.