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Administrator Guide
Dernière mise à jour : 2025-03-14
Définir l’aperçu du client

Définir l’aperçu du client

  • Définissez des catégories de clients.
  • Configurez les processus de gestion dans le domaine fonctionnel Customers :
    • Événement de changement des données bancaires d'un client
    • Événement de changement des détails du crédit d'un client
    • Événement lié à un client
    • Événement de changement de paiement d'un client
    • Événement de changement de récapitulatif de client
  • Sécurité : les domaines suivants dans le domaine fonctionnel Customers :
    • Set Up: Customer Maintenance
    • Set Up: Customer Notes
Vous pouvez modifier les différents attributs de clients pour faciliter le traitement des transactions. Vous pouvez masquer et réorganiser les onglets du groupe de profil, mais lorsque vous masquez l’onglet
Aperçu
 , vous pouvez uniquement afficher et modifier l’information sur le client à partir du menu d’actions connexes du client.
  1. À partir du menu des actions connexes d’un client, sélectionnez
    Client
    Modifier
    .
  2. Sélectionnez l’onglet
    Aperçu
     .
  3. Remplissez le groupe de profil
    Récapitulatif
     .
    Option Description
    Worktags connexes
    Définissez des worktags connexes pour le client à l’aide des types de worktags connexes que vous configurez dans la tâche
    Mettre à jour l’utilisation de worktags connexes
     . Workday remplit les transactions avec les valeurs de la colonne Worktag par défaut quand vous sélectionnez l’objet dans la transaction.
    Limité aux sociétés
    Sélectionnez une ou plusieurs sociétés ou hiérarchies de sociétés que vous souhaitez associer au client.
    Lorsque vous créez une transaction et sélectionnez une société, les
    invites Client à facturer
     et
    Client acheteur
     affichent uniquement les clients auxquels vous avez accès et qui sont dans votre sélection.
    Quand :
    • Sélectionnez plusieurs sociétés dans l’invite, vous ne pouvez pas séparer une société d’un client lorsqu’une transaction est en cours.
    • Sélectionnez une seule société dans l’invite, vous pouvez la retirer même lorsqu’une transaction entre la société et le client est en cours.
    • Vous ne faites pas de sélection, Workday inclut toutes les sociétés pour les transactions avec le client.
    Lorsque vous configurez des sociétés comme clients, vous pouvez utiliser le champ
    Initiation de transactions autorisée
     dans la tâche
    Modifier le profil intersociétés d’une société
     pour déterminer les sociétés autorisées à effectuer des transactions.
  4. Remplissez le groupe de profil
    Détails de paiement
     .
    Option Description
    Type de référence par défaut
    Sélectionnez un type de référence lorsqu’un pays dans lequel vous faites affaire l’exige pour prendre en charge des numéros de référence de facture supplémentaires.
    Le type de référence par défaut s’affiche sur les factures lorsque l’adresse de la société correspond à l’adresse de facturation du client.
    Paiements distincts
    • Factures de clients
       : permet de séparer les paiements pour les factures de clients par prélèvement automatique ou par carte de crédit et les ajustements de crédit pour la même société, le même bénéficiaire et le même type de paiement. Quand :
      • Vous décochez la case, Workday regroupe toutes les factures de clients et les ajustements pour le même client en un seul paiement dans le lot de règlement.
      • Vous cochez la case, Workday regroupe les factures de clients et les ajustements en paiements distincts dans le lot de règlement. Exemple : le lot de règlement crée un paiement distinct pour une facture et les ajustements 1, 2 et 3, à condition qu’ils aient la même société, le même bénéficiaire et le même type de paiement.
      • Lorsque les factures et les ajustements de crédit comportent une prénotification de mandat de prélèvement automatique imprimée, Workday les regroupe dans le même paiement, même si vous choisissez de toujours séparer les paiements.
    • Remboursements de clients
       : crée des paiements distincts pour les remboursements de clients dans un lot de règlement. Si vous ne cochez pas la case, Workday continue de regrouper les remboursements de clients pour le même compte bancaire, la même société, la même devise, le bénéficiaire, l’adresse de versement du bénéficiaire et le type de paiement en un seul paiement de remboursement.
    Workday a également :
    • Regroupe plusieurs remboursements en un seul paiement.
    • Compense l’ajustement, car il ne génère pas de paiements négatifs.
    Pour utiliser cette fonctionnalité, choisissez d’utiliser la fonction
    Optimisation des remboursements de clients
     dans le rapport
    Mettre à jour les choix d’utilisation de fonctions
     .
    Client auteur de versements
    Vous pouvez sélectionner un client auteur de versements différent d’un client à facturer. Lorsque vous sélectionnez un client auteur de versements, Workday :
    • Permet d’utiliser la valeur lors de la configuration de la livraison des documents.
    • Récupère les factures des clients à facturer et des clients auteurs de versements lors de l’imputation des paiements.
    Intérêts et frais de retard
    Cette section n’est disponible que lorsque vous choisissez d’utiliser l’option
    Activer les intérêts et frais de retard
     dans les
    Options liées aux comptes de clients
     de la tâche
    Modifier la configuration du locataire - Gestion financière
     .
    Lorsque vous sélectionnez :
    • Une règle propre aux intérêts ou aux frais de retard, Workday remplace toutes les autres spécifications.
    • La case à cocher
      Exonéré
       , Workday exclut toutes les factures de clients en souffrance de l’exécution du calcul, à l’exception du remplacement de la règle dans le calendrier de facturation ou la facture de client.
  5. Remplissez le groupe de profil
    Information bancaire
     .
    Option Description
    Compte bancaire de règlement
    Entrez les détails pour le traitement des paiements électroniques. Vous pouvez utiliser n’importe quelle combinaison de types de paiements acceptés et d’un compte bancaire de règlement de société.
    Comptes bancaires intermédiaires
    Cliquez sur cette option pour créer un lien vers les comptes bancaires de règlement lorsque le gouvernement de l’emplacement de votre société exige des intermédiaires bancaires.
    Autorisation préalable obligatoire
    Sélectionnez des autorisations préalables de paiement pour préautoriser la banque de règlement.
    Profil de carte de crédit de client
    De mettre à jour l’information relative aux cartes de crédit de clients lorsque vous traitez les paiements à l’aide de Cybersource pendant le règlement.
    Vous ne pouvez pas supprimer ou inactiver une carte de crédit une fois que vous l’avez utilisée pour un paiement.
    Boîte postale scellée aux fins de versement
    Configurez ce processus de gestion pour vous assurer que les clients versent les paiements dans la boîte postale scellée appropriée pour la banque de la société.
  6. Dans le groupe de profil Information fiscale, ajoutez des numéros d’identification fiscale et des statuts pour les pays dans lesquels vous faites affaire avec le client. Vous pouvez inclure plusieurs numéros d’identification fiscale par pays, mais un seul numéro d’identification fiscale pour chaque combinaison de pays et de type de numéro d’identification fiscale. Vous pouvez cocher la case Nº
    d’identification fiscale (taxe sur les transactions)
     pour un seul numéro d’identification fiscale.
  7. Cliquez sur
    Soumettre
    .
Configurez les contacts chez le client, et les adresses de facturation et d’expédition, puis définissez une mappe de connexions d’expédition.