Référence : statuts des lots de règlement et des paiements
Statuts des lots de règlement
Ce tableau décrit les différents statuts d’un lot de règlement.
Statut | Description |
|---|---|
Brouillon
| Vous avez créé le lot de règlement, mais vous ne l’avez pas encore traité. Vous pouvez :
|
En cours
| Vous avez lancé le processus de gestion Événement lié au lot de règlement , mais certaines étapes sont en attente d’une action, comme une approbation ou l’intégration de paiements par carte de crédit. |
Approuvé
| Les responsables de la révision ont approuvé le lot de règlement et Workday a lancé tous les processus de gestion ultérieurs. |
Refusé
| Quelqu’un a refusé le lot de règlement au cours de l’étape d’approbation du processus de gestion Événement lié au lot de règlement . Pour payer ces éléments, vous devez les inclure dans un nouveau lot de règlement. |
Finaliser
| Vous avez lancé le processus de gestion Événement lié au lot de règlement et effectué toutes les étapes de ce processus de gestion ainsi que tous les processus de gestion ultérieurs. |
Annulé
| Vous avez annulé le processus de gestion du lot de règlement ayant le statut de brouillon. |
Statuts des paiements
Ce tableau décrit les différents statuts d’un paiement.
Statut | Description |
|---|---|
Approuvé
| Le paiement fait partie d’un lot de règlement qui comporte une étape d’approbation. Vous avez approuvé le lot de règlement et ses paiements, mais le lot de règlement n’est pas encore terminé. Des étapes supplémentaires s’appliquent dans le processus de gestion Événement lié au lot de règlement . |
En attente d’un accusé de réception de paiement
| Workday a envoyé le paiement électronique à la banque ou au fournisseur de chèques externalisé et attend un accusé de réception de paiement. |
En attente de règlement
| Vous avez créé le paiement via une transaction et il est en attente de règlement par l’entremise d’un lot de règlement. |
Annulé
| Vous avez annulé le paiement et ses écritures comptables. |
Finaliser
| Vous avez acquitté le paiement et Workday a créé les écritures comptables correspondantes. Si vous utilisez un accusé de réception de paiement, Workday reçoit de l’institution financière un accusé de réception de paiement dont le statut est Accepté . |
Brouillon
| Vous avez enregistré le paiement pour plus tard, mais ne l’avez pas encore créé. |
En déshérence
| Vous avez mis en déshérence le paiement et Workday a effectué le processus de gestion Événement de mise en déshérence d’éléments . |
En cours
| Le paiement fait partie d’un lot de règlement qui comporte une étape d’approbation incomplète. Le paiement conserve ce statut jusqu’à ce que vous approuviez le règlement. |
Paiement reçu
| Workday a reçu de l’institution financière un accusé de réception de paiement avec le statut Reçu . Vous attendez toujours que l’institution financière accepte ou refuse le paiement. |
Rejeté
| La banque a rejeté le paiement électronique et l’a retourné à Workday en raison d’erreurs dans le fichier bancaire. |
Retourné
| La banque a retourné le paiement électronique à Workday. Exemple : les informations bancaires du bénéficiaire ne sont pas valables ou le compte bancaire n’est pas suffisamment approvisionné. |