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Administrator Guide
Dernière mise à jour : 2023-06-23
Créer des virements bancaires pour règlement

Créer des virements bancaires pour règlement

  • Sélectionnez
    Virement bancaire pour règlement
     comme utilisation du compte principal pour le compte source à partir duquel vous transférez les paiements.
  • Pour les virements bancaires entre deux sociétés différentes, définissez un profil intersociétés à l’aide de la tâche
    Modifier le profil intersociétés d’une société
    .
  • Configurez le processus de gestion
    Événement lié à un virement bancaire pour règlement
     et la politique de sécurité rattachée dans le domaine fonctionnel Banking and Settlement.
  • Sécurité : domaine
    Process: Bank Account Transfer for Settlement – Create/Edit
     dans le domaine fonctionnel Banking and Settlement.
Créez des paiements par virement bancaire pour règlement dans Workday. Vous pouvez transférer et régler les types de paiements suivants :
  • Prélèvement automatique
  • Dépôt direct
  • Transfert électronique de fonds
  • Transfert bancaire
  1. Accédez à la tâche
    Créer un virement bancaire pour règlement
    .
  2. Pour la tâche, tenez compte des éléments suivants :
    Option Description
    Date
    Enregistrez la date du virement.
    Devise
    Sélectionnez la devise des fonds virés du compte source au compte destinataire.
    Le compte source
    et
     le compte destinataire doivent accepter la devise de transaction sélectionnée. En outre, une des deux valeurs ou les deux valeurs de la
    Devise du compte
     des comptes source et destinataire doit correspondre à cette devise de transaction.
    Société à l’origine de la transaction
    Compte à l’origine de la transaction
    Sélectionnez le compte bancaire et la société à utiliser pour lancer une demande de virement afin de retirer des fonds. Pour les prélèvements automatiques, ce compte est identique au compte bancaire du bénéficiaire qui reçoit les fonds.
    Workday met à jour de manière dynamique les champs
    Compte source
     et
    Compte cible
     en fonction du type de paiement, ainsi que du compte et de la société à l’origine de la transaction.
    Pour prélever des fonds d’un compte bancaire, modifiez le compte bancaire d’origine afin d’activer l’intégration du type de paiement par
    Prélèvement automatique
     et de la catégorie de paiement
    Virement bancaire pour règlement
    .
    Phonetic Payee Name
    Enregistre la prononciation correcte du
    nom du bénéficiaire
    .
    S'affiche lorsque :
    • Vous activez les noms écrits phonétiquement dans la tâche
      Modifier la configuration du locataire - Internationalisation
      .
    • Les utilisateurs sélectionnent les paramètres régionaux et la langue d'affichage dans leurs préférences.
    Éliminer le gain ou la perte sur change
    Sélectionnez cette option pour exclure les gains ou pertes réalisés sur change par les virements bancaires.
    Exemple : si vous remplacez le taux de conversion de devises par un taux bancaire, la différence entre les deux valeurs crée une écriture de gain ou de perte réalisé.
    Avec cette option, Workday supprime cette ligne d’écriture supplémentaire et équilibre les montants inscrits au grand livre en utilisant l’écriture entrée :
    • Dans la devise du grand livre, s’il existe 2 devises différentes.
    • Dans la devise de transaction, s’il existe 3 devises différentes.
    Pour un virement bancaire intersociétés entre deux sociétés partageant la même devise de base, Workday équilibre les créances et les dettes intersociétés.
    Type de taux de change
    Si la
    Devise source
     ou la
    Devise cible
     diffère de la
    devise
     de transaction, Workday utilise le type de taux de change par défaut pour convertir les fonds. Vous pouvez remplacer ce type de taux.
    Pour définir le type de taux par défaut, utilisez la tâche
    Mettre à jour des types de taux de change
    .
    Taux de conversion de devise
    Si la
    Devise source
     ou la
    Devise cible
     diffère de la
    Devise
     de transaction, Workday utilise le type de taux de conversion entre les 2 devises pour convertir les fonds. Vous pouvez remplacer ce taux.
    Pour définir les taux de conversion d’un type de taux, utilisez la tâche
    Mettre à jour des taux de conversion de devises
    .
    Worktags de mise en équilibre facultatifs
    Vous activez Quand la mise en équilibre par worktag partielle dans la tâche
    Mettre à jour la configuration de la mise en équilibre par worktag
    , Workday équilibre les lignes d’écriture au moyen de worktags de mise en équilibre Les lignes d’écriture :
    • Héritent des worktags de mise en équilibre facultatifs en fonction des types de worktag sélectionnés.
    • Génèrent les montants à payer et à recevoir à partir des écritures pour équilibrer les transactions.
Workday achemine l’enregistrement de paiement par virement bancaire terminé au prochain participant du processus de gestion pour révision et approbation.
Détails du virement
  • Si la société
    du Compte source
     est
    identique à
     la société
    du Compte cible
     , Workday traite le virement comme un virement intrasociété et applique la logique définie dans la définition de processus de gestion
    Événement lié à un virement bancaire pour règlement
     .
  • Si la société
    du Compte source
     est
    différente de
     la société
    du Compte cible
     , Workday traite le virement comme un virement inter sociétés et applique la logique définie dans la définition de processus de gestion
    Événement intersociétés lié à un virement bancaire pour règlement
     .
Ajoutez les paiements par virement bancaire approuvés à un lot de règlement manuel nouveau ou existant. Vous pouvez sélectionner des paiements par prélèvement automatique entrants et des paiements sortants dans le même lot de règlement. Pour les lots de règlement planifiés, Workday inclut tous les paiements entrants et sortants en attente quand vous sélectionnez le filtre
Tous les virements bancaires disponibles pour règlement
.
Quand les paiements par virement sont réglés, Workday transfère les fonds entre les comptes et génère les écritures comptables associées.