Définir des modèles de virement bancaire pour règlement

Configurez le processus de gestion Événement lié à un modèle de virement bancaire pour règlement
et la politique de sécurité rattachée dans le domaine fonctionnel Banking and Settlement.

Sécurité : le domaine Set Up: Bank Account Transfer for Settlement - Template
dans le domaine fonctionnel Banking and Settlement.

Définissez un modèle à utiliser pour créer des virements bancaires récurrents pour règlement. Workday remplit automatiquement les valeurs à partir d’un modèle prédéfini dans les nouveaux virements bancaires pour règlement créés à l’aide du modèle.

Accédez à la tâche

Créer un modèle de virement bancaire pour règlement

Pour la tâche, tenez compte des éléments suivants :

Option	Description
Devise de transaction	Sélectionnez la devise des fonds virés du compte source au compte destinataire. Le compte source et le compte destinataire doivent accepter la devise de transaction sélectionnée. En outre, une des deux valeurs ou les deux valeurs de la Devise du compte des comptes source et destinataire doit correspondre à cette devise de transaction.
Société à l’origine de la transaction Compte à l’origine de la transaction	Sélectionnez le compte bancaire et la société à utiliser pour lancer une demande de virement afin de retirer des fonds. Pour les prélèvements automatiques, ce compte est identique au compte bancaire du bénéficiaire qui reçoit les fonds. Workday met à jour de manière dynamique les champs Compte source et Compte cible en fonction du type de paiement, ainsi que du compte et de la société à l’origine de la transaction. Pour prélever des fonds d’un compte bancaire, modifiez le compte bancaire d’origine afin d’activer l’intégration du type de paiement par Prélèvement automatique et de la catégorie de paiement Virement bancaire pour règlement .
Éliminer le gain ou la perte sur change	Sélectionnez cette option pour exclure les gains ou pertes réalisés sur change par les virements bancaires. Exemple : si vous remplacez le taux de conversion de devises par un taux bancaire, la différence entre les deux valeurs crée une écriture de gain ou de perte réalisé. Avec cette option, Workday supprime cette ligne d’écriture supplémentaire et équilibre les montants inscrits au grand livre en utilisant l’écriture entrée : Dans la devise du grand livre, s’il existe 2 devises différentes. Dans la devise de transaction, s’il existe 3 devises différentes. Pour un virement bancaire intersociétés entre deux sociétés partageant la même devise de base, Workday équilibre les créances et les dettes intersociétés.
Type de taux de change	Si la devise source ou la devise cible diffère de la devise de transaction , Workday utilise le type de taux de change par défaut pour convertir les fonds. Vous pouvez remplacer ce type de taux. Pour définir le type de taux par défaut, utilisez la tâche Mettre à jour des types de taux de change .
Worktags de mise en équilibre facultatifs	Vous activez Quand la mise en équilibre par worktag partielle dans la tâche Mettre à jour la configuration de la mise en équilibre par worktag , Workday équilibre les lignes d’écriture au moyen de worktags de mise en équilibre Les lignes d’écriture : Héritent des worktags de mise en équilibre facultatifs en fonction des types de worktag sélectionnés. Génèrent les montants à payer et à recevoir à partir des écritures pour équilibrer les transactions.

Workday achemine le modèle de virement bancaire pour règlement au prochain participant du processus de gestion pour révision et approbation.

Vous pouvez utiliser le rapport

Rechercher des modèles de virement bancaire pour règlement

pour rechercher et vérifier vos modèles de virement bancaire pour règlement. À partir du menu des actions connexes d’un modèle, vous pouvez :

Copier votre modèle de virement bancaire pour règlement et y effectuer des ajustements pour créer des modèles supplémentaires rapidement et efficacement.

Modifier un modèle de virement bancaire pour règlement que vous avez soumis pour approbation ou qui est déjà approuvé.

Modifier un modèle de virement bancaire pour règlement dont le statut est Brouillon
.

Créer des virements bancaires pour règlement à partir du modèle.

Désactiver le modèle quand il n’est plus pertinent. Vous pouvez également le réactiver si nécessaire.