Créer des ensembles de sources de données de prévision de trésorerie
- Créez un plan de prévision de trésorerie.
- Sécurité : les domaines suivants dans le domaine fonctionnel Cash Management :
- Set Up: Cash Forecasting
- Process: Cash Forecast Data Automation
Workday fournit des sources de données pour automatiser le cumul des données pour vos prévisions de trésorerie. Vous pouvez utiliser les données opérationnelles existantes dans Workday pour créer des entrées, des sorties et des soldes d’ouverture de trésorerie projetés pour vos prévisions de trésorerie.
Vous pouvez sélectionner une source de données à utiliser pour chaque rangée du plan de prévision de trésorerie, comme les paiements aux fournisseurs ou les paiements de clients. Lorsque vous générez une prévision de trésorerie, Workday utilise les ensembles de sources de données pour remplir automatiquement les montants prévisionnels récapitulatifs dans le domaine d’entrée de prévision de trésorerie.
- Accédez à la tâcheCréer un ensemble de sources de données de plan de prévision de trésorerie.
- Pour la tâche, tenez compte des éléments suivants :
Option Description Source de donnéesSélectionnez une source prédéfinie pour extraire et accumuler les données opérationnelles de Workday sur une rangée du plan, qui peut comprendre les éléments suivants :- Factures de clients.
- Notes de frais.
- Montants de la ligne de relevé bancaire des relevés bancaires du jour précédent ou intrajournaliers.
- Soldes d’ouverture des comptes bancaires des relevés bancaires du jour précédent ou intrajournaliers.
- Factures de fournisseurs.
Vous pouvez également exécuter les sources de données sous forme de rapports standard de manière ad hoc pour :- Analyser des données opérationnelles détaillées.
- Les copier sous forme de rapports personnalisés à associer à votre classeur modèle.
Date sourceSélectionnez un champ de date dans la source de données à utiliser comme date de prévision de trésorerie. La date de la facture de fournisseur et la date d’échéance de la facture de fournisseur sont des exemples de dates sources.Exemple : la facture de fournisseur de 100,00 a une date de facture au 1er janvier et une date d’échéance au 15 janvier. Vous utilisez la date d’échéance sur la facture comme date source. La prévision de trésorerie générée de 100,00 s’affiche le 15 janvier.Modificateur de date sourceAjuste la date source selon le nombre de jours précisé pour la prévision de trésorerie. Entrez :- Un nombre positif pour indiquer un nombre de jours dans le futur.
- Un nombre négatif pour indiquer un nombre de jours dans le passé.
- Un zéro pour utiliser la date source dans la prévision de trésorerie. Vous pouvez également laisser ce champ en blanc.
Exemple : si vous entrez un modificateur de date comme7, Workday ajuste la date de prévision de trésorerie pour la facture de fournisseur de 100,00 entre le 15 et le 22 janvier.Montant sourceSélectionnez un champ de montant dans la source de données à utiliser comme montant de prévision de trésorerie. Le montant brut de la facture fournisseur et le montant net dû de la facture de fournisseur sont des exemples de montants sources.Exemple : vous payez d’avance 15,00 sur la facture de fournisseur de 100,00 et sélectionnez le montant net dû de la facture de fournisseur comme montant source. Workday utilise désormais la valeur nette comme montant prévisionnel. La prévision de trésorerie générée affiche 85,00 le 22 janvier. - (Facultatif) Sélectionnez les valeurs du champ de source de données à inclure dans le calcul prévisionnel pour la rangée du plan.Pour fractionner les valeurs du champ dans des rangées distinctes dans votre prévision de trésorerie, vous pouvez créer une nouvelle rangée de plan de prévision de trésorerie pour chaque valeur du champ. Affectez ensuite la source de données et les valeurs du champ spécifiques à chaque nouvelle rangée de plan.Exemple : vous modifiez votre plan pour créer deux rangées de plan distinctes pour les paiements de fournisseurs non payés et partiellement payés. Dans votre ensemble de sources de données de prévision de trésorerie, vous sélectionnez la source de donnéesFactures de fournisseurs pour prévision de trésoreriepour chaque rangée. Vous affectez également l’une de ces valeurs de champ de source de donnéesStatut du paiement pour prévision de trésoreriepour chaque rangée :
- Partiellement payé
- Non payé
Les montants des factures partiellement payées et non payées s’affichent sur des lignes distinctes dans la prévision de trésorerie.Si vous ne précisez aucune valeur de champ de source de données, Workday consolide toutes les valeurs disponibles dans le montant prévisionnel.
Vous pouvez créer un ensemble de sources de données différent pour chaque plan de prévision de trésorerie. Lorsque vous générez une prévision de trésorerie, les sources de données préremplissent les rangées du plan récapitulé dans le classeur de prévision de trésorerie.
- Générez la prévision de trésorerie avec l’ensemble de sources de données.
- Fusionnez votre classeur modèle avec le classeur de prévision de trésorerie pour remplir les valeurs d’autres sources.
- Remplacez les valeurs préchargées en ajoutant les montants que vous avez récemment payés ou d’autres ajustements.
- Copiez un ensemble de sources de données pour créer plusieurs ensembles à utiliser pour une structure de plan de prévision de trésorerie. À partir du menu des actions connexes d’un ensemble de sources de données de prévision de trésorerie, sélectionnezCopieret modifiez les valeurs dans les champs.