Étapes : créer et utiliser des classeurs modèles
Créez un plan de prévision de trésorerie.
Vous pouvez créer un classeur modèle dans Worksheets pour ajouter des données opérationnelles dynamiques à partir de rapports personnalisés afin de remplir vos prévisions de trésorerie. Vous pouvez calculer les activités de trésorerie projetées à partir des données à l’aide des fonctions de feuille de calcul standard. Lorsque vous générez une prévision de trésorerie, vous pouvez la fusionner avec un classeur modèle pour remplir automatiquement les valeurs de l’activité de trésorerie. Un classeur modèle fonctionne comme un modèle que vous pouvez réutiliser pour des prévisions de trésorerie futures.
- Créez un rapport avancé.Vous pouvez créer un rapport personnalisé contenant des données opérationnelles à associer à votre classeur modèle. Les données opérationnelles peuvent comprendre :
- Paiements ad hoc.
- Virements bancaires.
- Activités de trésorerie externes.
- Paiements intersociétés.
- Factures de fournisseurs.
- Paiements de taxes.
Activez le rapport personnalisé pour :- Services Web.
- Worksheets.
- (Facultatif) Dans Drive, créez une structure de dossiers avec plusieurs classeurs modèles pour les prévisions de trésorerie.Vous pouvez créer des classeurs modèles distincts pour les prévisions intrajournalières, hebdomadaires et mensuelles. Dans chaque classeur modèle, vous pouvez ajouter plusieurs feuilles de calcul sous forme d’onglets pour associer les données du rapport personnalisé.Vous pouvez également télécharger des fichiers externes dans Worksheets pour les utiliser comme classeurs modèles. Exemple : feuilles de calcul Excel que vous avez remplies avec les activités de trésorerie prévisionnelles.
- (Facultatif) Partagez un classeur modèle avec d’autres utilisateurs.Vous pouvez collaborer avec d’autres utilisateurs de votre organisation en partageant votre classeur modèle. Exemple : vous partagez le classeur modèle avec un analyste de la paie qui a accès aux données de la paie dans des rapports récapitulatifs utiles pour la prévision de trésorerie.
- Ajoutez les données dynamiques de vos rapports avancés aux onglets de la feuille de calcul.Vous pouvez créer des tableaux croisés dynamiques pour gérer, calculer et analyser plus efficacement les données extraites. Vous pouvez inclure dans les tableaux uniquement les valeurs de rapport qui sont pertinentes pour votre prévision de trésorerie.Vous pouvez également créer une feuille distincte dans le cadre du classeur modèle pour suivre la propriété des données et les notifications, et ajouter des formules.
- Fusionnez votre classeur modèle dans la feuille de calcul de prévision de trésorerie.Cela vous permet d’utiliser les données opérationnelles Workday comme base et d’ajouter des calculs pour prévoir vos futures activités de trésorerie.
- Associez et actualisez les données dynamiques dans votre classeur de prévision de trésorerie.Vous pouvez extraire des données opérationnelles de votre classeur modèle pour les associer aux activités de trésorerie dans votre zone d’entrée de prévision de trésorerie. Lorsque vous actualisez Worksheets, votre prévision de trésorerie et votre classeur modèle sont mis à jour en fonction des changements apportés aux données opérationnelles, comme les nouvelles factures de fournisseurs ou les relevés bancaires modifiés.
- (Facultatif) Appliquez des calculs mathématiques aux valeurs de l’activité de trésorerie pour calculer les montants projetés.Exemple : ajoutez une augmentation de 20 % aux montants de paiement lié à des frais chaque mois.Vous pouvez également entrer des formules mathématiques directement dans la zone d’entrée de la prévision de trésorerie pour calculer des valeurs comme lesolde reporté.
Vous pouvez utiliser le classeur modèle rempli comme modèle pour différents scénarios de prévision de trésorerie. Ce modèle permet de minimiser l’étape manuelle répétitive d’extraction des données.