Générer une prévision de trésorerie
- Créez un plan de prévision de trésorerie et un profil d’horizon temporel.
- Configurez les processus de gestion et les politiques de sécurité suivants dans le domaine fonctionnel Banking and Settlement :
- Événement de prévision de trésorerie 2.0
- Événement intersociétés de prévision de trésorerie 2.0
- Sécurité : domaineProcess: Cash Forecast Reportingdans le domaine fonctionnel Cash Management.
Vous pouvez générer votre prévision de trésorerie en fonction d’un plan de prévision de trésorerie et d’un profil d’horizon temporel. Workday crée une feuille de calcul en fonction du plan de prévision de trésorerie et du profil d’horizon temporel avec une prévision de trésorerie de zéro dollar. Vous utilisez les fonctions de feuilles de calcul fournies dans la feuille de calcul pour remplir les valeurs pécuniaires de vos prévisions de trésorerie.
- Accédez à la tâcheGénérer une prévision de trésorerie 2.0.
- Pour la tâche, tenez compte des éléments suivants :
Option Description Type de prévision de trésorerieSélectionnez un type de prévision de trésorerie qui désigne la version de votre prévision de trésorerie, par exempleSemaine 1ouVersion 1. Cela est utile si vous créez des itérations de prévisions de trésorerie, telles que des rapports hebdomadaires.Plan de prévision de trésorerieSélectionnez un plan à utiliser comme structure de votre prévision de trésorerie. Le plan organise vos soldes d’ouverture, vos entrées et vos sorties de trésorerie et leurs sous-comptes dans un format hiérarchique.Workday génère les rangées de prévision de trésorerie en fonction de ce plan dans le classeur. Les enfants du niveau le plus bas du plan sont disponibles pour l’entrée de prévision de trésorerie dans la feuille de calcul.Profil d’horizon temporelDéfinit la période temporelle pour la prévision de trésorerie. La période temporelle, telle que les jours, les semaines, les mois ou les trimestres, s’affiche dans les colonnes du rapport. Si le profil d’horizon temporel contient une combinaison, il affiche tous les types d’horaires dans l’ordre séquentiel défini dans le profil.SociétésSélectionnez les sociétés à inclure dans votre prévision de trésorerie. Vous pouvez choisir d’utiliser la devise de la société ou préciser une devise par défaut pour toutes les sociétés. - Générez votre prévision de trésorerie.Workday crée votre prévision de trésorerie dans une seule feuille du classeur.
- Cliquez sur le boutonActualiser.
- Une fois le processus de génération terminé, sélectionnez le lienClasseur de prévision de trésoreriedans le rapportAfficher des critères de prévision de trésorerie.Vous pouvez également ouvrir la prévision de trésorerie générée à partir du rapportRechercher des prévisions de trésorerie 2.0.
Une fois la génération terminée dans Worksheets, vous pouvez préparer vos données de prévision de trésorerie. Vous pouvez collaborer avec d’autres utilisateurs, appliquer des calculs mathématiques sur des données historiques pour projeter des flux de trésorerie et entrer manuellement des valeurs ou associer des rapports personnalisés aux données prévisionnelles sources.
La zone d’entrée des prévisions de trésorerie est contenue dans un plan en pointillé vert dans la feuille de calcul. Cette zone représente également les données de prévision de trésorerie disponibles pour les rapports standard et les worklets du tableau de bord de gestion de trésorerie.
À partir du menu des actions connexes d’une prévision de trésorerie, sélectionnez :
- Copier les donnéespour créer plusieurs versions d’une prévision de trésorerie générée. Si vous changez des attributs tels que la structure du plan ou l’horizon temporel, Workday génère à nouveau la prévision de trésorerie en utilisant les données de prévision originales dans le nouveau format.
- Publierpour finaliser le brouillon pour révision et approbation. Si vous avez également configuré le processus de gestionÉvénement intersociétés de prévision de trésorerie 2.0pour les intersociétés, les évaluateurs de chaque société doivent approuver la prévision de trésorerie pour terminer le processus de publication. Une fois qu’une prévision de trésorerie est approuvée et publiée, vous pouvez la diffuser sous forme de rapport en lecture seule.