Créer un plan de prévision de trésorerie
Sécurité : domaine
Set Up: Cash Forecasting
dans le domaine fonctionnel Cash Management.Créez un plan pour établir l’ordre hiérarchique des entrées et des sorties de trésorerie et leurs agrégations à afficher dans vos rapports de prévision de trésorerie.
- Accédez à la tâcheCréer un plan de prévision de trésorerie 2.0.
- Précisez un nom et une description pour désigner le plan.Vous sélectionnez un plan lorsque vous générez une prévision de trésorerie.
- Cliquez surMettre à jour des sous-niveauxpour définir le niveau suivant de votre plan de prévision de trésorerie.
- Pour la tâche, tenez compte des éléments suivants :
Option Description NomLe nom désigne le niveau de la hiérarchie de la prévision de trésorerie, comme les soldes d’ouverture et les entrées ou les sorties de trésorerie, qui s’affiche sur une rangée du rapport de prévision de trésorerie.Type de rangée de planSélectionnez le type de niveau hiérarchique :- Cumul: agrégation d’un ou de plusieurs montants ou soldes de sous-niveau dans un montant parent de la structure de rapport. Workday calcule la valeur de cumul lorsque vous exécutez le rapport de prévision de trésorerie. Exemple :Entrées de trésorerieouSorties de trésorerie.
- Montant: élément de base de vos rapports de prévision de trésorerie. Vous entrez vos entrées et sorties de trésorerie dans la feuille de calcul. Exemple :Reçus du client,Paiements aux fournisseurs,EmpruntsouRevenu d’investissement.
- Solde: vous entrez votre solde d’ouverture et vos reports de trésorerie dans la feuille de calcul. Exemple :Solde d’ouvertureouSolde reporté.
Catégorie d’activités de trésorerieVous pouvez affecter un ou plusieurs worktags de catégorie d’activités de trésorerie à un montant. Workday utilise les worktags pour regrouper les montants réels des entrées ou des sorties de trésorerie par code de type de relevé bancaire.Ces chiffres réels s’affichent sur le rapportPrévision de trésorerie par rapport aux chiffres réels en monnaie de présentation.Solde normaliséVous pouvez affecter un solde normalisé à un type de solde. Un solde normalisé est un regroupement de soldes par codes de type de relevé bancaire provenant de plusieurs formats de relevé bancaire.Le solde s’affiche en tant que montant réel dans le rapportPrévision de trésorerie par rapport aux chiffres réels en monnaie de présentation.Inverser le signeSélectionnez cette option pour inverser le signe d’un montant. L’inversion du signe a une incidence sur le numéro qui s’affiche dans le rapport de prévision de trésorerie pour ce montant. Elle a également une incidence sur la somme de tout cumul qui utilise le montant, telle que la position de trésorerie de clôture.Exemple : sélectionnez cette option pour inverser le signe de vos sorties afin qu’elles s’affichent sous forme de nombres négatifs dans le rapport et dans les cumuls. - Dans le rapportAfficher un plan de prévision de trésorerie 2.0, sélectionnez un cumul dans le plan, puis cliquez surMettre à jour des sous-niveaux.La valeur de cumul devient un parent que vous pouvez associer aux sous-niveaux de la hiérarchie.
- Dans la tâcheMettre à jour des sous-niveaux pour une rangée de plan de prévision de trésorerie, ajoutez des cumuls et des montants entrants ou sortants comme sous-niveaux dans la hiérarchie.L’ordre dans lequel vous répertoriez les montants ou les cumuls contrôle la façon dont ils s’affichent dans le rapport de prévision de trésorerie. Vous pouvez réorganiser les sous-niveaux ou en ajouter de nouveaux dans la hiérarchie.
Après avoir créé votre plan, vous pouvez l’utiliser comme fondation pour un ou plusieurs modèles et rapports de prévision de trésorerie.
Pour créer le plan de votre rapport de prévision de trésorerie, déterminez vos entrées et sorties de trésorerie et ajoutez-les aux cumuls comme indiqué dans cet exemple :
Nom | Type de rangée de plan |
|---|---|
1. Solde d’ouverture
| Cumul
|
1.1 Solde reporté
| Solde
|
1.2 Ajustements manuels
| Montant
|
1.3 Flottant projeté
| Montant
|
2. Entrées de trésorerie
| Cumul
|
2.1 Reçus du client
| Montant
|
2.2 Transferts de fonds
| Montant
|
3. Sorties de trésorerie
| Cumul
|
3.1 Paiements commerciaux
| Montant
|
3.2 Paiements opérationnels
| Montant
|
Utilisez le rapport
Afficher un plan de prévision de trésorerie 2.0
pour passer en revue vos plans de prévision de trésorerie et effectuer des changements. Vous pouvez modifier la structure du plan si vous n’avez généré aucune prévision de trésorerie, ou annuler d’abord les prévisions de trésorerie générées à partir du plan. Vous pouvez modifier à tout moment les valeurs définies dans la structure.À partir du menu des actions connexes d’un plan de prévision de trésorerie, vous pouvez :
- Copier le plan et modifier sa structure ou ses valeurs pour créer un nouveau plan.
- Générer la prévision de trésorerie en fonction du plan dans une feuille de calcul dans laquelle vous remplissez vos données de prévision de trésorerie.
- Désactiver le plan s’il n’est plus en cours d’utilisation. Cela empêche les utilisateurs de créer de nouvelles prévisions de trésorerie tant que le plan est inactif. La désactivation d’un plan n’a aucune incidence sur les prévisions de trésorerie associées déjà créées ou publiées.